รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800060 สพด.มส. Report Time : 14:43:45
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 738,492.02 | (738,492.02) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 643,097.03 | (643,097.03) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 142,550.00 | (142,550.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 639,692.50 | 209,565.00 | (237,792.50) | 611,465.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 3,500.00 | (3,500.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 5,791,823.98 | (5,791,823.98) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 102,500.00 | (102,500.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 616,318.00 | (616,318.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 6,034,230.48 | (6,028,370.48) | 5,860.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,799,995.00) | 0.00 | 0.00 | (1,799,995.00) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (635,274.08) | 0.00 | (46,429.09) | (681,703.17) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (192,717.67) | 0.00 | (9,593.14) | (202,310.81) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (39,885.71) | 0.00 | (1,685.72) | (41,571.43) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 131,820.00 | 0.00 | 0.00 | 131,820.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (107,340.50) | 0.00 | (10,985.04) | (118,325.54) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 7,412,000.00 | 1,835,430.00 | 0.00 | 9,247,430.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 1,835,430.00 | (1,835,430.00) | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (4,750,866.96) | 0.00 | (761,225.36) | (5,512,092.32) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 99,804.00 | 0.00 | 0.00 | 99,804.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (15,613.17) | 0.00 | (9,980.40) | (25,593.57) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 132,800.00 | 0.00 | 0.00 | 132,800.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (131,393.73) | 0.00 | (1,403.27) | (132,797.00) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 277,500.00 | 0.00 | 0.00 | 277,500.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (262,068.56) | 0.00 | (15,429.44) | (277,498.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 201,844.00 | 0.00 | 0.00 | 201,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (157,153.28) | 0.00 | (7,200.41) | (164,353.69) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800060 สพด.มส. Report Time : 14:43:45
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 616,715.00 | 25,305.50 | 0.00 | 642,020.50 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (574,985.10) | 0.00 | (20,954.76) | (595,939.86) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 65,700.00 | 0.00 | 0.00 | 65,700.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (65,693.00) | 0.00 | 0.00 | (65,693.00) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 74,066,624.70 | (74,324,899.70) | (258,275.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 71,480,943.29 | (71,480,943.29) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 250,492.28 | (250,492.28) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (6,332.18) | 6,332.18 | (2,675.37) | (2,675.37) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 6,001,946.10 | (6,007,806.10) | (5,860.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 607,291.06 | (607,291.06) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 37.62 | (37.62) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 67,206.92 | (67,206.92) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 102,500.00 | (102,500.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (639,692.50) | 237,792.50 | (209,565.00) | (611,465.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 27,369.95 | (27,369.95) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (1,193,948.82) | 1,193,948.82 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 804,837.12 | 0.00 | (1,193,948.82) | (389,111.70) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,399,753.36) | 0.00 | 0.00 | (3,399,753.36) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 3,500.00 | (7,000.00) | (3,500.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 74.99 | (149.98) | (74.99) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (85,500.00) | (85,500.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (319,832.10) | (319,832.10) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 12,088,996.80 | (74,520,278.63) | (62,431,281.83) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 2,012,266.00 | (13,573,775.67) | (11,561,509.67) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (237,792.50) | (237,792.50) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (209,565.00) | (209,565.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (6,895,226.97) | (6,895,226.97) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,675,560.00 | 0.00 | 3,675,560.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 2,968.17 | (2,968.17) | 0.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,966,340.00 | 0.00 | 2,966,340.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 52,299.20 | 0.00 | 52,299.20 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 78,448.80 | 0.00 | 78,448.80 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 80,983.80 | 0.00 | 80,983.80 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 8,800.00 | 0.00 | 8,800.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800060 สพด.มส. Report Time : 14:43:45
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 241,160.00 | 0.00 | 241,160.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 737,800.00 | (47,760.00) | 690,040.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 347,866.00 | (4,000.00) | 343,866.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 1,035,470.60 | (50,260.00) | 985,210.60 |
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 2,640.00 | (2,640.00) | 0.00 |
5103020103 ค่าที่พัก | 0.00 | 3,200.00 | (3,200.00) | 0.00 |
5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 0.00 | 2,180.00 | (2,180.00) | 0.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 23,896,628.30 | (4,643,113.60) | 19,253,514.70 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 867,033.77 | (41,144.00) | 825,889.77 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 181,151.80 | (10,230.00) | 170,921.80 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 11,380,974.99 | (286,500.00) | 11,094,474.99 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 92,946.82 | 0.00 | 92,946.82 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 113,546.73 | (16,715.95) | 96,830.78 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 58,715.26 | (13,140.64) | 45,574.62 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 4,241.00 | (516.00) | 3,725.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 352,820.00 | (4,280.00) | 348,540.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 46,429.09 | 0.00 | 46,429.09 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 9,593.14 | 0.00 | 9,593.14 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 1,685.72 | 0.00 | 1,685.72 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 10,985.04 | 0.00 | 10,985.04 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 761,225.36 | 0.00 | 761,225.36 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 9,980.40 | 0.00 | 9,980.40 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 1,403.27 | 0.00 | 1,403.27 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,429.44 | 0.00 | 15,429.44 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.41 | 0.00 | 7,200.41 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 20,954.76 | 0.00 | 20,954.76 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 24,549.95 | 0.00 | 24,549.95 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 209,565.00 | 0.00 | 209,565.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 408,907.09 | 0.00 | 408,907.09 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 237,792.50 | 0.00 | 237,792.50 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 2,968.17 | 0.00 | 2,968.17 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 47,600,827.36 | (9,401,571.20) | 38,199,256.16 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 27,729,432.60 | (27,729,432.60) | 0.00 |
6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800060 สพด.มส. Report Time : 14:43:45
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6314010101 Conv สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6314010102 ConvAcc-Depre สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 309,408,269.76 | (309,408,269.76) | 0.00 |