รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800062 สพด.พร. Report Time : 14:44:42
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 756,843.52 | (756,843.52) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 689,642.48 | (689,642.48) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 33,574.99 | (33,574.99) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 98,480.00 | 552,130.00 | 0.00 | 650,610.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,841,520.87 | (3,841,520.87) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 875,000.00 | (875,000.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 829,930.00 | (829,930.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,027,790.35 | (4,027,790.35) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 584,000.00 | 0.00 | 0.00 | 584,000.00 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (113,800.00) | 0.00 | (14,600.00) | (128,400.00) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 567,172.00 | 0.00 | 0.00 | 567,172.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (335,538.47) | 0.00 | (33,262.96) | (368,801.43) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 4,597,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,597,000.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,851,298.00) | 0.00 | (114,925.00) | (2,966,223.00) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 146,690.00 | 222,000.00 | 0.00 | 368,690.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 222,000.00 | (222,000.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (75,605.45) | 0.00 | (28,646.58) | (104,252.03) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,205,800.00 | 0.00 | 0.00 | 3,205,800.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,090,162.40) | 0.00 | (206,154.24) | (2,296,316.64) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 20,040.00 | 0.00 | 0.00 | 20,040.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (18,090.90) | 0.00 | (1,947.10) | (20,038.00) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 97,900.00 | 0.00 | 0.00 | 97,900.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (97,899.00) | 0.00 | 0.00 | (97,899.00) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,500.00 | 0.00 | 0.00 | 79,500.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (65,341.60) | 0.00 | (14,157.40) | (79,499.00) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 146,623.50 | 510,000.00 | 0.00 | 656,623.50 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 510,000.00 | (510,000.00) | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (101,919.33) | 0.00 | (48,559.31) | (150,478.64) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 390,684.26 | 25,305.50 | 0.00 | 415,989.76 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800062 สพด.พร. Report Time : 14:44:42
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (336,512.68) | 0.00 | (23,314.76) | (359,827.44) |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,000,797.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,797.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (811,458.00) | 0.00 | (32,000.00) | (843,458.00) |
| 1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 46,316,845.07 | (46,341,285.67) | (24,440.60) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 47,367,553.13 | (47,367,553.13) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 158,832.48 | (158,832.48) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (7,010.30) | 7,010.30 | (25,679.99) | (25,679.99) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,943,667.47 | (3,943,667.47) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 213,416.41 | (213,416.41) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 236,741.79 | (236,741.79) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 894,850.52 | (894,850.52) | 0.00 |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (98,480.00) | 27,500.00 | (579,630.00) | (650,610.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 53,897.49 | (53,897.49) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (328,555.15) | 328,555.15 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 490,419.52 | 0.00 | (328,555.15) | 161,864.37 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,093,436.00) | 0.00 | 0.00 | (4,093,436.00) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (814,580.00) | (814,580.00) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (27,500.00) | (27,500.00) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (6,000.00) | (6,000.00) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (74.99) | (74.99) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 157,230.00 | (2,043,990.00) | (1,886,760.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 55,800.60 | (43,897,882.63) | (43,842,082.03) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 191,493.00 | (5,168,395.39) | (4,976,902.39) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (209,600.00) | (209,600.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (552,130.00) | (552,130.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (5,554,103.80) | (5,554,103.80) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,890,420.00 | 0.00 | 2,890,420.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 5,042.40 | (5,042.40) | 0.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,412,780.00 | 0.00 | 2,412,780.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,043,990.00 | (157,230.00) | 1,886,760.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 53,940.40 | 0.00 | 53,940.40 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 80,910.60 | 0.00 | 80,910.60 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800062 สพด.พร. Report Time : 14:44:42
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 72,383.40 | 0.00 | 72,383.40 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 68,250.00 | (5,250.00) | 63,000.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 118,806.41 | 0.00 | 118,806.41 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 478,233.00 | 0.00 | 478,233.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 310,140.00 | (1,200.00) | 308,940.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 85,860.00 | 0.00 | 85,860.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 403,502.00 | (3,000.00) | 400,502.00 |
| 5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 0.00 | 1,250.00 | (1,250.00) | 0.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 8,835,080.13 | (179,350.00) | 8,655,730.13 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 367,135.59 | (4,930.00) | 362,205.59 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 187,395.10 | 0.00 | 187,395.10 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 17,336,283.67 | (659,800.00) | 16,676,483.67 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 121,182.38 | 0.00 | 121,182.38 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 79,644.18 | (3,587.26) | 76,056.92 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 44,642.83 | (7,502.66) | 37,140.17 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 16,943.00 | 0.00 | 16,943.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 12,544.35 | 0.00 | 12,544.35 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 450.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 14,600.00 | 0.00 | 14,600.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 33,262.96 | 0.00 | 33,262.96 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 28,646.58 | 0.00 | 28,646.58 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 206,154.24 | 0.00 | 206,154.24 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 1,947.10 | 0.00 | 1,947.10 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 14,157.40 | 0.00 | 14,157.40 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 48,559.31 | 0.00 | 48,559.31 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 23,314.76 | 0.00 | 23,314.76 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 114,925.00 | 0.00 | 114,925.00 |
| 5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 32,000.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 53,897.49 | 0.00 | 53,897.49 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 552,130.00 | 0.00 | 552,130.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 848,154.99 | 0.00 | 848,154.99 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 5,042.40 | 0.00 | 5,042.40 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 20,685,646.00 | 0.00 | 20,685,646.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 370,486.00 | (370,486.00) | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 172,120,864.79 | (172,120,864.79) | 0.00 |