รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 20.11.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800063 สพด.นน. Report Time : 13:39:51
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,481,742.00 | (2,481,742.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 887,988.41 | (887,988.41) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 100,046.41 | (100,046.41) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 274,090.50 | 622,300.00 | (701,600.50) | 194,790.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 26,646.41 | (26,646.41) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 5,853,572.31 | (5,853,572.31) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 581,896.41 | (581,896.41) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 250,000.00 | (250,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 527,274.00 | (520,810.00) | 6,464.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 6,284,600.62 | (6,284,600.62) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 73,565.00 | (36,782.50) | 36,782.50 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 0.00 | 2,877,000.00 | 0.00 | 2,877,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | 0.00 | 0.00 | (3,547.00) | (3,547.00) |
1205020105 พักอาคารราชพัสดุ-สนง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (3,999,999.00) | 0.00 | 0.00 | (3,999,999.00) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 574,830.00 | 433,000.00 | 0.00 | 1,007,830.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 433,000.00 | (433,000.00) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (329,034.00) | 0.00 | (45,123.46) | (374,157.46) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 251,300.00 | 180,000.00 | 0.00 | 431,300.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 180,000.00 | (180,000.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (164,216.80) | 0.00 | (34,338.90) | (198,555.70) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 6,952,230.00 | 2,675,200.00 | 0.00 | 9,627,430.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 2,675,200.00 | (2,675,200.00) | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (5,533,199.83) | 0.00 | (670,169.68) | (6,203,369.51) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 122,000.00 | 0.00 | 0.00 | 122,000.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (110,267.93) | 0.00 | (11,718.07) | (121,986.00) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 177,870.00 | 0.00 | 0.00 | 177,870.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (154,526.21) | 0.00 | (16,515.82) | (171,042.03) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 235,560.00 | 0.00 | 0.00 | 235,560.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (218,847.33) | 0.00 | (15,818.81) | (234,666.14) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 353,171.50 | 0.00 | 0.00 | 353,171.50 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (189,317.41) | 0.00 | (34,249.07) | (223,566.48) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 20.11.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800063 สพด.นน. Report Time : 13:39:51
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 471,201.36 | 25,305.50 | 0.00 | 496,506.86 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (409,727.00) | 0.00 | (27,694.76) | (437,421.76) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 182,000.00 | 0.00 | 182,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 182,000.00 | (182,000.00) | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | (33,308.49) | (33,308.49) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 2,877,000.00 | (2,877,000.00) | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 2,877,000.00 | (2,877,000.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 74,510,461.84 | (74,510,461.84) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 73,174,753.77 | (73,174,753.77) | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 18,900.00 | (18,900.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 144,494.68 | (144,494.68) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (1,600.00) | (1,600.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 6,235,278.49 | (6,235,278.49) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 395,278.00 | (395,278.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 289,783.85 | (289,783.85) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 1,833,100.00 | (1,833,100.00) | 0.00 |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (274,090.50) | 1,743,250.50 | (1,663,950.00) | (194,790.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 1,487.00 | (1,487.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (35,872.64) | 7,863.34 | 0.00 | (28,009.30) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (358,934.20) | 358,934.20 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 530,390.29 | 0.00 | (358,934.20) | 171,456.09 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,164,611.80) | 0.00 | 0.00 | (2,164,611.80) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (94,997.21) | (94,997.21) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | 0.00 | 0.00 | (2,500.00) | (2,500.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (54,500.00) | (54,500.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (26,000.00) | (26,000.00) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 18,900.00 | (51,300.00) | (32,400.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (111,001.41) | (111,001.41) |
4207010102 ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน | 0.00 | 18,900.00 | 0.00 | 18,900.00 |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (7,863.34) | (7,863.34) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 361,870.00 | (2,837,041.00) | (2,475,171.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 15,161.90 | (65,758,952.81) | (65,743,790.91) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 302,420.00 | (11,820,737.91) | (11,518,317.91) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (109,520.00) | (109,520.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (701,600.50) | (701,600.50) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (622,300.00) | (622,300.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 20.11.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800063 สพด.นน. Report Time : 13:39:51
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | 0.00 | 0.00 | (18,900.00) | (18,900.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (5,185,135.26) | (5,185,135.26) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,537,789.19 | 0.00 | 3,537,789.19 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 1,885.17 | (1,885.17) | 0.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,413,780.00 | 0.00 | 1,413,780.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 3,005,421.00 | (530,250.00) | 2,475,171.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 60,256.20 | 0.00 | 60,256.20 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 90,384.30 | 0.00 | 90,384.30 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 42,413.40 | 0.00 | 42,413.40 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 100,215.00 | (12,750.00) | 87,465.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 355,013.72 | (10,020.90) | 344,992.82 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 720,859.00 | (120,000.00) | 600,859.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 493,040.00 | (6,280.00) | 486,760.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 68,880.00 | (3,200.00) | 65,680.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 1,030,620.30 | (20,199.20) | 1,010,421.10 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 9,226,801.90 | (857,555.50) | 8,369,246.40 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 618,388.46 | (74,133.88) | 544,254.58 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 235,863.45 | 0.00 | 235,863.45 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 7,953,694.00 | (125,090.00) | 7,828,604.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 89,273.94 | 0.00 | 89,273.94 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 23,315.13 | 0.00 | 23,315.13 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 2,705.00 | 0.00 | 2,705.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 14,389.11 | 0.00 | 14,389.11 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 62,250.00 | 0.00 | 62,250.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 49,737.51 | (6,300.00) | 43,437.51 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 3,547.00 | 0.00 | 3,547.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 45,123.46 | 0.00 | 45,123.46 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 34,338.90 | 0.00 | 34,338.90 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 670,169.68 | 0.00 | 670,169.68 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 11,718.07 | 0.00 | 11,718.07 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 16,515.82 | 0.00 | 16,515.82 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,818.81 | 0.00 | 15,818.81 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 34,249.07 | 0.00 | 34,249.07 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 27,694.76 | 0.00 | 27,694.76 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 33,308.49 | 0.00 | 33,308.49 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 1,487.00 | 0.00 | 1,487.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 641,200.00 | (18,900.00) | 622,300.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 20.11.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800063 สพด.นน. Report Time : 13:39:51
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 321,398.62 | 0.00 | 321,398.62 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 701,600.50 | 0.00 | 701,600.50 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 1,885.17 | 0.00 | 1,885.17 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 52,345,099.78 | (1,164,200.00) | 51,180,899.78 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 568,640.00 | (568,640.00) | 0.00 |
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 277,392,145.55 | (277,392,145.55) | 0.00 |