รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800064 สพด.พย. Report Time : 14:45:27
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 410,363.34 | (410,363.34) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 410,184.82 | (410,184.82) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 47,612.77 | (47,612.77) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 429,634.00 | 307,840.00 | (266,450.00) | 471,024.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,891,945.51 | (3,768,071.51) | 123,874.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 266,450.00 | (266,450.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 1,650,000.00 | (1,650,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 582,002.00 | (582,002.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,263,561.25 | (4,263,561.25) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 2,800.00 | 17,284.00 | (2,800.00) | 17,284.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,533,859.00 | 0.00 | 0.00 | 3,533,859.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,428,750.75) | 0.00 | (72,800.00) | (2,501,550.75) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 175,500.00 | 286,000.00 | 0.00 | 461,500.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 286,000.00 | (286,000.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (100,756.72) | 0.00 | (34,883.54) | (135,640.26) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,385,690.00 | 783,600.00 | 0.00 | 4,169,290.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 783,600.00 | (783,600.00) | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,189,852.10) | 0.00 | (294,461.62) | (2,484,313.72) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (19,807.12) | 0.00 | (2,800.00) | (22,607.12) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 197,990.00 | 0.00 | 0.00 | 197,990.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (197,986.00) | 0.00 | 0.00 | (197,986.00) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 1,203,600.00 | 15,000.00 | 0.00 | 1,218,600.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 15,000.00 | (15,000.00) | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (299,954.05) | 0.00 | (234,499.94) | (534,453.99) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 219,544.00 | 152,000.00 | 0.00 | 371,544.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 152,000.00 | (152,000.00) | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (153,849.29) | 0.00 | (27,280.00) | (181,129.29) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 439,221.36 | 25,305.50 | 0.00 | 464,526.86 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (385,070.78) | 0.00 | (23,314.76) | (408,385.54) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 64,000.00 | 67,000.00 | 0.00 | 131,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 67,000.00 | (67,000.00) | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (63,994.00) | 0.00 | (11,380.82) | (75,374.82) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800064 สพด.พย. Report Time : 14:45:27
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 745,889.72 | 0.00 | 0.00 | 745,889.72 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (745,877.72) | 0.00 | 0.00 | (745,877.72) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 57,053,704.04 | (57,053,704.04) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 55,587,436.84 | (55,587,436.84) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 142,635.65 | (142,635.65) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (8,834.50) | 8,834.50 | (4,605.00) | (4,605.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,864,467.87 | (3,988,767.87) | (124,300.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 291,841.68 | (291,841.68) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 104.00 | (104.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 212,414.08 | (212,414.08) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 1,650,089.26 | (1,650,089.26) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (429,634.00) | 266,450.00 | (307,840.00) | (471,024.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 31,144.82 | (31,144.82) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (1,373,565.99) | 1,373,565.99 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 1,971,039.77 | 0.00 | (1,373,565.99) | 597,473.78 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,998,835.83) | 0.00 | 0.00 | (3,998,835.83) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (478,631.67) | (478,631.67) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (19,000.00) | (19,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (26,500.00) | (26,500.00) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (25,700.00) | (25,700.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,255,147.00) | (1,255,147.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 16,000.00 | (47,964,700.92) | (47,948,700.92) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 329,815.00 | (8,851,578.42) | (8,521,763.42) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (222,120.00) | (222,120.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (266,450.00) | (266,450.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (307,840.00) | (307,840.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (4,968,810.52) | (4,968,810.52) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,797,241.29 | 0.00 | 3,797,241.29 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 6,300.00 | 0.00 | 6,300.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 2,484.54 | (2,484.54) | 0.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 917,280.00 | 0.00 | 917,280.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,255,147.00 | 0.00 | 1,255,147.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 74,263.72 | 0.00 | 74,263.72 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 111,395.57 | 0.00 | 111,395.57 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 27,518.40 | 0.00 | 27,518.40 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 44,119.00 | 0.00 | 44,119.00 |
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 0.00 | 12,600.00 | 0.00 | 12,600.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 186,649.00 | 0.00 | 186,649.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800064 สพด.พย. Report Time : 14:45:27
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 408,030.00 | (44,870.00) | 363,160.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 238,960.00 | (1,800.00) | 237,160.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 133,020.00 | (700.00) | 132,320.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 1,025,583.00 | (11,500.00) | 1,014,083.00 |
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 720.00 | (720.00) | 0.00 |
5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 0.00 | 13,825.00 | (13,825.00) | 0.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 10,657,125.30 | (921,834.00) | 9,735,291.30 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 647,992.59 | (29,585.35) | 618,407.24 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 56,970.00 | 0.00 | 56,970.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 7,651,030.00 | (57,945.00) | 7,593,085.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 90,264.13 | (12,503.43) | 77,760.70 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 35,252.51 | (3,144.82) | 32,107.69 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 23,070.81 | (1,605.00) | 21,465.81 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 10,786.00 | (363.00) | 10,423.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 34,883.54 | 0.00 | 34,883.54 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 294,461.62 | 0.00 | 294,461.62 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 234,499.94 | 0.00 | 234,499.94 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 27,280.00 | 0.00 | 27,280.00 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 23,314.76 | 0.00 | 23,314.76 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 11,380.82 | 0.00 | 11,380.82 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 72,800.00 | 0.00 | 72,800.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 31,144.82 | 0.00 | 31,144.82 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 307,840.00 | 0.00 | 307,840.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 549,831.67 | 0.00 | 549,831.67 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 266,450.00 | 0.00 | 266,450.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 2,484.54 | 0.00 | 2,484.54 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 35,684,217.76 | (491,745.98) | 35,192,471.78 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 481,120.00 | (481,120.00) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 200,778,890.25 | (200,778,890.25) | 0.00 |