รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800065 สพด.ชร. Report Time : 14:45:46
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 669,200.86 | (669,200.86) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 597,428.65 | (597,428.65) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 152,216.15 | (152,216.15) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 424,470.00 | 488,528.50 | (794,658.50) | 118,340.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 7,060,672.91 | (7,060,672.91) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 736,818.50 | (736,818.50) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 1,410,000.00 | (1,410,000.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 1,073,660.00 | (1,073,660.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 7,806,122.41 | (7,806,122.41) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,908,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,908,000.00 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (400,508.02) | 0.00 | (47,701.31) | (448,209.33) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 3,293,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,293,500.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,165,207.23) | 0.00 | (219,566.66) | (1,384,773.89) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,345,500.00 | 1,871,358.00 | 0.00 | 5,216,858.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,078,085.01) | 0.00 | (236,865.08) | (1,314,950.09) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 8,397,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,397,000.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (7,621,989.00) | 0.00 | (100,000.00) | (7,721,989.00) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 252,400.00 | 0.00 | 0.00 | 252,400.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (144,518.77) | 0.00 | (21,034.48) | (165,553.25) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 5,149,486.00 | 820,900.00 | 0.00 | 5,970,386.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 820,900.00 | (820,900.00) | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,538,464.55) | 0.00 | (439,566.65) | (3,978,031.20) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 9,900.00 | 0.00 | 0.00 | 9,900.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (5,256.49) | 0.00 | (990.00) | (6,246.49) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 119,075.00 | 0.00 | 0.00 | 119,075.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (97,242.05) | 0.00 | (2,408.18) | (99,650.23) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 93,200.00 | 1,130,000.00 | 0.00 | 1,223,200.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 1,130,000.00 | (1,130,000.00) | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (78,917.68) | 68,278.36 | (182,254.02) | (192,893.34) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (37,144.84) | 0.00 | (7,200.41) | (44,345.25) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800065 สพด.ชร. Report Time : 14:45:46
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 516,031.36 | 26,349.50 | 0.00 | 542,380.86 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (448,616.60) | 0.00 | (35,423.51) | (484,040.11) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 96,000.00 | (22,000.00) | 74,000.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 148,000.00 | (148,000.00) | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | (13,461.94) | (13,461.94) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,914,010.00 | 0.00 | 0.00 | 1,914,010.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,913,992.00) | 0.00 | 0.00 | (1,913,992.00) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 1,871,358.00 | (1,871,358.00) | 0.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 1,871,358.00 | (1,871,358.00) | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 75,386,670.47 | (75,386,670.47) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 71,066,937.50 | (71,066,937.50) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 259,425.25 | (259,425.25) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (18,500.00) | 18,500.00 | (2,500.00) | (2,500.00) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 7,539,773.86 | (7,539,773.86) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 378,659.39 | (378,659.39) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 9.81 | (9.81) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 250,329.25 | (250,329.25) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (8,250.00) | 1,599,210.00 | (1,590,960.00) | 0.00 |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (416,220.00) | 605,448.50 | (307,568.50) | (118,340.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 67,284.00 | (67,284.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (13,236.18) | 13,054.11 | (7,250.00) | (7,432.07) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 160,474.76 | 0.00 | (160,474.76) | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (6,413,562.03) | 160,474.76 | 0.00 | (6,253,087.27) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,265,181.67) | 0.00 | 0.00 | (2,265,181.67) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (272,192.00) | (272,192.00) |
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 0.00 | (10,400.00) | (10,400.00) |
| 4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | 0.00 | 0.00 | (21,050.00) | (21,050.00) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (37,000.00) | (37,000.00) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 32.21 | (98.36) | (66.15) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 22,000.00 | (44,000.00) | (22,000.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (20,114.11) | (20,114.11) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 288,440.00 | (3,881,600.00) | (3,593,160.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 24,500.00 | (59,250,511.45) | (59,226,011.45) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800065 สพด.ชร. Report Time : 14:45:46
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 248,920.00 | (10,723,702.83) | (10,474,782.83) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (671,000.00) | (671,000.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (744,918.50) | (744,918.50) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (438,788.50) | (438,788.50) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (5,320,681.60) | (5,320,681.60) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,055,040.00 | 0.00 | 3,055,040.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,250,980.00 | (14,300.00) | 2,236,680.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 3,883,758.00 | (290,598.00) | 3,593,160.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 59,700.80 | 0.00 | 59,700.80 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 89,551.20 | 0.00 | 89,551.20 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 49,548.60 | 0.00 | 49,548.60 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 147,000.00 | (21,000.00) | 126,000.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 14,834.00 | 0.00 | 14,834.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 722,920.00 | 0.00 | 722,920.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 353,430.00 | 0.00 | 353,430.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 243,415.00 | 0.00 | 243,415.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 1,158,628.39 | 0.00 | 1,158,628.39 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 11,464,548.31 | (188,460.00) | 11,276,088.31 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 563,255.17 | (32,000.00) | 531,255.17 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 72,290.00 | 0.00 | 72,290.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 51,986,830.53 | (603,260.00) | 51,383,570.53 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 0.00 | 44,000.00 | (44,000.00) | 0.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 193,044.07 | (15,000.00) | 178,044.07 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 31,255.18 | (2,000.00) | 29,255.18 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 33,623.16 | 0.00 | 33,623.16 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 26,480.00 | (1,500.00) | 24,980.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 5,239.97 | 0.00 | 5,239.97 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 7,060.00 | 0.00 | 7,060.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 47,701.31 | 0.00 | 47,701.31 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 219,566.66 | 0.00 | 219,566.66 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 236,865.08 | 0.00 | 236,865.08 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 21,034.48 | 0.00 | 21,034.48 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 439,566.65 | 0.00 | 439,566.65 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 990.00 | 0.00 | 990.00 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 2,408.18 | 0.00 | 2,408.18 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 182,254.02 | (68,278.36) | 113,975.66 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.41 | 0.00 | 7,200.41 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 35,423.51 | 0.00 | 35,423.51 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800065 สพด.ชร. Report Time : 14:45:46
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 13,461.94 | 0.00 | 13,461.94 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 67,284.00 | 0.00 | 67,284.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 438,788.50 | 0.00 | 438,788.50 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 362,708.15 | 0.00 | 362,708.15 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 744,918.50 | 0.00 | 744,918.50 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 49,740.00 | 0.00 | 49,740.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 1,045,380.00 | (1,045,380.00) | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 268,250,542.72 | (268,250,542.72) | 0.00 |