รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800067 สพด.ลย. Report Time : 14:46:11
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 322,004.58 | (322,004.58) | 0.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 299,604.58 | (299,604.58) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 9,679.58 | (9,679.58) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 95,700.00 | 243,832.00 | (95,700.00) | 243,832.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,858,452.72 | (4,858,452.72) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 17,500.00 | (17,500.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 1,250,000.00 | (1,250,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 17,550.00 | 412,138.00 | (429,688.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 432.00 | 4,897,299.79 | (4,740,838.79) | 156,893.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 40,582.00 | 25,936.00 | (40,582.00) | 25,936.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,922,120.00 | 0.00 | 0.00 | 1,922,120.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (549,561.29) | 0.00 | (107,460.25) | (657,021.54) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 4,235,381.00 | 0.00 | 0.00 | 4,235,381.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,723,672.74) | 0.00 | (86,575.00) | (2,810,247.74) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 256,400.00 | 0.00 | 0.00 | 256,400.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (107,273.93) | 0.00 | (21,367.18) | (128,641.11) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,388,600.00 | 753,500.00 | 0.00 | 3,142,100.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 753,500.00 | (753,500.00) | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,906,476.59) | 0.00 | (266,114.57) | (2,172,591.16) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 108,800.00 | 0.00 | 0.00 | 108,800.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (107,848.82) | 0.00 | (880.24) | (108,729.06) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,745.00 | 0.00 | 0.00 | 79,745.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (65,324.58) | 0.00 | (14,419.42) | (79,744.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (37,222.93) | 0.00 | (7,200.41) | (44,423.34) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 489,374.51 | 19,099.50 | 0.00 | 508,474.01 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (448,371.51) | 0.00 | (32,586.41) | (480,957.92) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 9,990.00 | 0.00 | 0.00 | 9,990.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800067 สพด.ลย. Report Time : 14:46:11
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (9,989.00) | 0.00 | 0.00 | (9,989.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,828,721.00 | 0.00 | 0.00 | 1,828,721.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,828,713.00) | 0.00 | 0.00 | (1,828,713.00) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (82,100.00) | 31,888,497.83 | (31,934,897.83) | (128,500.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 31,085,933.38 | (31,085,933.38) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 96,530.06 | (97,206.06) | (676.00) |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (1,454.93) | 1,454.93 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (432.00) | 4,623,459.81 | (4,659,017.81) | (35,990.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 153,961.11 | (153,961.11) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 142,409.17 | (142,409.17) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 1,250,000.00 | (1,250,000.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (95,700.00) | 95,700.00 | (243,832.00) | (243,832.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 33,262.58 | (33,262.58) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (136,808.57) | 15,082.84 | 0.00 | (121,725.73) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 316,877.16 | 0.00 | (316,877.16) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (469,072.58) | 316,877.16 | 0.00 | (152,195.42) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,302,095.20) | 0.00 | 0.00 | (3,302,095.20) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (153,792.00) | (153,792.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 16,000.00 | (37,500.00) | (21,500.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (6,510.00) | (6,510.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (15,082.84) | (15,082.84) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (2,308,080.00) | (2,308,080.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 8,889.07 | (25,515,104.51) | (25,506,215.44) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 251,182.00 | (8,786,489.36) | (8,535,307.36) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (95,700.00) | (95,700.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (243,832.00) | (243,832.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (3,037,957.50) | (3,037,957.50) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,337,530.00 | 0.00 | 2,337,530.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,902,080.00 | 0.00 | 2,902,080.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 22,474.60 | 0.00 | 22,474.60 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 33,711.90 | 0.00 | 33,711.90 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 17,820.00 | 0.00 | 17,820.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 81,000.00 | 0.00 | 81,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 142,996.00 | 0.00 | 142,996.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 365,990.00 | 0.00 | 365,990.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 480,890.00 | (5,400.00) | 475,490.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800067 สพด.ลย. Report Time : 14:46:11
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 90,250.00 | (6,000.00) | 84,250.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 710,215.40 | (7,900.00) | 702,315.40 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 7,783,042.50 | (271,376.00) | 7,511,666.50 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 173,012.69 | (26,779.58) | 146,233.11 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 142,050.00 | (15,330.00) | 126,720.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 10,598,611.14 | (95,231.45) | 10,503,379.69 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 85,691.06 | 0.00 | 85,691.06 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 9,404.23 | (854.93) | 8,549.30 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 11,515.00 | (600.00) | 10,915.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 9,029.73 | 0.00 | 9,029.73 |
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 6,510.00 | 0.00 | 6,510.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 15,690.00 | 0.00 | 15,690.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 107,460.25 | 0.00 | 107,460.25 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 21,367.18 | 0.00 | 21,367.18 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 266,114.57 | 0.00 | 266,114.57 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 880.24 | 0.00 | 880.24 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 14,419.42 | 0.00 | 14,419.42 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.41 | 0.00 | 7,200.41 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 32,586.41 | 0.00 | 32,586.41 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 86,575.00 | 0.00 | 86,575.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 20,242.58 | (6,510.00) | 13,732.58 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 243,942.00 | (110.00) | 243,832.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 181,802.00 | 0.00 | 181,802.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 95,700.00 | 0.00 | 95,700.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 13,474,600.00 | (506,500.00) | 12,968,100.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 476,390.00 | (476,390.00) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 124,890,581.00 | (124,890,581.00) | 0.00 |