รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 20.11.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800069 สพด.พล. Report Time : 13:40:30
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,131,587.27 | (1,131,587.27) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,131,587.27 | (1,131,587.27) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 127,347.27 | (127,347.27) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 968,650.00 | 974,365.00 | (298,250.00) | 1,644,765.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 8,213,501.50 | (8,213,501.50) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 298,250.00 | (298,250.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 3,175,000.00 | (3,175,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 439,050.00 | (439,050.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 8,535,126.50 | (8,535,126.50) | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,937,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,937,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (922,642.99) | 0.00 | (48,302.71) | (970,945.70) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,788,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,788,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (2,050,434.67) | 0.00 | (69,707.75) | (2,120,142.42) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,214,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,214,200.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (453,663.48) | 0.00 | (49,108.02) | (502,771.50) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 236,600.00 | 111,000.00 | 0.00 | 347,600.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 111,000.00 | (111,000.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (197,584.02) | 0.00 | (12,325.35) | (209,909.37) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,097,000.00 | 820,000.00 | 0.00 | 2,917,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 820,000.00 | (820,000.00) | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,702,833.75) | 0.00 | (192,647.67) | (1,895,481.42) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 | 98,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (97,999.00) | 0.00 | 0.00 | (97,999.00) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 235,210.00 | 0.00 | 0.00 | 235,210.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (220,797.57) | 0.00 | (14,409.43) | (235,207.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (37,403.74) | 0.00 | (7,200.41) | (44,604.15) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 631,499.93 | 0.00 | 0.00 | 631,499.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (631,497.93) | 0.00 | 0.00 | (631,497.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 512,239.00 | 19,099.50 | 0.00 | 531,338.50 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (467,223.66) | 0.00 | (21,589.40) | (488,813.06) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 20.11.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800069 สพด.พล. Report Time : 13:40:30
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (17,998.00) | 0.00 | 0.00 | (17,998.00) |
1208010101 ถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (21,000.00) | 84,604,562.64 | (84,583,562.64) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 85,105,793.98 | (85,105,793.98) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 174,153.90 | (174,153.90) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 8,536,140.14 | (8,536,140.14) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 396,282.25 | (396,282.25) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 1,013.64 | (1,013.64) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 386,483.21 | (386,483.21) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 3,175,000.00 | (3,175,000.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (968,650.00) | 298,250.00 | (974,365.00) | (1,644,765.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 14,347.27 | (14,347.27) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (32,212.69) | 4,913.34 | 0.00 | (27,299.35) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 345,427.10 | 0.00 | (345,427.10) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 62,569.38 | 345,427.10 | 0.00 | 407,996.48 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,404,297.91) | 0.00 | 0.00 | (3,404,297.91) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (1,016,340.00) | (1,016,340.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (113,000.00) | (113,000.00) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (5,500.00) | (5,500.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (4,913.34) | (4,913.34) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (2,131,440.00) | (2,131,440.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 12,508,533.66 | (93,633,912.16) | (81,125,378.50) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 262,877.00 | (9,903,213.86) | (9,640,336.86) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (388,585.00) | (388,585.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (298,250.00) | (298,250.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (974,365.00) | (974,365.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (5,655,180.59) | (5,655,180.59) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,122,776.53 | 0.00 | 3,122,776.53 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 112,950.00 | 0.00 | 112,950.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 444.66 | (444.66) | 0.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 4,411,920.00 | (13,881.27) | 4,398,038.73 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 60,257.60 | 0.00 | 60,257.60 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 90,386.40 | 0.00 | 90,386.40 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 68,414.40 | 0.00 | 68,414.40 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 71,250.00 | (466.00) | 70,784.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 6,185,627.00 | 0.00 | 6,185,627.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 1,141,920.00 | (117,120.00) | 1,024,800.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 20.11.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800069 สพด.พล. Report Time : 13:40:30
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 519,900.00 | (122,100.00) | 397,800.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 1,186,685.00 | (100,490.00) | 1,086,195.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 9,752,590.52 | (342,420.00) | 9,410,170.52 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 421,296.37 | (58,280.00) | 363,016.37 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 132,193.00 | 0.00 | 132,193.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 12,014,721.94 | (466,382.00) | 11,548,339.94 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 166,877.90 | 0.00 | 166,877.90 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 3,188.18 | 0.00 | 3,188.18 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 7,276.00 | 0.00 | 7,276.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 46,750.00 | (23,375.00) | 23,375.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 444,000.00 | 0.00 | 444,000.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 48,302.71 | 0.00 | 48,302.71 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 69,707.75 | 0.00 | 69,707.75 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 49,108.02 | 0.00 | 49,108.02 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 12,325.35 | 0.00 | 12,325.35 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 192,647.67 | 0.00 | 192,647.67 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 14,409.43 | 0.00 | 14,409.43 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.41 | 0.00 | 7,200.41 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 21,589.40 | 0.00 | 21,589.40 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 14,347.27 | 0.00 | 14,347.27 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 974,365.00 | 0.00 | 974,365.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 1,134,840.00 | 0.00 | 1,134,840.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 298,250.00 | 0.00 | 298,250.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 444.66 | 0.00 | 444.66 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 70,734,806.61 | (11,541,243.66) | 59,193,562.95 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 25,496,071.32 | (25,496,071.32) | 0.00 |
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6323010101 Conv ถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 20.11.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800069 สพด.พล. Report Time : 13:40:30
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
Amount | 0.00 | 360,795,533.54 | (360,795,533.54) | 0.00 |