รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800070 สพด.พจ. Report Time : 14:47:12
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 344,526.00 | (344,526.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 344,526.00 | (344,526.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 21,000.00 | (21,000.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 379,532.00 | 278,026.00 | (189,750.00) | 467,808.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 5,648,187.14 | (5,648,187.14) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 189,750.00 | (189,750.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 500,000.00 | (500,000.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 320,080.00 | (320,080.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,875,097.14 | (5,875,097.14) | 0.00 |
| 1204020101 ที่ดินราชพัสดุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,199,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,199,000.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (689,506.12) | 0.00 | (29,975.00) | (719,481.12) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,578,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,578,400.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (681,759.61) | 0.00 | (93,336.82) | (775,096.43) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 225,200.00 | 0.00 | 0.00 | 225,200.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (168,661.25) | 0.00 | (18,766.73) | (187,427.98) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,613,100.00 | 699,245.00 | 0.00 | 4,312,345.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 699,245.00 | (699,245.00) | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,066,403.89) | 47,430.52 | (249,982.12) | (3,268,955.49) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 22,600.00 | 0.00 | 0.00 | 22,600.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (18,203.78) | 0.00 | (2,260.02) | (20,463.80) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 215,250.00 | 0.00 | 0.00 | 215,250.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (195,478.23) | 0.00 | (10,050.10) | (205,528.33) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 230,330.00 | 537,000.00 | 0.00 | 767,330.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 537,000.00 | (537,000.00) | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (215,562.37) | 39,134.80 | (101,857.62) | (278,285.19) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (37,231.14) | 0.00 | (7,200.41) | (44,431.55) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 645,478.96 | 19,099.50 | 0.00 | 664,578.46 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (591,597.64) | 0.00 | (22,259.40) | (613,857.04) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800070 สพด.พจ. Report Time : 14:47:12
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 38,200.00 | 0.00 | 0.00 | 38,200.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (38,196.00) | 0.00 | 0.00 | (38,196.00) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 349,000.00 | 0.00 | 0.00 | 349,000.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (348,999.00) | 0.00 | 0.00 | (348,999.00) |
| 1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 21,089,142.06 | (21,089,142.06) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 21,177,257.29 | (21,177,257.29) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 143,384.61 | (143,384.61) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (2,863.45) | (2,863.45) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 5,875,174.97 | (5,875,174.97) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 116,546.40 | (116,546.40) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 77.83 | (77.83) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 90,166.60 | (90,166.60) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 500,000.00 | (500,000.00) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (379,532.00) | 189,750.00 | (278,026.00) | (467,808.00) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 422,973.43 | 0.00 | (422,973.43) | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,616,153.38) | 422,973.43 | 0.00 | (1,193,179.95) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (953,624.98) | 0.00 | 0.00 | (953,624.98) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (304,622.00) | (304,622.00) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (21,000.00) | (21,000.00) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (45,500.00) | (45,500.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (2,335,440.00) | (2,335,440.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 28,710.00 | (17,610,683.98) | (17,581,973.98) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 1,145,906.77 | (8,174,232.43) | (7,028,325.66) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (225,240.00) | (225,240.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (189,750.00) | (189,750.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (278,026.00) | (278,026.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (2,754,807.90) | (2,754,807.90) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,149,960.00 | 0.00 | 2,149,960.00 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 23,900.00 | 0.00 | 23,900.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 2,844.90 | (2,844.90) | 0.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,799,480.00 | 0.00 | 2,799,480.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 42,216.80 | 0.00 | 42,216.80 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 63,325.20 | 0.00 | 63,325.20 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 81,000.00 | 0.00 | 81,000.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 107,180.00 | (20,050.00) | 87,130.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 391,330.00 | 0.00 | 391,330.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800070 สพด.พจ. Report Time : 14:47:12
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 488,800.00 | (41,840.00) | 446,960.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 42,650.00 | (10,400.00) | 32,250.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 350,403.06 | (35,230.00) | 315,173.06 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 5,777,805.91 | (1,037,390.00) | 4,740,415.91 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 587,829.46 | (20,390.00) | 567,439.46 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 209,289.77 | 0.00 | 209,289.77 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 7,603,235.10 | (9,316.77) | 7,593,918.33 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 93,979.30 | 0.00 | 93,979.30 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 19,568.81 | 0.00 | 19,568.81 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 26,195.95 | 0.00 | 26,195.95 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 6,504.00 | 0.00 | 6,504.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 29,975.00 | 0.00 | 29,975.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 93,336.82 | 0.00 | 93,336.82 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 18,766.73 | 0.00 | 18,766.73 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 249,982.12 | (47,430.52) | 202,551.60 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 2,260.02 | 0.00 | 2,260.02 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 10,050.10 | 0.00 | 10,050.10 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 101,857.62 | (39,134.80) | 62,722.82 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.41 | 0.00 | 7,200.41 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 22,259.40 | 0.00 | 22,259.40 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 278,026.00 | 0.00 | 278,026.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 371,122.00 | 0.00 | 371,122.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 189,750.00 | 0.00 | 189,750.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 2,844.90 | 0.00 | 2,844.90 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 8,980,425.00 | 0.00 | 8,980,425.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 2,274,913.54 | (2,274,913.54) | 0.00 |
| 6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 100,378,704.98 | (100,378,704.98) | 0.00 |