รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800071 สพด.พช. Report Time : 14:47:29
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 4,164,346.77 | (4,164,346.77) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 575,470.35 | (575,470.35) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 18,000.00 | (18,000.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 221,425.00 | 478,770.35 | (221,425.00) | 478,770.35 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 17,000.00 | (17,000.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 9,000.00 | 4,667,346.28 | (4,499,196.28) | 177,150.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 882,153.06 | (882,153.06) | 0.00 |
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 2,115,000.01 | (2,115,000.01) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 812,825.00 | (812,825.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,201,187.75 | (5,201,187.75) | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,690,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,690,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (68,178.77) | 0.00 | (42,250.00) | (110,428.77) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,845,000.00 | 259,000.00 | 0.00 | 3,104,000.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (206,577.76) | 0.00 | (202,711.34) | (409,289.10) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 2,788,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,788,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,050,341.67) | 0.00 | (69,700.00) | (2,120,041.67) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 270,110.00 | 267,500.00 | 0.00 | 537,610.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 289,000.00 | (289,000.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (128,415.88) | 0.00 | (40,619.66) | (169,035.54) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,098,700.00 | 0.00 | 0.00 | 3,098,700.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,931,889.70) | 0.00 | (296,662.96) | (2,228,552.66) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 154,210.00 | 0.00 | 0.00 | 154,210.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (139,885.33) | 0.00 | (14,322.67) | (154,208.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 259,000.00 | (259,000.00) | 0.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 259,000.00 | (259,000.00) | 0.00 |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (37,107.85) | 0.00 | (7,200.41) | (44,308.26) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 416,041.36 | 19,099.50 | 0.00 | 435,140.86 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (374,245.07) | 0.00 | (20,009.40) | (394,254.47) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 884,492.00 | 0.00 | 0.00 | 884,492.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (884,488.00) | 0.00 | 0.00 | (884,488.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800071 สพด.พช. Report Time : 14:47:29
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 55,429,461.19 | (55,429,461.19) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 53,770,451.38 | (53,770,451.38) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 58,162.61 | (58,850.61) | (688.00) |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (6,000.00) | 6,000.00 | (4,500.00) | (4,500.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (9,000.00) | 4,851,578.62 | (5,020,228.62) | (177,650.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 293,804.10 | (293,804.10) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 220,184.88 | (220,184.88) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 2,945,728.07 | (2,945,728.07) | 0.00 |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (221,425.00) | 238,945.30 | (496,290.65) | (478,770.35) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 43,600.00 | (43,600.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (2,475,222.92) | 2,475,222.92 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (2,282,287.08) | 0.00 | (2,475,222.92) | (4,757,510.00) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,643,758.33) | 0.00 | 0.00 | (1,643,758.33) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (1,467,418.11) | (1,467,418.11) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 17,000.00 | (34,000.00) | (17,000.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (1,000.00) | (1,000.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 258,180.00 | (1,764,372.36) | (1,506,192.36) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 100,150.00 | (48,781,178.31) | (48,681,028.31) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 612,667.47 | (9,401,507.18) | (8,788,839.71) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (100,860.00) | (100,860.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (221,425.00) | (221,425.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (478,770.35) | (478,770.35) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (4,536,434.41) | (4,536,434.41) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,803,470.00 | 0.00 | 3,803,470.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 1,942.11 | (1,942.11) | 0.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,317,932.36 | (258,180.00) | 2,059,752.36 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 51,373.80 | 0.00 | 51,373.80 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 77,060.70 | 0.00 | 77,060.70 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 16,606.80 | 0.00 | 16,606.80 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 52,849.39 | 0.00 | 52,849.39 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 1,364.00 | 0.00 | 1,364.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 644,100.00 | (146,140.00) | 497,960.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 365,497.00 | (10,720.00) | 354,777.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 115,598.00 | (11,090.00) | 104,508.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 175,457.88 | (4,570.00) | 170,887.88 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 7,080,223.47 | (485,650.00) | 6,594,573.47 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 377,929.28 | (8,088.00) | 369,841.28 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800071 สพด.พช. Report Time : 14:47:29
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 720,785.20 | (30,690.00) | 690,095.20 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 9,923,496.79 | (275,680.00) | 9,647,816.79 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 0.00 | 531.79 | (531.79) | 0.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 152,578.73 | (11,474.76) | 141,103.97 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 44,229.23 | (7,000.00) | 37,229.23 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 22,113.00 | (2,982.00) | 19,131.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 6,341.63 | 0.00 | 6,341.63 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 42,990.00 | 0.00 | 42,990.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 25,425.00 | 0.00 | 25,425.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 42,250.00 | 0.00 | 42,250.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 202,711.34 | 0.00 | 202,711.34 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 40,619.66 | 0.00 | 40,619.66 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 296,662.96 | 0.00 | 296,662.96 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 14,322.67 | 0.00 | 14,322.67 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.41 | 0.00 | 7,200.41 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 20,009.40 | 0.00 | 20,009.40 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 69,700.00 | 0.00 | 69,700.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 43,600.00 | 0.00 | 43,600.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 478,770.35 | 0.00 | 478,770.35 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 1,520,518.11 | (35,100.00) | 1,485,418.11 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 221,425.00 | 0.00 | 221,425.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 1,942.11 | 0.00 | 1,942.11 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 38,339,303.68 | (82,560.00) | 38,256,743.68 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 1,133,782.00 | (1,133,782.00) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 210,058,549.46 | (210,058,549.46) | 0.00 |