รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 20.11.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800073 สพด.นว. Report Time : 13:41:23
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,292,479.70 | (1,292,479.70) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,018,409.00 | (1,018,409.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 167,600.00 | (167,600.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 90,040.00 | 632,650.00 | (492,950.00) | 229,740.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 8,642,346.54 | (8,574,343.34) | 68,003.20 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 492,950.00 | (492,950.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 1,867,500.00 | (1,867,500.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 2,223,495.00 | (2,223,495.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 9,864,058.72 | (9,864,058.72) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 12,337.50 | 16,234.00 | (20,499.50) | 8,072.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,060,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,060,000.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (439,594.54) | 0.00 | (51,501.92) | (491,096.46) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,326,000.00 | 1,678,000.00 | 0.00 | 5,004,000.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,579,939.22) | 0.00 | (283,709.68) | (1,863,648.90) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 396,050.00 | 9,050.00 | 0.00 | 405,100.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 9,050.00 | (9,050.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (92,448.99) | 0.00 | (34,755.42) | (127,204.41) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,136,500.00 | 1,594,000.00 | (797,000.00) | 2,933,500.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 1,594,000.00 | (1,594,000.00) | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,746,256.09) | 0.00 | (189,711.22) | (1,935,967.31) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 109,300.00 | 0.00 | 0.00 | 109,300.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (109,297.00) | 0.00 | 0.00 | (109,297.00) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 94,988.00 | 0.00 | 0.00 | 94,988.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (77,614.04) | 0.00 | (17,131.81) | (94,745.85) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 671,200.00 | (671,200.00) | 0.00 |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 120,813.40 | 0.00 | 0.00 | 120,813.40 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (67,939.48) | 0.00 | (11,148.47) | (79,087.95) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 379,161.36 | 19,099.50 | 0.00 | 398,260.86 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (258,549.54) | 0.00 | (42,755.75) | (301,305.29) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 56,350.00 | 0.00 | 0.00 | 56,350.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 20.11.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800073 สพด.นว. Report Time : 13:41:23
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (34,046.70) | 0.00 | (7,277.26) | (41,323.96) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 1,678,000.00 | (1,678,000.00) | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 2,349,200.00 | (2,349,200.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 45,612,428.24 | (45,612,428.24) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 42,670,915.86 | (42,670,915.86) | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 20,500.00 | (20,500.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 239,746.51 | (239,746.51) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (18,055.53) | 18,055.53 | (21,100.00) | (21,100.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 8,876,393.35 | (8,944,396.55) | (68,003.20) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 92,685.25 | (92,685.25) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 319,337.73 | (319,337.73) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 1,952,033.11 | (1,952,033.11) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (90,040.00) | 581,150.00 | (720,850.00) | (229,740.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 85,979.00 | (85,979.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (102,549.92) | 26,887.44 | 0.00 | (75,662.48) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 231,970.20 | 0.00 | (231,970.20) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (4,397,180.41) | 231,970.20 | 0.00 | (4,165,210.21) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | 0.00 | 200,000.00 | (200,000.00) | 0.00 |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 11,116.00 | (958,255.60) | (947,139.60) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (94,500.00) | (94,500.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 2,500.00 | (207,250.00) | (204,750.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (26,887.44) | (26,887.44) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 471,080.00 | (3,397,985.00) | (2,926,905.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 1,629,369.20 | (37,656,544.95) | (36,027,175.75) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 3,361,819.29 | (12,701,189.62) | (9,339,370.33) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (544,330.00) | (544,330.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (492,950.00) | (492,950.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (632,650.00) | (632,650.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (5,083,113.51) | (5,083,113.51) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,761,100.00 | 0.00 | 3,761,100.00 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 26,280.00 | 0.00 | 26,280.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 6,482.91 | (6,482.91) | 0.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,092,720.00 | 0.00 | 1,092,720.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 3,389,735.00 | (462,830.00) | 2,926,905.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 63,043.20 | 0.00 | 63,043.20 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 94,564.80 | 0.00 | 94,564.80 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 32,781.60 | 0.00 | 32,781.60 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 123,204.00 | (24,750.00) | 98,454.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 20.11.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800073 สพด.นว. Report Time : 13:41:23
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 73,800.00 | 0.00 | 73,800.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 1,016,795.00 | (11,280.00) | 1,005,515.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 851,665.00 | (254,865.00) | 596,800.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 261,415.00 | (76,190.00) | 185,225.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 701,662.80 | (129,745.00) | 571,917.80 |
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 1,440.00 | (1,440.00) | 0.00 |
5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 0.00 | 1,000.00 | (1,000.00) | 0.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 7,255,821.62 | (1,427,275.60) | 5,828,546.02 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 291,812.07 | (55,220.00) | 236,592.07 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 55,786.83 | 0.00 | 55,786.83 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 17,205,428.35 | (6,553,547.55) | 10,651,880.80 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 249,375.00 | (249,375.00) | 0.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 172,265.71 | (22,539.29) | 149,726.42 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 44,786.72 | (2,480.58) | 42,306.14 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 59,150.42 | (8,663.48) | 50,486.94 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 10,030.00 | (1,222.00) | 8,808.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 2,927.53 | 0.00 | 2,927.53 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 35,500.00 | (17,750.00) | 17,750.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 2,080.00 | 0.00 | 2,080.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 1,790.00 | 0.00 | 1,790.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 355,550.00 | (22,500.00) | 333,050.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 51,501.92 | 0.00 | 51,501.92 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 283,709.68 | 0.00 | 283,709.68 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 34,755.42 | 0.00 | 34,755.42 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 189,711.22 | 0.00 | 189,711.22 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 17,131.81 | 0.00 | 17,131.81 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 11,148.47 | 0.00 | 11,148.47 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 42,755.75 | 0.00 | 42,755.75 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 7,277.26 | 0.00 | 7,277.26 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 62,249.00 | 0.00 | 62,249.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 653,150.00 | (20,500.00) | 632,650.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 1,257,505.60 | (11,116.00) | 1,246,389.60 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 492,950.00 | 0.00 | 492,950.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 6,482.91 | 0.00 | 6,482.91 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 24,161,186.00 | (715,700.00) | 23,445,486.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 6,114,402.00 | (6,114,402.00) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 212,849,199.77 | (212,849,199.77) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 20.11.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800073 สพด.นว. Report Time : 13:41:23
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |