รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800074 สพด.อน. Report Time : 14:47:56
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 271,540.00 | (271,540.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 222,980.00 | (222,980.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 13,500.00 | (13,500.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 761,049.35 | 130,440.00 | (183,800.00) | 707,689.35 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 13,500.00 | (13,500.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 6,349,395.64 | (6,349,395.64) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 221,580.00 | (221,580.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 450,000.00 | (450,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 518,140.00 | (518,140.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 88,780.00 | 6,444,415.64 | (6,533,195.64) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 45,362.39 | 61,141.46 | (45,362.39) | 61,141.46 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (328,719.18) | 0.00 | (27,500.00) | (356,219.18) |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,680,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,680,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (580,971.72) | 0.00 | (42,000.00) | (622,971.72) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 216,000.00 | 0.00 | 0.00 | 216,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (34,485.74) | 0.00 | (18,003.58) | (52,489.32) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,362,000.00 | 2,035,000.00 | 0.00 | 3,397,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 2,035,000.00 | (2,035,000.00) | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,081,583.56) | 0.00 | (310,605.33) | (1,392,188.89) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 406,638.52 | 0.00 | 0.00 | 406,638.52 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (24,220.54) | 0.00 | (40,670.91) | (64,891.45) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 78,000.00 | 0.00 | 0.00 | 78,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (70,883.83) | 0.00 | (7,114.17) | (77,998.00) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 78,675.00 | 45,000.00 | 0.00 | 123,675.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 45,000.00 | (45,000.00) | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (63,801.74) | 0.00 | (23,107.88) | (86,909.62) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (37,231.15) | 0.00 | (7,200.41) | (44,431.56) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 319,436.36 | 19,099.50 | 0.00 | 338,535.86 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (265,243.49) | 0.00 | (22,369.40) | (287,612.89) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800074 สพด.อน. Report Time : 14:47:56
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 36,600.00 | 0.00 | 36,600.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 36,600.00 | (36,600.00) | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | (6,678.24) | (6,678.24) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 722,950.00 | 0.00 | 0.00 | 722,950.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (722,941.00) | 0.00 | 0.00 | (722,941.00) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 26,747,357.35 | (26,747,357.35) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 27,130,477.28 | (27,130,477.28) | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 15,500.00 | (15,500.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (635.00) | 105,337.01 | (104,702.01) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (9,372.98) | 9,372.98 | (9,922.16) | (9,922.16) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (88,780.00) | 6,533,291.44 | (6,444,511.44) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 129,701.05 | (129,701.05) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 95.80 | (95.80) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 126,688.25 | (126,688.25) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 487,780.00 | (487,780.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (761,049.35) | 183,800.00 | (130,440.00) | (707,689.35) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 12,040.00 | (12,040.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (265,096.77) | 265,096.77 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (884,336.31) | 0.00 | (265,096.77) | (1,149,433.08) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,721,384.26) | 0.00 | 0.00 | (1,721,384.26) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (392,750.16) | (392,750.16) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 2,500.00 | (16,500.00) | (14,000.00) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (35,000.00) | (35,000.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,833,840.00) | (1,833,840.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 24,600.00 | (26,496,748.76) | (26,472,148.76) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 80,040.00 | (4,913,947.20) | (4,833,907.20) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (296,560.00) | (296,560.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (183,800.00) | (183,800.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (130,440.00) | (130,440.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (3,364,272.00) | (3,364,272.00) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,587,140.00 | 0.00 | 2,587,140.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 758,580.00 | 0.00 | 758,580.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,833,840.00 | 0.00 | 1,833,840.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 50,902.80 | 0.00 | 50,902.80 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 76,354.20 | 0.00 | 76,354.20 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 8,874.00 | 0.00 | 8,874.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 63,000.00 | 0.00 | 63,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800074 สพด.อน. Report Time : 14:47:56
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 264,600.00 | 0.00 | 264,600.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 628,900.00 | 0.00 | 628,900.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 354,760.00 | (3,200.00) | 351,560.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 518,405.00 | 0.00 | 518,405.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 5,612,073.14 | (261,681.46) | 5,350,391.68 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 510,978.79 | 0.00 | 510,978.79 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 1,234,922.41 | 0.00 | 1,234,922.41 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 5,738,169.40 | (56,600.00) | 5,681,569.40 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 94,074.85 | (8,204.54) | 85,870.31 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 16,452.32 | (1,168.44) | 15,283.88 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 4,097.00 | 0.00 | 4,097.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 91,850.00 | (5,000.00) | 86,850.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 4,750.00 | 0.00 | 4,750.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 32,140.00 | (1,000.00) | 31,140.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 860.00 | 0.00 | 860.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 27,500.00 | 0.00 | 27,500.00 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 18,003.58 | 0.00 | 18,003.58 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 310,605.33 | 0.00 | 310,605.33 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 40,670.91 | 0.00 | 40,670.91 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 7,114.17 | 0.00 | 7,114.17 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 23,107.88 | 0.00 | 23,107.88 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.41 | 0.00 | 7,200.41 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 22,369.40 | 0.00 | 22,369.40 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 6,678.24 | 0.00 | 6,678.24 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 12,040.00 | 0.00 | 12,040.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 145,940.00 | (15,500.00) | 130,440.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 457,750.16 | (16,000.00) | 441,750.16 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 183,800.00 | 0.00 | 183,800.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 14,488,254.10 | 0.00 | 14,488,254.10 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 171,480.00 | (171,480.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 117,252,848.26 | (117,252,848.26) | 0.00 |