รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800075 สพด.กพ. Report Time : 14:48:36
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 3,144,709.40 | (3,144,709.40) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 892,140.00 | (892,140.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 303,000.00 | (303,000.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 196,247.50 | 571,100.00 | (196,247.50) | 571,100.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 296,000.00 | (296,000.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 7,378,480.70 | (7,171,480.70) | 207,000.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 13,230.00 | (13,230.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 1,830,000.00 | (1,830,000.00) | 0.00 |
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 3,238,113.33 | (3,238,113.33) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 117,140.00 | 799,610.00 | (916,750.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 11,930.00 | 7,422,996.05 | (7,396,582.05) | 38,344.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 2,890,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,890,000.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (242,222.43) | 0.00 | (72,251.13) | (314,473.56) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,240,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,054,623.88) | 0.00 | (31,051.99) | (1,085,675.87) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,471,660.00 | 0.00 | 0.00 | 1,471,660.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (194,412.62) | 0.00 | (98,110.66) | (292,523.28) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 324,700.00 | 226,490.00 | 0.00 | 551,190.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 406,490.00 | (406,490.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (247,933.16) | 0.00 | (40,421.61) | (288,354.77) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,996,600.00 | 821,000.00 | 0.00 | 5,817,600.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 821,000.00 | (821,000.00) | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (4,352,669.77) | 54,864.54 | (378,130.53) | (4,675,935.76) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 59,000.00 | 0.00 | 0.00 | 59,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (58,999.00) | 0.00 | 0.00 | (58,999.00) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 1,663,600.00 | 978,000.00 | 0.00 | 2,641,600.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 978,000.00 | (978,000.00) | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (1,388,886.52) | 0.00 | (234,550.46) | (1,623,436.98) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 164,844.00 | 0.00 | 0.00 | 164,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (58,326.09) | 0.00 | (14,002.23) | (72,328.32) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800075 สพด.กพ. Report Time : 14:48:36
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 666,597.46 | 19,099.50 | 0.00 | 685,696.96 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (612,421.88) | 0.00 | (22,369.40) | (634,791.28) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 75,540.00 | 0.00 | 0.00 | 75,540.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (42,557.78) | 0.00 | (9,373.90) | (51,931.68) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (52,166.21) | 45,061,738.85 | (45,113,821.64) | (104,249.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 46,833,930.36 | (46,833,930.36) | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 26,000.00 | (26,000.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (2,960.39) | 220,221.95 | (217,261.56) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (17,700.00) | 17,700.00 | (25,499.82) | (25,499.82) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (11,930.00) | 7,439,622.05 | (7,555,536.05) | (127,844.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 167,905.22 | (167,905.22) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 261,890.31 | (261,890.31) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 4,749,013.33 | (5,309,013.33) | (560,000.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (196,247.50) | 196,247.50 | (128,600.00) | (128,600.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 38,540.00 | (38,540.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,770.38) | 1,769.38 | 0.00 | (1.00) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 238,673.90 | 0.00 | (238,673.90) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (4,099,327.52) | 238,673.90 | 0.00 | (3,860,653.62) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,481,378.73) | 0.00 | 0.00 | (1,481,378.73) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (612,802.90) | (612,802.90) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 55,000.00 | (91,000.00) | (36,000.00) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (15,500.00) | (15,500.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (1,769.38) | (1,769.38) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,898,880.00) | (1,898,880.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 434,620.00 | (40,759,323.12) | (40,324,703.12) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 1,420,953.38 | (11,477,603.03) | (10,056,649.65) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (139,500.00) | (139,500.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (196,247.50) | (196,247.50) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (571,100.00) | (571,100.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (5,143,048.46) | (5,143,048.46) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,262,160.00 | 0.00 | 3,262,160.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,682,560.64 | 0.00 | 1,682,560.64 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,898,880.00 | 0.00 | 1,898,880.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 46,172.00 | 0.00 | 46,172.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800075 สพด.กพ. Report Time : 14:48:36
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 69,258.00 | 0.00 | 69,258.00 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 50,476.82 | 0.00 | 50,476.82 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 63,000.00 | 0.00 | 63,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 618,050.00 | (618,050.00) | 0.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 697,275.00 | 0.00 | 697,275.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 868,740.00 | (174,980.00) | 693,760.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 237,230.00 | (24,600.00) | 212,630.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 910,398.30 | (134,875.00) | 775,523.30 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 7,386,175.60 | (2,090,425.00) | 5,295,750.60 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 437,058.54 | (51,990.00) | 385,068.54 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 203,071.20 | (7,890.70) | 195,180.50 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 38,350,467.00 | (21,810,800.00) | 16,539,667.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 132,997.60 | (20,128.13) | 112,869.47 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 73,731.49 | (2,200.00) | 71,531.49 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 29,300.27 | (6,593.68) | 22,706.59 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 20,899.00 | (1,500.00) | 19,399.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 66,718.00 | (4,334.00) | 62,384.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 34,950.00 | 0.00 | 34,950.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 72,251.13 | 0.00 | 72,251.13 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 31,051.99 | 0.00 | 31,051.99 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 98,110.66 | 0.00 | 98,110.66 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 40,421.61 | 0.00 | 40,421.61 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 378,130.53 | (54,864.54) | 323,265.99 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 234,550.46 | 0.00 | 234,550.46 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 14,002.23 | 0.00 | 14,002.23 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 22,369.40 | 0.00 | 22,369.40 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 9,373.90 | 0.00 | 9,373.90 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 38,540.00 | 0.00 | 38,540.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 571,100.00 | 0.00 | 571,100.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 690,302.90 | (26,000.00) | 664,302.90 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 196,247.50 | 0.00 | 196,247.50 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 23,462,511.00 | 0.00 | 23,462,511.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 3,191,244.06 | (3,191,244.06) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800075 สพด.กพ. Report Time : 14:48:36
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 223,547,926.58 | (223,547,926.58) | 0.00 |