รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800076 สพด.ตก. Report Time : 14:48:59
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 200,566.36 | (200,566.36) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 200,566.36 | (200,566.36) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 9,056.36 | (9,056.36) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 453,514.82 | 188,910.00 | (195,000.00) | 447,424.82 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,767,713.44 | (3,767,713.44) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 195,000.00 | (195,000.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 325,000.00 | (325,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 356,609.00 | (356,609.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 15,088.16 | 4,112,034.28 | (4,127,122.44) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 2,895,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,895,000.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (166,981.46) | 0.00 | (72,375.63) | (239,357.09) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,979,691.00 | 0.00 | 0.00 | 1,979,691.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (575,330.75) | 0.00 | (49,492.27) | (624,823.02) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 4,845,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,845,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,755,593.75) | 0.00 | (121,125.00) | (3,876,718.75) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 485,390.00 | 18,000.00 | 0.00 | 503,390.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 18,000.00 | (18,000.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (113,107.12) | 0.00 | (39,618.14) | (152,725.26) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,123,360.00 | 0.00 | 0.00 | 4,123,360.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,339,882.20) | 0.00 | (174,960.45) | (3,514,842.65) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 220,390.00 | 0.00 | 0.00 | 220,390.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (188,986.36) | 0.00 | (7,661.44) | (196,647.80) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,210.00 | 31,000.00 | 0.00 | 110,210.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 31,000.00 | (31,000.00) | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (63,975.32) | 2,276.16 | (20,295.60) | (81,994.76) |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 129,644.00 | 0.00 | 0.00 | 129,644.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (71,935.47) | 0.00 | (11,980.41) | (83,915.88) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 417,571.36 | 19,099.50 | 0.00 | 436,670.86 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800076 สพด.ตก. Report Time : 14:48:59
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (367,733.10) | 0.00 | (24,369.40) | (392,102.50) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 38,000.00 | 38,000.00 | 0.00 | 76,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 38,000.00 | (38,000.00) | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (37,997.00) | 0.00 | (6,829.59) | (44,826.59) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,874,954.73 | 0.00 | 0.00 | 1,874,954.73 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,874,943.73) | 0.00 | 0.00 | (1,874,943.73) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (142,175.00) | 27,953,432.65 | (27,901,757.65) | (90,500.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 27,196,573.01 | (27,196,573.01) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 113,743.43 | (113,743.43) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (2,754.64) | 15,250.48 | (24,849.72) | (12,353.88) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (15,102.02) | 4,127,219.80 | (4,112,117.78) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 154,986.49 | (154,986.49) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 97.36 | (97.36) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 82,528.90 | (82,528.90) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 325,000.00 | (325,000.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (453,514.82) | 195,000.00 | (188,910.00) | (447,424.82) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 2,600.00 | (2,600.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (34,182.79) | 6,860.00 | 0.00 | (27,322.79) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (2,607,247.04) | 2,607,247.04 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,019,902.08) | 0.00 | (2,607,247.04) | (3,627,149.12) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,725,470.42) | 0.00 | 0.00 | (2,725,470.42) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (2,097.00) | (2,097.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (9,000.00) | (9,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (56.36) | (56.36) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (6,860.00) | (6,860.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 142,890.00 | (2,069,289.00) | (1,926,399.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 850.00 | (21,136,692.91) | (21,135,842.91) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 856,716.27 | (7,722,000.88) | (6,865,284.61) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (46,140.00) | (46,140.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (195,000.00) | (195,000.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (188,910.00) | (188,910.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (4,777,292.30) | (4,777,292.30) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,538,432.67 | 0.00 | 2,538,432.67 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,037,600.00 | 0.00 | 2,037,600.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,049,289.00 | (142,890.00) | 1,906,399.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 43,084.25 | 0.00 | 43,084.25 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800076 สพด.ตก. Report Time : 14:48:59
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 64,626.38 | 0.00 | 64,626.38 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 61,128.00 | 0.00 | 61,128.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 75,704.00 | (5,250.00) | 70,454.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 301,870.00 | 0.00 | 301,870.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 329,740.00 | (11,520.00) | 318,220.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 248,730.00 | (6,000.00) | 242,730.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 684,584.00 | (23,280.00) | 661,304.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 6,954,022.65 | (755,602.00) | 6,198,420.65 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 226,261.12 | (5,279.27) | 220,981.85 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 37,296.00 | 0.00 | 37,296.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 20,397,781.09 | (673,099.40) | 19,724,681.69 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 114,200.06 | (10,141.00) | 104,059.06 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 26,731.81 | (4,348.48) | 22,383.33 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 6,633.00 | (761.00) | 5,872.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 6,126.82 | 0.00 | 6,126.82 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 72,375.63 | 0.00 | 72,375.63 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 49,492.27 | 0.00 | 49,492.27 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 39,618.14 | 0.00 | 39,618.14 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 174,960.45 | 0.00 | 174,960.45 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 7,661.44 | 0.00 | 7,661.44 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 20,295.60 | (2,276.16) | 18,019.44 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 11,980.41 | 0.00 | 11,980.41 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 24,369.40 | 0.00 | 24,369.40 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 6,829.59 | 0.00 | 6,829.59 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 121,125.00 | 0.00 | 121,125.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 2,600.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 188,910.00 | 0.00 | 188,910.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 11,153.36 | 0.00 | 11,153.36 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 195,000.00 | 0.00 | 195,000.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 1,672,094.54 | (1,672,094.54) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 112,168,633.57 | (112,168,633.57) | 0.00 |