รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800077 สพด.สท. Report Time : 14:49:20
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,118,087.17 | (1,118,087.17) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,096,169.00 | (1,096,169.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 765,979.00 | (765,979.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 82,200.00 | 887,379.00 | (766,579.00) | 203,000.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 21,000.00 | (21,000.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 5,345,202.70 | (5,345,202.70) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 787,579.00 | (766,579.00) | 21,000.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 751,293.17 | (750,000.00) | 1,293.17 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 11,760.00 | 675,480.00 | (687,240.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 19,368.94 | 6,428,209.70 | (6,336,291.70) | 111,286.94 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 91,356.00 | 0.00 | 91,356.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,175,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,175,300.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (351,221.50) | 0.00 | (29,382.50) | (380,604.00) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,396,974.60 | 0.00 | 0.00 | 1,396,974.60 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (417,465.77) | 0.00 | (34,924.36) | (452,390.13) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 943,000.00 | 0.00 | 943,000.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 943,000.00 | (943,000.00) | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | 0.00 | 0.00 | (110,290.66) | (110,290.66) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,217,000.00 | 406,000.00 | 0.00 | 1,623,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 406,000.00 | (406,000.00) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (163,600.36) | 0.00 | (105,382.09) | (268,982.45) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 2,539,431.81 | 0.00 | 0.00 | 2,539,431.81 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,128,063.42) | 0.00 | (26,133.33) | (2,154,196.75) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 208,000.00 | 0.00 | 208,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 208,000.00 | (208,000.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | (13,439.27) | (13,439.27) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,165,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,165,300.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,601,390.16) | 0.00 | (290,280.62) | (1,891,670.78) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 99,562.00 | 0.00 | 0.00 | 99,562.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (20,267.00) | 0.00 | (9,956.20) | (30,223.20) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 29,500.00 | 0.00 | 0.00 | 29,500.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,660.38) | 0.00 | (2,950.48) | (4,610.86) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 467,000.00 | 0.00 | 0.00 | 467,000.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (110,034.86) | 0.00 | (98,527.79) | (208,562.65) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800077 สพด.สท. Report Time : 14:49:20
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (37,079.09) | 0.00 | (7,200.41) | (44,279.50) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 358,051.36 | 19,099.50 | 0.00 | 377,150.86 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (303,703.62) | 0.00 | (22,369.40) | (326,073.02) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (11,137.26) | 0.00 | (7,202.36) | (18,339.62) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,114,629.00 | 0.00 | 0.00 | 1,114,629.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,114,620.00) | 0.00 | 0.00 | (1,114,620.00) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (26,887.00) | 26,659,620.37 | (26,749,317.12) | (116,583.75) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 26,657,879.50 | (26,657,879.50) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (9,397.88) | 149,561.91 | (140,164.03) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (5,000.00) | 5,000.00 | (13,264.09) | (13,264.09) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (19,376.93) | 6,333,823.88 | (6,424,886.95) | (110,440.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 119,314.85 | (119,314.85) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 73.00 | (73.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 135,069.85 | (135,069.85) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 1,035,447.17 | (1,057,740.34) | (22,293.17) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (82,200.00) | 482,050.00 | (602,850.00) | (203,000.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 146,790.00 | (146,790.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (1,401,375.10) | 1,401,375.10 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (598,396.04) | 0.00 | (2,296,875.84) | (2,895,271.88) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 943,000.00 | (943,000.00) | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,391,046.34) | 0.00 | 0.00 | (3,391,046.34) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (79,003.84) | (79,003.84) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 21,000.00 | (83,000.00) | (62,000.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 124,810.00 | (1,622,530.00) | (1,497,720.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 95,200.00 | (24,265,479.00) | (24,170,279.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 746,943.16 | (7,265,388.16) | (6,518,445.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (110,520.00) | (110,520.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (766,579.00) | (766,579.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (887,379.00) | (887,379.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (3,052,265.21) | (3,052,265.21) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,312,880.00 | 0.00 | 2,312,880.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 576,136.13 | 0.00 | 576,136.13 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800077 สพด.สท. Report Time : 14:49:20
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,622,530.00 | (124,810.00) | 1,497,720.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 45,417.60 | 0.00 | 45,417.60 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 68,126.40 | 0.00 | 68,126.40 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 17,284.08 | 0.00 | 17,284.08 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 58,500.00 | (4,500.00) | 54,000.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 483,270.00 | 0.00 | 483,270.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 473,580.00 | (69,400.00) | 404,180.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 290,605.00 | (15,600.00) | 275,005.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 761,699.00 | (88,110.00) | 673,589.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 5,004,985.31 | (874,855.00) | 4,130,130.31 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 513,007.21 | (59,581.16) | 453,426.05 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 201,645.00 | (16,083.00) | 185,562.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 10,526,739.30 | (4,503,926.30) | 6,022,813.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 114,149.98 | 0.00 | 114,149.98 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 285.00 | 0.00 | 285.00 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 37,056.16 | (4,000.00) | 33,056.16 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 12,083.64 | (1,000.00) | 11,083.64 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 675.00 | 0.00 | 675.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 29,382.50 | 0.00 | 29,382.50 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 34,924.36 | 0.00 | 34,924.36 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 110,290.66 | (47,499.26) | 62,791.40 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 105,382.09 | 0.00 | 105,382.09 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 13,439.27 | 0.00 | 13,439.27 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 290,280.62 | 0.00 | 290,280.62 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 9,956.20 | 0.00 | 9,956.20 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 2,950.48 | 0.00 | 2,950.48 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 98,527.79 | 0.00 | 98,527.79 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.41 | 0.00 | 7,200.41 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 22,369.40 | 0.00 | 22,369.40 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 7,202.36 | 0.00 | 7,202.36 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 26,133.33 | 0.00 | 26,133.33 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 146,790.00 | 0.00 | 146,790.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 887,379.00 | 0.00 | 887,379.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 141,003.84 | 0.00 | 141,003.84 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 766,579.00 | 0.00 | 766,579.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 17,417,038.39 | (198,376.00) | 17,218,662.39 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 1,467,636.32 | (1,467,636.32) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800077 สพด.สท. Report Time : 14:49:20
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
Amount | 0.00 | 130,862,913.86 | (130,862,913.86) | 0.00 |