รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 20.11.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800079 สพด.รบ. Report Time : 13:42:07
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 335,445.06 | (335,445.06) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 145,025.06 | (145,025.06) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 17,579.06 | (17,579.06) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 49,000.00 | 39,200.00 | (49,000.00) | 39,200.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 2,875.00 | 3,807,138.92 | (3,810,013.92) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 190,000.00 | (190,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 657,440.00 | (657,440.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 35,000.00 | 4,232,543.92 | (4,263,733.92) | 3,810.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 2,029,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,029,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,996,607.51) | 0.00 | (32,387.49) | (2,028,995.00) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (732,175.52) | 0.00 | (29,972.96) | (762,148.48) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,550,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (261,905.93) | 0.00 | (98,478.68) | (360,384.61) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 188,900.00 | 167,900.00 | 0.00 | 356,800.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 167,900.00 | (167,900.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (158,622.10) | 0.00 | (22,160.00) | (180,782.10) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,743,300.00 | 799,000.00 | (49,800.00) | 2,492,500.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 799,000.00 | (799,000.00) | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,455,855.93) | 49,798.00 | (183,615.75) | (1,589,673.68) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 38,800.00 | 0.00 | 0.00 | 38,800.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (38,799.00) | 0.00 | 0.00 | (38,799.00) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 109,400.00 | 0.00 | 0.00 | 109,400.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (100,364.57) | 0.00 | (990.26) | (101,354.83) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 97,940.00 | 0.00 | 0.00 | 97,940.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (84,065.60) | 0.00 | (13,872.40) | (97,938.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 88,734.00 | 0.00 | 0.00 | 88,734.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (44,070.83) | 0.00 | (7,200.41) | (51,271.24) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 314,551.36 | 37,499.50 | 0.00 | 352,050.86 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (267,705.85) | 0.00 | (39,089.10) | (306,794.95) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 20.11.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800079 สพด.รบ. Report Time : 13:42:07
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 47,700.00 | 0.00 | 0.00 | 47,700.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (16,468.40) | 0.00 | (7,604.52) | (24,072.92) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (34,220.00) | 8,645,345.78 | (8,674,065.78) | (62,940.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 8,614,499.71 | (8,614,499.71) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 99,731.22 | (99,731.22) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (214.00) | 214.00 | (1,600.00) | (1,600.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (34,355.00) | 4,129,376.60 | (4,098,831.60) | (3,810.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 52,678.26 | (52,678.26) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 21,541.56 | (21,541.56) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 190,420.00 | (190,420.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (49,000.00) | 49,000.00 | (39,200.00) | (39,200.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 58,825.06 | (58,825.06) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 295,807.32 | 0.00 | (295,807.32) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (298,568.44) | 295,807.32 | 0.00 | (2,761.12) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,218,010.00) | 0.00 | 0.00 | (2,218,010.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (34,753.92) | (34,753.92) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (47,000.00) | (47,000.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 442,650.00 | (2,292,315.00) | (1,849,665.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 8,512.09 | (6,765,633.90) | (6,757,121.81) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 268,153.00 | (3,930,957.71) | (3,662,804.71) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (55,786.00) | (55,786.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (49,000.00) | (49,000.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (39,200.00) | (39,200.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (3,075,379.22) | (3,075,379.22) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,311,760.00 | 0.00 | 2,311,760.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 607,270.00 | (7,750.00) | 599,520.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,292,315.00 | (442,650.00) | 1,849,665.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 44,710.80 | 0.00 | 44,710.80 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 67,066.20 | 0.00 | 67,066.20 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 17,985.60 | 0.00 | 17,985.60 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 67,704.00 | (5,250.00) | 62,454.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 42,385.00 | (850.00) | 41,535.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 482,060.00 | 0.00 | 482,060.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 214,480.00 | (10,800.00) | 203,680.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 59,920.00 | (11,200.00) | 48,720.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 271,987.00 | (9,670.00) | 262,317.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 2,411,656.23 | (337,253.75) | 2,074,402.48 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 20.11.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800079 สพด.รบ. Report Time : 13:42:07
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 170,258.61 | (535.00) | 169,723.61 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 171,911.12 | (15,515.40) | 156,395.72 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 3,982,949.50 | (39,136.00) | 3,943,813.50 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 69,843.96 | 0.00 | 69,843.96 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 19,777.69 | (214.00) | 19,563.69 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 1,201.00 | 0.00 | 1,201.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 32,387.49 | 0.00 | 32,387.49 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 29,972.96 | 0.00 | 29,972.96 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 98,478.68 | 0.00 | 98,478.68 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 22,160.00 | 0.00 | 22,160.00 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 183,615.75 | 0.00 | 183,615.75 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 990.26 | 0.00 | 990.26 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 13,872.40 | 0.00 | 13,872.40 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.41 | 0.00 | 7,200.41 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 22,604.72 | 0.00 | 22,604.72 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 7,604.52 | 0.00 | 7,604.52 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 58,825.06 | 0.00 | 58,825.06 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 39,200.00 | 0.00 | 39,200.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 81,753.92 | 0.00 | 81,753.92 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 49,000.00 | 0.00 | 49,000.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 1,961,225.00 | 0.00 | 1,961,225.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 525,440.18 | (525,440.18) | 0.00 |
6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6311010101 Conv การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 20.11.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800079 สพด.รบ. Report Time : 13:42:07
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 50,763,799.18 | (50,763,799.18) | 0.00 |