รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800080 สพด.กจ. Report Time : 14:49:44
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,253,769.48 | (1,253,769.48) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 96,335.00 | (96,335.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 277,612.00 | 91,900.00 | (62,000.00) | 307,512.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 5,708,548.77 | (5,503,829.77) | 204,719.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 425,000.00 | (425,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 84,800.00 | 752,035.00 | (686,765.00) | 150,070.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 6,479,555.77 | (6,475,665.77) | 3,890.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 0.00 | 499,400.00 | 0.00 | 499,400.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | 0.00 | 0.00 | (5,336.05) | (5,336.05) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 496,000.00 | 0.00 | 496,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | 0.00 | 0.00 | (14,132.60) | (14,132.60) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,262,000.00 | 1,101,400.00 | (995,400.00) | 3,368,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 1,101,400.00 | (1,101,400.00) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (841,811.70) | 0.00 | (221,851.81) | (1,063,663.51) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 4,302,450.00 | 0.00 | 0.00 | 4,302,450.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,639,036.30) | 0.00 | (110,138.00) | (3,749,174.30) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 383,840.00 | 80,000.00 | 0.00 | 463,840.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 80,000.00 | (80,000.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (29,299.20) | 0.00 | (37,820.37) | (67,119.57) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,477,710.00 | 0.00 | 0.00 | 4,477,710.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,319,874.16) | 0.00 | (268,998.01) | (3,588,872.17) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 99,750.00 | 0.00 | 0.00 | 99,750.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (99,749.00) | 0.00 | 0.00 | (99,749.00) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 85,140.00 | 0.00 | 0.00 | 85,140.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (70,331.15) | 0.00 | (14,806.85) | (85,138.00) |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 118,734.00 | 0.00 | 0.00 | 118,734.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (68,148.80) | 0.00 | (10,200.47) | (78,349.27) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 421,291.36 | 25,305.50 | 0.00 | 446,596.86 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (367,078.55) | 0.00 | (23,314.76) | (390,393.31) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800080 สพด.กจ. Report Time : 14:49:44
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 12,800.00 | 0.00 | 0.00 | 12,800.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (12,100.25) | 0.00 | (697.75) | (12,798.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 934,026.00 | 0.00 | 0.00 | 934,026.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (934,014.00) | 0.00 | 0.00 | (934,014.00) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 38,027,643.85 | (38,280,031.15) | (252,387.30) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 38,762,160.96 | (38,762,160.96) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 457,928.88 | (457,928.88) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (24,300.00) | 29,943.93 | (35,563.24) | (29,919.31) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 6,008,872.54 | (6,045,250.54) | (36,378.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 229,380.09 | (229,380.09) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 126,777.40 | (126,777.40) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 771,111.48 | (887,742.48) | (116,631.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (277,612.00) | 62,000.00 | (91,900.00) | (307,512.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 4,435.00 | (4,435.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (525,663.80) | 525,663.80 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,531,203.42) | 0.00 | (525,663.80) | (2,056,867.22) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,719,932.03) | 0.00 | 0.00 | (2,719,932.03) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (33,919.00) | (33,919.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 1,167,040.00 | (3,581,920.00) | (2,414,880.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 32,560.00 | (31,873,153.10) | (31,840,593.10) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 1,222,520.00 | (9,065,076.17) | (7,842,556.17) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (159,625.00) | (159,625.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (62,000.00) | (62,000.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (91,900.00) | (91,900.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (3,935,136.20) | (3,935,136.20) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 1,979,160.00 | 0.00 | 1,979,160.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 8,122.80 | (8,122.80) | 0.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,768,920.00 | 0.00 | 1,768,920.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 3,588,670.00 | (1,173,790.00) | 2,414,880.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 38,743.20 | 0.00 | 38,743.20 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 58,114.80 | 0.00 | 58,114.80 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 43,448.40 | 0.00 | 43,448.40 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 87,750.00 | (6,750.00) | 81,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 75,819.98 | 0.00 | 75,819.98 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 546,725.00 | 0.00 | 546,725.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 600,480.00 | (18,480.00) | 582,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800080 สพด.กจ. Report Time : 14:49:44
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 145,250.00 | (4,200.00) | 141,050.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 676,739.70 | (20,615.00) | 656,124.70 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 9,153,394.05 | (3,105,017.18) | 6,048,376.87 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 301,472.80 | (15,177.50) | 286,295.30 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 80,227.50 | 0.00 | 80,227.50 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 18,283,900.85 | (10,606,802.25) | 7,677,098.60 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 165,205.72 | (20,643.93) | 144,561.79 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 59,351.11 | (6,000.00) | 53,351.11 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 39,946.66 | (3,000.00) | 36,946.66 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 3,443.00 | (300.00) | 3,143.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 645.00 | 0.00 | 645.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 14,240.00 | 0.00 | 14,240.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 5,336.05 | 0.00 | 5,336.05 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 14,132.60 | 0.00 | 14,132.60 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 221,851.81 | 0.00 | 221,851.81 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 37,820.37 | 0.00 | 37,820.37 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 268,998.01 | 0.00 | 268,998.01 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 14,806.85 | 0.00 | 14,806.85 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 10,200.47 | 0.00 | 10,200.47 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 23,314.76 | 0.00 | 23,314.76 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 697.75 | 0.00 | 697.75 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 110,138.00 | 0.00 | 110,138.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 4,435.00 | 0.00 | 4,435.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 91,900.00 | 0.00 | 91,900.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 33,919.00 | 0.00 | 33,919.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 62,000.00 | 0.00 | 62,000.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 8,122.80 | 0.00 | 8,122.80 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 22,545,291.87 | (165,500.00) | 22,379,791.87 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 2,496,660.00 | (2,496,660.00) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 169,288,083.36 | (169,288,083.36) | 0.00 |