รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800081 สพด.สค. Report Time : 14:50:23
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 254,144.34 | (254,144.34) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 79,100.00 | (79,100.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 207,500.00 | 28,000.00 | (90,850.00) | 144,650.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,615,838.69 | (1,615,838.69) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 162,750.00 | (162,750.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 185,700.00 | (185,700.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,706,688.69 | (1,706,688.69) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 512,000.00 | 0.00 | 0.00 | 512,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (243,345.42) | 0.00 | (28,611.10) | (271,956.52) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 2,441,150.00 | 0.00 | 0.00 | 2,441,150.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (1,567,088.66) | 0.00 | (65,702.00) | (1,632,790.66) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 169,325.00 | 274,000.00 | (125,450.00) | 317,875.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 274,000.00 | (274,000.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (110,905.75) | 19,257.67 | (25,792.40) | (117,440.48) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,488,700.00 | 821,000.00 | (24,900.00) | 2,284,800.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 821,000.00 | (821,000.00) | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,094,117.92) | 84,918.22 | (183,286.64) | (1,192,486.34) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 273,120.75 | 0.00 | 0.00 | 273,120.75 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (258,642.20) | 0.00 | (14,471.55) | (273,113.75) |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 107,054.00 | 0.00 | (62,054.00) | 45,000.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (58,948.35) | 46,204.30 | (6,760.05) | (19,504.10) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 360,986.36 | 19,099.50 | (75,253.46) | 304,832.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (309,050.00) | 75,251.46 | (25,104.40) | (258,902.94) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 16,991.60 | 28,500.00 | 0.00 | 45,491.60 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 28,500.00 | (28,500.00) | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (16,989.60) | 0.00 | (5,106.58) | (22,096.18) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,306,990.00 | 0.00 | 0.00 | 1,306,990.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,306,983.00) | 0.00 | 0.00 | (1,306,983.00) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 6,280,304.44 | (6,309,304.44) | (29,000.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 6,047,283.97 | (6,047,283.97) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800081 สพด.สค. Report Time : 14:50:23
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 76,320.99 | (76,320.99) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (8,493.38) | 8,493.38 | (8,500.00) | (8,500.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,578,388.57 | (1,578,388.57) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 23,398.50 | (23,398.50) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 31,315.46 | (31,315.46) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 103,144.34 | (103,144.34) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (207,500.00) | 90,850.00 | (28,000.00) | (144,650.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (26,381.78) | 7,095.00 | 0.00 | (19,286.78) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 269,569.01 | 0.00 | (269,569.01) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 144,561.74 | 269,569.01 | 0.00 | 414,130.75 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,089,503.40) | 0.00 | 0.00 | (2,089,503.40) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (11,760.00) | (11,760.00) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (51,100.00) | (51,100.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (7,095.00) | (7,095.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,099,080.00) | (1,099,080.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (4,985,920.00) | (4,985,920.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 642.00 | (1,719,566.00) | (1,718,924.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (90,850.00) | (90,850.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (28,000.00) | (28,000.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (2,732,524.80) | (2,732,524.80) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 1,855,440.00 | 0.00 | 1,855,440.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 4,291.20 | (4,291.20) | 0.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 758,820.00 | 0.00 | 758,820.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,099,080.00 | 0.00 | 1,099,080.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 23,515.20 | 0.00 | 23,515.20 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 35,272.80 | 0.00 | 35,272.80 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 22,764.60 | 0.00 | 22,764.60 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 69,160.00 | 0.00 | 69,160.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 179,940.00 | 0.00 | 179,940.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 18,530.00 | 0.00 | 18,530.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 10,600.00 | 0.00 | 10,600.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 28,685.00 | 0.00 | 28,685.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 1,083,236.66 | (120,642.00) | 962,594.66 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 83,498.32 | 0.00 | 83,498.32 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 193,750.00 | 0.00 | 193,750.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 4,022,919.00 | (2,106,000.00) | 1,916,919.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 83,320.99 | (6,283.52) | 77,037.47 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800081 สพด.สค. Report Time : 14:50:23
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 16,365.65 | 0.00 | 16,365.65 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 22,774.25 | (2,209.86) | 20,564.39 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 239.00 | 0.00 | 239.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 2,833.00 | 0.00 | 2,833.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 2,600.00 | (600.00) | 2,000.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 6,455.63 | (2,000.00) | 4,455.63 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 28,611.10 | 0.00 | 28,611.10 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 25,792.40 | (40.99) | 25,751.41 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 183,286.64 | (60,019.22) | 123,267.42 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 14,471.55 | 0.00 | 14,471.55 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 6,760.05 | (111.77) | 6,648.28 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 25,104.40 | 0.00 | 25,104.40 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 5,106.58 | 0.00 | 5,106.58 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 65,702.00 | 0.00 | 65,702.00 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 733.32 | 0.00 | 733.32 |
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010118 จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 15,961.47 | 0.00 | 15,961.47 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 62,860.00 | 0.00 | 62,860.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 90,850.00 | 0.00 | 90,850.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 4,291.20 | 0.00 | 4,291.20 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 2,106,000.00 | 0.00 | 2,106,000.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 1,284.00 | (1,284.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 33,365,667.54 | (33,365,667.54) | 0.00 |