รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800082 สพด.สส. Report Time : 14:50:41
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 27,550.00 | (27,550.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 27,550.00 | (27,550.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 91,100.00 | 23,000.00 | (51,500.00) | 62,600.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,076,747.99 | (2,076,747.99) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 51,500.00 | (51,500.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 121,450.00 | (121,450.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,197,186.49 | (2,197,186.49) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 29,250.00 | 0.00 | 29,250.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 905,000.00 | 0.00 | 0.00 | 905,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (195,782.49) | 0.00 | (22,626.03) | (218,408.52) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,996,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,996,000.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (705,496.44) | 0.00 | (74,900.00) | (780,396.44) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 622,000.00 | 235,500.00 | 0.00 | 857,500.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 235,500.00 | (235,500.00) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (318,359.92) | 0.00 | (44,294.26) | (362,654.18) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 167,400.00 | 99,500.00 | 0.00 | 266,900.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 99,500.00 | (99,500.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (102,700.25) | 0.00 | (21,060.37) | (123,760.62) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,050,470.00 | 0.00 | 0.00 | 2,050,470.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,292,993.65) | 0.00 | (155,885.27) | (1,448,878.92) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 99,685.00 | 0.00 | 0.00 | 99,685.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (20,373.98) | 0.00 | (9,968.50) | (30,342.48) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 89,140.00 | 0.00 | 0.00 | 89,140.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (74,666.45) | 0.00 | (14,471.55) | (89,138.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 88,734.00 | 0.00 | 0.00 | 88,734.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (43,963.97) | 0.00 | (7,200.41) | (51,164.38) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 195,934.26 | 25,305.50 | 0.00 | 221,239.76 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (141,628.75) | 0.00 | (23,314.76) | (164,943.51) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800082 สพด.สส. Report Time : 14:50:41
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,006,568.96 | 0.00 | 0.00 | 1,006,568.96 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,006,553.96) | 0.00 | 0.00 | (1,006,553.96) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 6,390,427.17 | (6,390,427.17) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 5,182,522.03 | (5,182,522.03) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (1,883.36) | 1,883.36 | (2,582.98) | (2,582.98) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,631,456.09 | (1,631,456.09) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 32,521.17 | (32,521.17) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 11,874.17 | (11,874.17) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (91,100.00) | 51,500.00 | (23,000.00) | (62,600.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 4,550.00 | (4,550.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (473,038.01) | 473,038.01 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (3,215,667.77) | 0.00 | (473,038.01) | (3,688,705.78) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (627,823.22) | 0.00 | 0.00 | (627,823.22) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,188,417.33) | (1,188,417.33) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (3,582,871.36) | (3,582,871.36) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 130,394.30 | (1,837,585.57) | (1,707,191.27) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (51,500.00) | (51,500.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (23,000.00) | (23,000.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (1,285,509.62) | (1,285,509.62) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 1,114,916.00 | 0.00 | 1,114,916.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 77,127.74 | 0.00 | 77,127.74 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,188,417.33 | 0.00 | 1,188,417.33 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 18,706.40 | 0.00 | 18,706.40 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 28,059.60 | 0.00 | 28,059.60 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 8,072.88 | (2,846.70) | 5,226.18 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 49,748.00 | (7,249.00) | 42,499.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 32,105.00 | 0.00 | 32,105.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 100,580.00 | 0.00 | 100,580.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 7,440.00 | 0.00 | 7,440.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 10,400.00 | 0.00 | 10,400.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 6,400.00 | 0.00 | 6,400.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 1,214,876.81 | (144,351.05) | 1,070,525.76 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 319,460.55 | (3,000.00) | 316,460.55 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 113,676.20 | 0.00 | 113,676.20 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 2,618,294.19 | (251,500.00) | 2,366,794.19 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 52,178.55 | 0.00 | 52,178.55 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800082 สพด.สส. Report Time : 14:50:41
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 10,955.73 | (584.22) | 10,371.51 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 16,746.42 | (1,299.14) | 15,447.28 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 89,808.51 | (43,902.80) | 45,905.71 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 22,626.03 | 0.00 | 22,626.03 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 74,900.00 | 0.00 | 74,900.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 44,294.26 | 0.00 | 44,294.26 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 21,060.37 | 0.00 | 21,060.37 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 155,885.27 | 0.00 | 155,885.27 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 9,968.50 | 0.00 | 9,968.50 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 14,471.55 | 0.00 | 14,471.55 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.41 | 0.00 | 7,200.41 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 23,314.76 | 0.00 | 23,314.76 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 4,550.00 | 0.00 | 4,550.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 23,000.00 | 0.00 | 23,000.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 51,500.00 | 0.00 | 51,500.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 2,846.70 | 0.00 | 2,846.70 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 744,500.00 | 0.00 | 744,500.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 60,331.60 | (60,331.60) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 27,498,125.64 | (27,498,125.64) | 0.00 |