รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800084 สพด.ปข. Report Time : 14:51:27
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 161,309.92 | (161,309.92) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 165,309.92 | (165,309.92) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 8,000.00 | (8,000.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 385,537.00 | 151,895.00 | (397,297.00) | 140,135.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 4,000.00 | (4,000.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,644,024.18 | (4,644,024.18) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 165,000.00 | (165,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 217,410.00 | (217,410.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,651,861.18 | (4,651,861.18) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 118,287.00 | 0.00 | 118,287.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,808,000.00 | 1,138,000.00 | 0.00 | 4,946,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 2,276,000.00 | (2,276,000.00) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (373,343.33) | 0.00 | (295,041.28) | (668,384.61) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 7,381,266.00 | 0.00 | 0.00 | 7,381,266.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (5,920,628.92) | 0.00 | (224,970.64) | (6,145,599.56) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 365,000.00 | 56,000.00 | 0.00 | 421,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 56,000.00 | (56,000.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (104,221.28) | 0.00 | (34,453.68) | (138,674.96) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,457,900.00 | 49,800.00 | 0.00 | 3,507,700.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,915,626.30) | 0.00 | (313,069.22) | (2,228,695.52) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (99,999.00) | 0.00 | 0.00 | (99,999.00) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 88,710.00 | 0.00 | 0.00 | 88,710.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (73,362.38) | 0.00 | (15,345.62) | (88,708.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 88,734.00 | 0.00 | 0.00 | 88,734.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (44,132.47) | 0.00 | (7,200.41) | (51,332.88) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 290,415.00 | 25,305.50 | 0.00 | 315,720.50 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (236,314.88) | 0.00 | (23,314.76) | (259,629.64) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 73,500.00 | 19,000.00 | 0.00 | 92,500.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 19,000.00 | (19,000.00) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800084 สพด.ปข. Report Time : 14:51:27
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (72,311.12) | 0.00 | (4,653.72) | (76,964.84) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,658,797.00 | 0.00 | 0.00 | 1,658,797.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,658,785.00) | 0.00 | 0.00 | (1,658,785.00) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 1,138,000.00 | (1,138,000.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 22,015,813.16 | (22,015,813.16) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 21,125,111.64 | (21,125,111.64) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (2,171.83) | 2,171.83 | (446.17) | (446.17) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,121,533.31 | (4,121,533.31) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 120,666.13 | (120,666.13) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 77,584.91 | (77,584.91) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 165,000.00 | (165,000.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (385,537.00) | 397,297.00 | (151,895.00) | (140,135.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 5,340.00 | (5,340.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (3,087,953.43) | 3,087,953.43 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 1,565,345.78 | 0.00 | (3,087,953.43) | (1,522,607.65) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (5,288,818.84) | 0.00 | 0.00 | (5,288,818.84) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (47,200.00) | (47,200.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (8,000.00) | (8,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (74.92) | (74.92) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (2,334,600.00) | (2,334,600.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 1,305,932.12 | (19,503,188.14) | (18,197,256.02) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 1,403,102.50 | (6,631,458.95) | (5,228,356.45) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (397,297.00) | (397,297.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (151,895.00) | (151,895.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (3,561,037.60) | (3,561,037.60) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 1,861,620.00 | 0.00 | 1,861,620.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 8,582.40 | (8,582.40) | 0.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,543,440.00 | 0.00 | 1,543,440.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,334,600.00 | 0.00 | 2,334,600.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 24,985.20 | 0.00 | 24,985.20 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 37,477.80 | 0.00 | 37,477.80 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 46,303.20 | 0.00 | 46,303.20 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 81,000.00 | 0.00 | 81,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 295,733.00 | 0.00 | 295,733.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 145,820.00 | 0.00 | 145,820.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 415,520.00 | 0.00 | 415,520.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 88,800.00 | 0.00 | 88,800.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800084 สพด.ปข. Report Time : 14:51:27
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 365,295.00 | 0.00 | 365,295.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 6,838,726.59 | (1,527,717.50) | 5,311,009.09 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 560,510.75 | 0.00 | 560,510.75 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 307,266.60 | 0.00 | 307,266.60 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 6,800,955.01 | (161,604.12) | 6,639,350.89 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 129,544.51 | 0.00 | 129,544.51 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 6,883.67 | (543.83) | 6,339.84 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 14,349.82 | (2,109.82) | 12,240.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 295,041.28 | 0.00 | 295,041.28 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 34,453.68 | 0.00 | 34,453.68 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 263,271.22 | 0.00 | 263,271.22 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,345.62 | 0.00 | 15,345.62 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.41 | 0.00 | 7,200.41 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 23,314.76 | 0.00 | 23,314.76 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 4,653.72 | 0.00 | 4,653.72 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 224,970.64 | 0.00 | 224,970.64 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 5,340.00 | 0.00 | 5,340.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 151,895.00 | 0.00 | 151,895.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 55,274.92 | 0.00 | 55,274.92 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 397,297.00 | 0.00 | 397,297.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 8,582.40 | 0.00 | 8,582.40 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 7,742,151.63 | 0.00 | 7,742,151.63 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 5,402,395.24 | (5,402,395.24) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 105,430,309.80 | (105,430,309.80) | 0.00 |