รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800086 สพด.นศ. Report Time : 14:51:54
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 989,393.44 | (989,393.44) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,020,541.94 | (1,020,541.94) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 418,994.44 | (418,994.44) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 984,140.00 | 784,202.50 | (1,043,777.50) | 724,565.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 83,000.00 | (83,000.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 7,841,994.76 | (7,841,994.76) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 826,660.00 | (826,660.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 902,181.00 | (902,181.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 15,710.00 | 8,681,626.38 | (8,668,654.76) | 28,681.62 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 2,165,964.00 | 0.00 | 0.00 | 2,165,964.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (31,808.90) | 0.00 | (54,151.31) | (85,960.21) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,424,000.00 | 727,800.00 | 0.00 | 2,151,800.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 157,800.00 | (157,800.00) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (111,814.92) | 0.00 | (117,109.92) | (228,924.84) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,901,050.00 | 0.00 | 0.00 | 3,901,050.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,866,741.92) | 0.00 | (90,048.50) | (2,956,790.42) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 466,243.00 | 0.00 | 0.00 | 466,243.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (328,906.33) | 0.00 | (25,793.56) | (354,699.89) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 6,435,698.00 | 769,000.00 | 0.00 | 7,204,698.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 769,000.00 | (769,000.00) | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (5,511,760.79) | 0.00 | (366,594.97) | (5,878,355.76) |
1206020104 ยานพาหนะ-เช่า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020105 ยานพาหนะเช่า-คสส. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 12,250.00 | 0.00 | 0.00 | 12,250.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (10,375.81) | 0.00 | (1,198.12) | (11,573.93) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 285,840.00 | 0.00 | 0.00 | 285,840.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (281,261.66) | 0.00 | (4,573.34) | (285,835.00) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 412,810.00 | 0.00 | 0.00 | 412,810.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (398,040.50) | 0.00 | (14,756.50) | (412,797.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 260,119.00 | 0.00 | 0.00 | 260,119.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (207,014.86) | 0.00 | (15,598.61) | (222,613.47) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800086 สพด.นศ. Report Time : 14:51:54
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 48,799.93 | 0.00 | 0.00 | 48,799.93 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (48,797.93) | 0.00 | 0.00 | (48,797.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,102,856.36 | 19,099.50 | 0.00 | 1,121,955.86 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (952,656.60) | 0.00 | (61,603.40) | (1,014,260.00) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 73,500.00 | 15,000.00 | 0.00 | 88,500.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 30,000.00 | (30,000.00) | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (73,492.00) | 0.00 | (2,794.52) | (76,286.52) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 347,800.00 | 0.00 | 0.00 | 347,800.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (347,793.00) | 0.00 | 0.00 | (347,793.00) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 570,000.00 | (570,000.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (11,857.72) | 52,727,813.20 | (52,731,014.98) | (15,059.50) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 51,554,133.79 | (51,554,133.79) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (622.00) | 240,168.57 | (240,759.57) | (1,213.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (15,710.00) | 7,417,294.76 | (7,430,266.38) | (28,681.62) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 178,784.91 | (178,784.91) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 296,656.99 | (296,656.99) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 45,001.50 | (45,001.50) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (984,140.00) | 1,043,777.50 | (784,202.50) | (724,565.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 46,457.00 | (46,457.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (2,328,335.09) | 2,328,335.09 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (42,143.52) | 0.00 | (2,328,335.09) | (2,370,478.61) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,383,506.74) | 0.00 | 0.00 | (3,383,506.74) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 14,910.00 | (204,730.88) | (189,820.88) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (94,388.00) | (94,388.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (44.44) | (44.44) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (102,300.00) | (102,300.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (3,330,117.00) | (3,330,117.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 345,800.00 | (38,061,833.39) | (37,716,033.39) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 2,720,940.51 | (20,342,161.65) | (17,621,221.14) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (101,940.00) | (101,940.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (1,043,777.50) | (1,043,777.50) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (784,202.50) | (784,202.50) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (7,763,436.19) | (7,763,436.19) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 4,679,610.00 | 0.00 | 4,679,610.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 34,142.79 | (34,142.79) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800086 สพด.นศ. Report Time : 14:51:54
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,762,250.97 | 0.00 | 2,762,250.97 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 3,330,117.00 | 0.00 | 3,330,117.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 72,523.80 | 0.00 | 72,523.80 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 108,785.70 | 0.00 | 108,785.70 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 73,701.93 | 0.00 | 73,701.93 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 115,746.00 | 0.00 | 115,746.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 168,860.00 | 0.00 | 168,860.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 826,850.00 | (41,075.00) | 785,775.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 1,012,580.00 | 0.00 | 1,012,580.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 68,710.00 | 0.00 | 68,710.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 842,162.00 | 0.00 | 842,162.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 17,784,908.76 | (3,059,705.25) | 14,725,203.51 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 767,402.17 | (6,290.20) | 761,111.97 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 185,216.07 | (21,556.40) | 163,659.67 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 7,784,772.51 | (532,295.39) | 7,252,477.12 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 148,836.81 | 0.00 | 148,836.81 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 25,399.13 | 0.00 | 25,399.13 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 40,574.42 | 0.00 | 40,574.42 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 25,814.00 | 0.00 | 25,814.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 3,977.19 | 0.00 | 3,977.19 |
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 14,790.00 | 0.00 | 14,790.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 54,151.31 | 0.00 | 54,151.31 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 117,109.92 | 0.00 | 117,109.92 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 25,793.56 | 0.00 | 25,793.56 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 366,594.97 | 0.00 | 366,594.97 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 1,198.12 | 0.00 | 1,198.12 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 4,573.34 | 0.00 | 4,573.34 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 14,756.50 | 0.00 | 14,756.50 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 15,598.61 | 0.00 | 15,598.61 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 61,603.40 | 0.00 | 61,603.40 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 2,794.52 | 0.00 | 2,794.52 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 90,048.50 | 0.00 | 90,048.50 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 39,607.00 | 0.00 | 39,607.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 784,202.50 | 0.00 | 784,202.50 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 386,553.32 | 0.00 | 386,553.32 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 1,043,777.50 | 0.00 | 1,043,777.50 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 34,142.79 | 0.00 | 34,142.79 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800086 สพด.นศ. Report Time : 14:51:54
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 28,094,024.99 | (345,800.00) | 27,748,224.99 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 6,133,481.02 | (6,133,481.02) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 221,715,110.90 | (221,715,110.90) | 0.00 |