รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800087 สพด.กบ. Report Time : 14:52:29
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,390,846.06 | (1,390,846.06) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,111,196.06 | (1,111,196.06) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 137,480.06 | (137,480.06) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 162,150.00 | 993,516.00 | (963,541.00) | 192,125.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,603,316.46 | (4,603,316.46) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 963,541.00 | (963,541.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 65,000.00 | (65,000.00) | 0.00 |
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 65,000.00 | (65,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 279,840.00 | (279,840.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,604,100.73 | (5,604,100.73) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 13,499.00 | 0.00 | 13,499.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 3,628,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,628,000.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (661,491.57) | 0.00 | (90,701.10) | (752,192.67) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,190,000.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (519,750.00) | 0.00 | (54,750.00) | (574,500.00) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 253,500.00 | 0.00 | 0.00 | 253,500.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (165,666.30) | 0.00 | (16,900.00) | (182,566.30) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,773,264.00 | 0.00 | 0.00 | 1,773,264.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (939,810.33) | 0.00 | (32,425.00) | (972,235.33) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 173,000.00 | 208,000.00 | 0.00 | 381,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 316,000.00 | (316,000.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (116,981.74) | 0.00 | (29,785.15) | (146,766.89) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,185,150.00 | 1,640,000.00 | (820,000.00) | 5,005,150.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 1,640,000.00 | (1,640,000.00) | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,816,600.24) | 0.00 | (426,337.41) | (3,242,937.65) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 125,390.00 | 0.00 | 0.00 | 125,390.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (120,914.78) | 0.00 | (2,595.30) | (123,510.08) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 184,245.00 | 0.00 | 0.00 | 184,245.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (169,376.83) | 0.00 | (14,856.17) | (184,233.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 96,844.00 | 102,000.00 | (34,000.00) | 164,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 68,000.00 | (68,000.00) | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (49,136.61) | 0.00 | (14,419.86) | (63,556.47) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800087 สพด.กบ. Report Time : 14:52:29
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 365,065.00 | 19,099.50 | 0.00 | 384,164.50 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (270,987.41) | 0.00 | (37,529.40) | (308,516.81) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 24,600.00 | 45,000.00 | 0.00 | 69,600.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 45,000.00 | (45,000.00) | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (24,597.00) | 0.00 | (8,090.40) | (32,687.40) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 2,309,584.00 | 0.00 | 0.00 | 2,309,584.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (2,309,560.00) | 0.00 | 0.00 | (2,309,560.00) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 35,259,955.63 | (35,292,790.63) | (32,835.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 32,549,672.64 | (32,549,672.64) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 113,763.75 | (113,763.75) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (6,903.34) | 6,903.34 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,857,270.00 | (1,857,270.00) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 103,747.88 | (103,747.88) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 196,652.60 | (196,652.60) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 65,000.00 | (65,000.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (162,150.00) | 1,113,191.00 | (1,143,166.00) | (192,125.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 12,480.06 | (12,480.06) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (200,709.59) | 200,709.59 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (5,527,503.85) | 0.00 | (200,709.59) | (5,728,213.44) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,408,653.41) | 0.00 | 0.00 | (1,408,653.41) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (253,716.00) | (253,716.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (105,200.00) | (105,200.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,573,560.00) | (1,573,560.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 266,000.00 | (23,444,545.16) | (23,178,545.16) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 1,788,639.07 | (13,238,570.02) | (11,449,930.95) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (963,541.00) | (963,541.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (993,516.00) | (993,516.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (4,235,752.48) | (4,235,752.48) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,746,786.45 | 0.00 | 3,746,786.45 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 317,989.03 | 0.00 | 317,989.03 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,573,560.00 | 0.00 | 1,573,560.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 55,422.40 | 0.00 | 55,422.40 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 83,133.60 | 0.00 | 83,133.60 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 11,920.00 | 0.00 | 11,920.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 241,070.00 | 0.00 | 241,070.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 445,148.00 | (13,548.00) | 431,600.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800087 สพด.กบ. Report Time : 14:52:29
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 114,650.00 | (1,660.00) | 112,990.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 516,875.00 | (1,974.00) | 514,901.00 |
5103020103 ค่าที่พัก | 0.00 | 11,800.00 | (11,800.00) | 0.00 |
5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 0.00 | 14,080.00 | (14,080.00) | 0.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 12,751,225.60 | (2,024,691.80) | 10,726,533.80 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 12,806.83 | 0.00 | 12,806.83 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 22,183,094.45 | (923,524.33) | 21,259,570.12 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 89,117.37 | (6,903.34) | 82,214.03 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 24,646.38 | 0.00 | 24,646.38 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 8,558.00 | 0.00 | 8,558.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 3,440.05 | 0.00 | 3,440.05 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 108,000.00 | (108,000.00) | 0.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 16,500.00 | 0.00 | 16,500.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 90,701.10 | 0.00 | 90,701.10 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 54,750.00 | 0.00 | 54,750.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 16,900.00 | 0.00 | 16,900.00 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 29,785.15 | 0.00 | 29,785.15 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 426,337.41 | 0.00 | 426,337.41 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 2,595.30 | 0.00 | 2,595.30 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 14,856.17 | 0.00 | 14,856.17 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 14,419.86 | 0.00 | 14,419.86 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 37,529.40 | 0.00 | 37,529.40 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 8,090.40 | 0.00 | 8,090.40 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 32,425.00 | 0.00 | 32,425.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 12,480.06 | 0.00 | 12,480.06 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 993,516.00 | 0.00 | 993,516.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 358,916.00 | 0.00 | 358,916.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 963,541.00 | 0.00 | 963,541.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 4,022,565.60 | (4,022,565.60) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 142,307,652.04 | (142,307,652.04) | 0.00 |