รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800088 สพด.พง. Report Time : 14:52:50
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 564,354.86 | (564,354.86) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 592,777.78 | (592,777.78) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 256,000.00 | (256,000.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 124,600.00 | 373,090.00 | (427,440.00) | 70,250.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 32,150.00 | (32,150.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,609,478.18 | (4,609,478.18) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 394,200.00 | (394,200.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 62,500.00 | (62,500.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 594,823.00 | (594,823.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,041,423.20 | (5,041,423.20) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 6,462.00 | 12,920.00 | (6,462.00) | 12,920.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,728,750.00 | 0.00 | 0.00 | 1,728,750.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (468,406.33) | 0.00 | (115,464.47) | (583,870.80) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,296,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,296,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (618,300.00) | 0.00 | (32,400.00) | (650,700.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 194,190.00 | 9,500.00 | 0.00 | 203,690.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 9,500.00 | (9,500.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (51,624.68) | 0.00 | (18,371.47) | (69,996.15) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,581,700.00 | 765,000.00 | 0.00 | 3,346,700.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 765,000.00 | (765,000.00) | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,078,406.66) | 0.00 | (249,532.18) | (2,327,938.84) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 16,600.00 | 0.00 | 16,600.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | (941.43) | (941.43) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 51,280.00 | 0.00 | 0.00 | 51,280.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (9,516.16) | 0.00 | (5,053.23) | (14,569.39) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 932,745.00 | 0.00 | 0.00 | 932,745.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (917,833.16) | 0.00 | (14,899.84) | (932,733.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 96,844.00 | 0.00 | 0.00 | 96,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (49,350.27) | 0.00 | (8,700.44) | (58,050.71) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 299,047.90 | 35,999.50 | 0.00 | 335,047.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (257,290.31) | 0.00 | (21,926.28) | (279,216.59) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,291,913.00 | 0.00 | 0.00 | 1,291,913.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800088 สพด.พง. Report Time : 14:52:50
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,291,898.99) | 0.00 | 0.00 | (1,291,898.99) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 12,199,533.37 | (12,199,533.37) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 11,266,862.77 | (11,266,862.77) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 136,386.29 | (136,386.29) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (10,900.00) | 10,900.00 | (10,900.00) | (10,900.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,967,331.07 | (3,967,331.07) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 64,459.84 | (64,459.84) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 45,002.65 | (45,002.65) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 62,654.98 | (62,654.98) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (124,600.00) | 427,440.00 | (373,090.00) | (70,250.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 118,906.90 | (118,906.90) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (159,854.69) | 17,820.95 | (33,500.00) | (175,533.74) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (274,772.61) | 274,772.61 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (478,977.84) | 0.00 | (282,882.79) | (761,860.63) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 9,500.00 | (9,500.00) | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,811,801.20) | 0.00 | 0.00 | (1,811,801.20) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (63,300.00) | (63,300.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 6,000.00 | (12,000.00) | (6,000.00) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (51,000.00) | (51,000.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (6,550.00) | (6,550.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 10,600.00 | (47,420.95) | (36,820.95) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,771,920.00) | (1,771,920.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 4,200.00 | (10,134,072.67) | (10,129,872.67) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 261,679.25 | (4,258,611.31) | (3,996,932.06) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (427,440.00) | (427,440.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (373,090.00) | (373,090.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (4,211,408.36) | (4,211,408.36) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,000,600.00 | 0.00 | 2,000,600.00 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 17,400.00 | (8,700.00) | 8,700.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 5,042.40 | (5,042.40) | 0.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,664,413.68 | 0.00 | 2,664,413.68 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,771,920.00 | 0.00 | 1,771,920.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 24,657.10 | 0.00 | 24,657.10 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 30,819.90 | 0.00 | 30,819.90 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 52,958.28 | 0.00 | 52,958.28 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 63,000.00 | 0.00 | 63,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 29,032.00 | 0.00 | 29,032.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 210,665.60 | 0.00 | 210,665.60 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800088 สพด.พง. Report Time : 14:52:50
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 569,120.00 | (9,600.00) | 559,520.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 347,578.00 | (12,800.00) | 334,778.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 551,986.23 | (5,577.67) | 546,408.56 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 2,633,488.04 | (273,986.00) | 2,359,502.04 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 130,159.49 | (8,630.58) | 121,528.91 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 156,504.00 | 0.00 | 156,504.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 5,343,796.00 | (107,557.00) | 5,236,239.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 78,130.44 | (6,600.00) | 71,530.44 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 11,583.42 | (900.00) | 10,683.42 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 29,775.36 | (1,700.00) | 28,075.36 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 28,273.00 | (1,700.00) | 26,573.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 19,000.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 364,392.00 | (6,037.00) | 358,355.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 115,464.47 | 0.00 | 115,464.47 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 18,371.47 | (1,389.82) | 16,981.65 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 249,532.18 | 0.00 | 249,532.18 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 941.43 | 0.00 | 941.43 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 5,053.23 | 0.00 | 5,053.23 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 14,899.84 | 0.00 | 14,899.84 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 8,700.44 | 0.00 | 8,700.44 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 21,926.28 | 0.00 | 21,926.28 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 32,400.00 | 0.00 | 32,400.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 105,799.34 | (5,230.44) | 100,568.90 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 373,090.00 | 0.00 | 373,090.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 132,080.44 | (5,230.44) | 126,850.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 427,440.00 | 0.00 | 427,440.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 5,042.40 | 0.00 | 5,042.40 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 2,547,500.00 | 0.00 | 2,547,500.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 455,958.50 | (455,958.50) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 64,667,862.16 | (64,667,862.16) | 0.00 |