รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800089 สพด.ภก. Report Time : 14:53:07
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 115,503.69 | (115,503.69) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 115,503.69 | (115,503.69) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 17,907.69 | (17,907.69) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 213,116.60 | 78,926.60 | (61,193.20) | 230,850.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,785,479.89 | (2,758,479.89) | 27,000.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 61,192.60 | (61,192.60) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 151,620.00 | (151,620.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,868,148.09 | (2,868,148.09) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 27,130.50 | 25,784.75 | (27,130.50) | 25,784.75 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 4,086,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,086,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (368,327.21) | 0.00 | (102,153.92) | (470,481.13) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,199,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,199,000.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (529,567.40) | 0.00 | (54,975.00) | (584,542.40) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,000,944.65 | 0.00 | 0.00 | 1,000,944.65 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (368,557.00) | 0.00 | (49,634.72) | (418,191.72) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 248,795.01 | 0.00 | 0.00 | 248,795.01 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (176,593.34) | 0.00 | (20,733.12) | (197,326.46) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,029,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,029,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,273,155.17) | 0.00 | (163,874.42) | (1,437,029.59) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 224,500.00 | 0.00 | 0.00 | 224,500.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (200,221.87) | 0.00 | (13,180.90) | (213,402.77) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 190,800.00 | 0.00 | 0.00 | 190,800.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (175,877.88) | 0.00 | (14,910.12) | (190,788.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 106,744.00 | 0.00 | 0.00 | 106,744.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (61,761.20) | 0.00 | (7,520.04) | (69,281.24) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 273,287.30 | 19,099.50 | 0.00 | 292,386.80 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (216,241.85) | 0.00 | (25,129.40) | (241,371.25) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 754,226.00 | 0.00 | 0.00 | 754,226.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800089 สพด.ภก. Report Time : 14:53:07
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (754,221.00) | 0.00 | 0.00 | (754,221.00) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 6,249,218.72 | (6,276,218.72) | (27,000.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 5,742,193.00 | (5,742,193.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 83,898.47 | (83,898.47) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (9,108.90) | 9,108.90 | (2,557.68) | (2,557.68) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,430,287.32 | (2,430,287.32) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 36,088.26 | (36,088.26) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 18,493.10 | (18,493.10) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (213,116.60) | 61,193.20 | (78,926.60) | (230,850.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 45,265.38 | (45,265.38) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (3,158,285.07) | 3,158,285.07 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (3,395,145.99) | 0.00 | (3,158,285.07) | (6,553,431.06) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (453,364.58) | 0.00 | 0.00 | (453,364.58) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (1,220.00) | (1,220.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (8,000.00) | (8,000.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 7,500.00 | (1,158,681.71) | (1,151,181.71) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 165,996.00 | (5,435,209.04) | (5,269,213.04) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 39,015.00 | (2,137,356.56) | (2,098,341.56) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.60 | (61,193.20) | (61,192.60) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (78,926.00) | (78,926.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (2,046,657.10) | (2,046,657.10) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 1,310,357.10 | 0.00 | 1,310,357.10 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 647,389.03 | (27,000.00) | 620,389.03 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,168,593.32 | (34,823.22) | 1,133,770.10 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 24,964.80 | (2,466.30) | 22,498.50 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 39,913.50 | 0.00 | 39,913.50 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 18,611.67 | 0.00 | 18,611.67 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 48,114.52 | (8,492.16) | 39,622.36 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 35,100.00 | (15,600.00) | 19,500.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 67,320.00 | 0.00 | 67,320.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 237,008.70 | (6,400.00) | 230,608.70 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 268,814.00 | (15,690.00) | 253,124.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 363,499.97 | (21,514.00) | 341,985.97 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 1,200,584.76 | (77,295.75) | 1,123,289.01 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 55,049.00 | 0.00 | 55,049.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 3,853,329.61 | (151,996.00) | 3,701,333.61 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 72,067.77 | (5,328.90) | 66,738.87 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800089 สพด.ภก. Report Time : 14:53:07
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 8,758.00 | (1,200.00) | 7,558.00 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 7,628.03 | (2,100.00) | 5,528.03 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 9,257.00 | (480.00) | 8,777.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 1,290.00 | 0.00 | 1,290.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 195,000.00 | 0.00 | 195,000.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 102,153.92 | 0.00 | 102,153.92 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 54,975.00 | 0.00 | 54,975.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 49,634.72 | 0.00 | 49,634.72 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 20,733.12 | 0.00 | 20,733.12 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 163,874.42 | 0.00 | 163,874.42 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 13,180.90 | 0.00 | 13,180.90 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 14,910.12 | 0.00 | 14,910.12 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,520.04 | 0.00 | 7,520.04 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 25,129.40 | 0.00 | 25,129.40 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 27,357.69 | 0.00 | 27,357.69 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 78,926.00 | 0.00 | 78,926.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 9,220.00 | 0.00 | 9,220.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 61,193.20 | (0.60) | 61,192.60 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 2,466.30 | 0.00 | 2,466.30 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 1,249,000.00 | 0.00 | 1,249,000.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 382,072.00 | (382,072.00) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 36,180,707.13 | (36,180,707.13) | 0.00 |