รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 20.11.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800090 สพด.สฎ. Report Time : 13:42:50
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 386,017.00 | (386,017.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 382,117.00 | (382,117.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 298,870.00 | (298,870.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 982,375.00 | 228,097.00 | (953,597.00) | 256,875.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 6,535,683.62 | (6,535,683.62) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 125,000.00 | (125,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 828,402.00 | (809,722.00) | 18,680.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 26,810.47 | 6,898,439.15 | (6,907,829.62) | 17,420.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 4,457,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,457,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,727,491.45) | 0.00 | (111,425.00) | (2,838,916.45) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 634,267.00 | 32,000.00 | 0.00 | 666,267.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 32,000.00 | (32,000.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (281,280.48) | 0.00 | (54,672.10) | (335,952.58) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 5,177,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,177,500.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (4,026,982.47) | 0.00 | (263,928.57) | (4,290,911.04) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 252,393.00 | 0.00 | 0.00 | 252,393.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (219,618.11) | 0.00 | (25,230.30) | (244,848.41) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 214,980.00 | 0.00 | 0.00 | 214,980.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (155,960.73) | 0.00 | (9,550.43) | (165,511.16) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 249,800.00 | 0.00 | 0.00 | 249,800.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (249,784.00) | 0.00 | 0.00 | (249,784.00) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 34,000.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (33,997.00) | 0.00 | 0.00 | (33,997.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 215,244.00 | 0.00 | 0.00 | 215,244.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (143,982.55) | 0.00 | (16,200.41) | (160,182.96) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 631,499.93 | 0.00 | 0.00 | 631,499.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (631,497.93) | 0.00 | 0.00 | (631,497.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 435,487.36 | 19,099.50 | 0.00 | 454,586.86 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (393,750.23) | 0.00 | (20,009.40) | (413,759.63) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 193,576.00 | 0.00 | 0.00 | 193,576.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 20.11.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800090 สพด.สฎ. Report Time : 13:42:50
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (112,452.98) | 0.00 | (19,852.16) | (132,305.14) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,777,516.00 | 0.00 | 0.00 | 1,777,516.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,777,496.00) | 0.00 | 0.00 | (1,777,496.00) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (46,406.86) | 45,763,560.88 | (45,748,095.95) | (30,941.93) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 44,503,979.05 | (44,503,979.05) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (13,608.31) | 142,389.85 | (141,592.33) | (12,810.79) |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (1,000.00) | (1,000.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (26,810.47) | 6,791,181.62 | (6,781,791.15) | (17,420.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 67,864.15 | (67,864.15) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 342,074.59 | (342,074.59) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 125,000.00 | (125,000.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (982,375.00) | 953,597.00 | (228,097.00) | (256,875.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 42,970.00 | (42,970.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (431,976.49) | 431,976.49 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 386,235.76 | 0.00 | (431,976.49) | (45,740.73) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,413,213.46) | 0.00 | 0.00 | (3,413,213.46) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (88,500.00) | (88,500.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (1,500.00) | (1,500.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 272,850.00 | (3,526,826.00) | (3,253,976.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 157,079.00 | (36,344,959.51) | (36,187,880.51) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 2,740,590.00 | (14,604,511.61) | (11,863,921.61) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (27,900.00) | (27,900.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (953,597.00) | (953,597.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (228,097.00) | (228,097.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (5,538,230.36) | (5,538,230.36) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,301,860.00 | 0.00 | 3,301,860.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 5,042.40 | (5,042.40) | 0.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,826,473.55 | (105,300.00) | 2,721,173.55 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 3,526,826.00 | (272,850.00) | 3,253,976.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 55,288.80 | 0.00 | 55,288.80 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 82,933.20 | 0.00 | 82,933.20 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 52,311.41 | 0.00 | 52,311.41 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 125,390.00 | (20,770.00) | 104,620.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 53,450.00 | 0.00 | 53,450.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 421,480.00 | 0.00 | 421,480.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 546,440.00 | (28,920.00) | 517,520.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 151,430.00 | (3,000.00) | 148,430.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 702,239.85 | (1,900.00) | 700,339.85 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 20.11.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800090 สพด.สฎ. Report Time : 13:42:50
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 12,440,575.95 | (2,654,689.00) | 9,785,886.95 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 34,580.00 | 0.00 | 34,580.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 276,802.00 | 0.00 | 276,802.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 6,583,859.32 | (88,803.01) | 6,495,056.31 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 96,907.47 | 0.00 | 96,907.47 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 54,341.99 | (2,780.75) | 51,561.24 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 4,699.00 | 0.00 | 4,699.00 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 54,672.10 | 0.00 | 54,672.10 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 263,928.57 | 0.00 | 263,928.57 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 25,230.30 | 0.00 | 25,230.30 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 9,550.43 | 0.00 | 9,550.43 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 16,200.41 | 0.00 | 16,200.41 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 20,009.40 | 0.00 | 20,009.40 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 19,852.16 | 0.00 | 19,852.16 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 111,425.00 | 0.00 | 111,425.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 39,070.00 | 0.00 | 39,070.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 228,097.00 | 0.00 | 228,097.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 953,597.00 | 0.00 | 953,597.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 5,042.40 | 0.00 | 5,042.40 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 28,583,878.35 | 0.00 | 28,583,878.35 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 5,596,746.00 | (5,596,746.00) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 185,461,067.96 | (185,461,067.96) | 0.00 |