รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800091 สพด.รน. Report Time : 14:53:30
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 309,437.50 | (309,437.50) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 309,437.50 | (309,437.50) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 28,900.00 | (28,900.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 0.00 | 189,517.50 | (26,740.00) | 162,777.50 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,915,528.48 | (3,915,528.48) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 26,740.00 | (26,740.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 139,960.00 | (139,960.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,455,626.18 | (4,455,626.18) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 3,037.00 | 600.00 | (3,037.00) | 600.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 2,420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,420,000.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (37,688.52) | 0.00 | (60,502.62) | (98,191.14) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 8,103,500.00 | 3,841,550.00 | 0.00 | 11,945,050.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 3,841,550.00 | (3,841,550.00) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (3,462,769.36) | 0.00 | (669,663.98) | (4,132,433.34) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,933,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,933,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,894,489.00) | 0.00 | (148,300.00) | (3,042,789.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 144,900.00 | 136,000.00 | (80,000.00) | 200,900.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 37,000.00 | (37,000.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (81,303.09) | 71,634.70 | (72,375.08) | (82,043.47) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,206,700.00 | 810,000.00 | (74,700.00) | 3,942,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 810,000.00 | (810,000.00) | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,984,755.52) | 74,697.00 | (307,959.90) | (2,218,018.42) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 47,026.50 | 0.00 | 0.00 | 47,026.50 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (33,768.89) | 0.00 | (4,702.65) | (38,471.54) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 20,900.00 | 0.00 | (20,900.00) | 0.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (18,975.93) | 19,716.40 | (740.47) | 0.00 |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 96,000.00 | 1,266,000.00 | (28,800.00) | 1,333,200.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 1,266,000.00 | (1,266,000.00) | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (95,990.00) | 28,797.00 | (221,289.86) | (288,482.86) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 213,809.00 | 0.00 | (52,965.00) | 160,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (145,431.12) | 52,962.00 | (15,101.01) | (107,570.13) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | (35,999.93) | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 35,998.93 | 0.00 | 0.00 |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 356,401.36 | 19,099.50 | (30,997.90) | 344,502.96 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800091 สพด.รน. Report Time : 14:53:30
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (304,554.86) | 30,996.90 | (22,189.90) | (295,747.86) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,095,345.00 | 0.00 | 0.00 | 1,095,345.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,088,669.26) | 0.00 | (6,665.74) | (1,095,335.00) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 1,421,550.00 | (1,421,550.00) | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 26,434,060.73 | (26,434,060.73) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 25,305,330.70 | (25,305,330.70) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 144,166.50 | (144,166.50) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (10,259.40) | 10,259.40 | (9,850.63) | (9,850.63) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,065,792.00 | (4,065,792.00) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 55,766.20 | (55,766.20) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 142,425.20 | (142,425.20) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | 0.00 | 26,740.00 | (189,517.50) | (162,777.50) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 5,400.00 | (5,400.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (62,304.21) | 8,730.50 | 0.00 | (53,573.71) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (3,827,787.33) | 3,827,787.33 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (2,919,599.89) | 0.00 | (3,827,787.33) | (6,747,387.22) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,672,273.48) | 0.00 | 0.00 | (2,672,273.48) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (49,735.00) | (49,735.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (98,000.00) | (98,000.00) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (7,060.00) | (7,060.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (9,460.00) | (9,460.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (8,730.50) | (8,730.50) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 376,242.00 | (1,852,476.00) | (1,476,234.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 22,000.00 | (19,221,119.61) | (19,199,119.61) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 743,115.70 | (5,023,586.32) | (4,280,470.62) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (26,740.00) | (26,740.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (189,517.50) | (189,517.50) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (3,913,549.54) | (3,913,549.54) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,418,840.00 | 0.00 | 2,418,840.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 5,042.40 | (5,042.40) | 0.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,259,220.00 | 0.00 | 1,259,220.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,852,476.00 | (376,242.00) | 1,476,234.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 47,816.80 | 0.00 | 47,816.80 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 71,725.20 | 0.00 | 71,725.20 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 37,776.60 | 0.00 | 37,776.60 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800091 สพด.รน. Report Time : 14:53:30
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 62,628.00 | (14,455.00) | 48,173.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 139,960.00 | 0.00 | 139,960.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 290,560.00 | (960.00) | 289,600.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 179,990.00 | 0.00 | 179,990.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 470,797.00 | (1,000.00) | 469,797.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 3,648,451.22 | (664,297.00) | 2,984,154.22 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 49,910.38 | 0.00 | 49,910.38 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 5,802,806.50 | (78,410.00) | 5,724,396.50 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 129,157.62 | (9,272.86) | 119,884.76 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 14,744.44 | (1,986.54) | 12,757.90 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 20,865.00 | (1,605.00) | 19,260.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 5,668.00 | 0.00 | 5,668.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 4,838.00 | 0.00 | 4,838.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 14,100.00 | 0.00 | 14,100.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 5,800.20 | 0.00 | 5,800.20 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 42,300.00 | (42,300.00) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 60,502.62 | 0.00 | 60,502.62 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 669,663.98 | 0.00 | 669,663.98 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 14,082.62 | 0.00 | 14,082.62 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 307,959.90 | 0.00 | 307,959.90 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 4,702.65 | 0.00 | 4,702.65 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 740.47 | 0.00 | 740.47 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 221,289.86 | 0.00 | 221,289.86 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 15,101.01 | 0.00 | 15,101.01 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 22,189.90 | 0.00 | 22,189.90 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 148,300.00 | 0.00 | 148,300.00 |
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 6,665.74 | 0.00 | 6,665.74 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 8,365.30 | 0.00 | 8,365.30 |
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 1,183.60 | 0.00 | 1,183.60 |
5203010115 จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
5203010118 จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์ | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 5,400.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 189,517.50 | 0.00 | 189,517.50 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 164,255.00 | 0.00 | 164,255.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 26,740.00 | 0.00 | 26,740.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800091 สพด.รน. Report Time : 14:53:30
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 5,042.40 | 0.00 | 5,042.40 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 9,407,400.00 | (1,940,700.00) | 7,466,700.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 1,256,000.00 | (1,256,000.00) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 113,417,702.76 | (113,417,702.76) | 0.00 |