รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800092 สพด.ชพ. Report Time : 14:53:47
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 782,346.15 | (782,346.15) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 780,846.15 | (780,846.15) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 60,300.00 | (60,300.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 243,548.63 | 677,408.15 | (120,465.63) | 800,491.15 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,602,265.63 | (4,602,265.63) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 75,000.00 | (75,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 450,781.00 | (450,781.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,641,625.63 | (4,641,625.63) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 43,528.00 | 57,981.00 | (43,528.00) | 57,981.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 4,445,700.00 | 0.00 | 0.00 | 4,445,700.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (384,291.05) | 0.00 | (111,144.10) | (495,435.15) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,839,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,839,800.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (417,237.47) | 0.00 | (189,330.41) | (606,567.88) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,935,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,935,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (607,106.34) | 0.00 | (48,375.00) | (655,481.34) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 67,900.00 | 0.00 | 67,900.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 67,900.00 | (67,900.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | (5,085.28) | (5,085.28) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,055,800.00 | 820,000.00 | 0.00 | 2,875,800.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 820,000.00 | (820,000.00) | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,670,276.27) | 58,298.63 | (180,689.05) | (1,792,666.69) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (6,047.81) | 0.00 | (850.00) | (6,897.81) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (76,639.73) | 0.00 | (8,359.27) | (84,999.00) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 175,210.00 | 0.00 | 0.00 | 175,210.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (160,485.89) | 0.00 | (14,713.11) | (175,199.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (37,210.60) | 0.00 | (7,200.41) | (44,411.01) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800092 สพด.ชพ. Report Time : 14:53:47
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 345,501.36 | 19,099.50 | 0.00 | 364,600.86 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (303,765.23) | 0.00 | (20,009.40) | (323,774.63) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,591,323.00 | 0.00 | 0.00 | 1,591,323.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,591,299.00) | 0.00 | 0.00 | (1,591,299.00) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 27,293,004.41 | (27,293,004.41) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 27,080,911.29 | (27,080,911.29) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 130,104.55 | (130,104.55) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (3,500.00) | 3,500.00 | (3,400.00) | (3,400.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,634,445.05 | (4,634,445.05) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 61,513.32 | (61,513.32) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 3,300.00 | (3,300.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 194,045.06 | (194,045.06) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 75,000.00 | (75,000.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (243,548.63) | 120,465.63 | (677,408.15) | (800,491.15) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 49,438.00 | (49,438.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (2,939,266.50) | 2,939,266.50 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (4,544,690.76) | 0.00 | (2,939,266.50) | (7,483,957.26) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (865,390.71) | 0.00 | 0.00 | (865,390.71) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (16,981.58) | (16,981.58) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) | (50,000.00) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (4,000.00) | (4,000.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 5,250.00 | (1,836,090.00) | (1,830,840.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 31,360.00 | (21,113,943.41) | (21,082,583.41) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 1,028,902.00 | (10,002,288.55) | (8,973,386.55) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (27,900.00) | (27,900.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (120,465.63) | (120,465.63) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (677,408.15) | (677,408.15) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (3,878,736.00) | (3,878,736.00) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,917,200.00 | 0.00 | 2,917,200.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 4,291.20 | (4,291.20) | 0.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 781,560.00 | 0.00 | 781,560.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,830,840.00 | 0.00 | 1,830,840.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 47,926.80 | 0.00 | 47,926.80 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 71,890.20 | 0.00 | 71,890.20 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 23,446.80 | 0.00 | 23,446.80 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 68,250.00 | (11,550.00) | 56,700.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800092 สพด.ชพ. Report Time : 14:53:47
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 426,876.00 | 0.00 | 426,876.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 11,331.00 | 0.00 | 11,331.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 650,160.00 | (32,000.00) | 618,160.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 120,220.00 | (10,800.00) | 109,420.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 412,771.20 | (5,562.00) | 407,209.20 |
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 160.00 | (160.00) | 0.00 |
5103020103 ค่าที่พัก | 0.00 | 19,200.00 | (19,200.00) | 0.00 |
5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 0.00 | 400.00 | (400.00) | 0.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 7,466,334.57 | (966,681.00) | 6,499,653.57 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 172,824.03 | 0.00 | 172,824.03 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 207,375.00 | (4,000.00) | 203,375.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 10,296,019.71 | (197,274.55) | 10,098,745.16 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 146,880.00 | (146,880.00) | 0.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 112,468.26 | 0.00 | 112,468.26 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 32,516.94 | (3,500.00) | 29,016.94 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 7,317.93 | (854.93) | 6,463.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 7,158.30 | 0.00 | 7,158.30 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 111,144.10 | 0.00 | 111,144.10 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 189,330.41 | 0.00 | 189,330.41 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 5,085.28 | 0.00 | 5,085.28 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 180,689.05 | (58,298.63) | 122,390.42 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 850.00 | 0.00 | 850.00 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 8,359.27 | 0.00 | 8,359.27 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 14,713.11 | 0.00 | 14,713.11 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.41 | 0.00 | 7,200.41 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 20,009.40 | 0.00 | 20,009.40 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 48,375.00 | 0.00 | 48,375.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 47,938.00 | 0.00 | 47,938.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 677,408.15 | 0.00 | 677,408.15 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 70,981.58 | 0.00 | 70,981.58 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 120,465.63 | 0.00 | 120,465.63 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 4,291.20 | 0.00 | 4,291.20 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 10,387,400.00 | 0.00 | 10,387,400.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 2,052,304.00 | (2,052,304.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 117,414,220.18 | (117,414,220.18) | 0.00 |