รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 20.11.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800094 สพด.สข. Report Time : 13:43:40
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,170,031.50 | (2,170,031.50) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,009,101.50 | (2,009,101.50) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 72,208.00 | (72,208.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,460,793.48 | 1,939,974.50 | (1,403,582.55) | 2,997,185.43 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 6,912,024.16 | (6,911,624.16) | 400.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 120,301.00 | (120,301.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 107,500.00 | (107,500.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 521,275.00 | (521,275.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 7,041,503.16 | (6,987,021.16) | 54,482.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 3,514.55 | 0.00 | 3,514.55 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 2,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200,000.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (362,095.89) | 0.00 | (55,000.00) | (417,095.89) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 0.00 | 3,585,600.00 | 0.00 | 3,585,600.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | (2,359,690.74) | (2,359,690.74) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 100,000.00 | 0.00 | (100,000.00) | 0.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (92,168.95) | 93,561.64 | (1,392.69) | 0.00 |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,806,600.00 | 0.00 | 0.00 | 4,806,600.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,003,928.64) | 0.00 | (433,728.75) | (2,437,657.39) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 159,600.00 | 0.00 | 0.00 | 159,600.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (144,077.29) | 0.00 | (15,514.71) | (159,592.00) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 140,000.00 | 0.00 | (30,000.00) | 110,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (139,997.00) | 29,998.00 | 0.00 | (109,999.00) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 274,745.00 | 0.00 | 0.00 | 274,745.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (260,627.32) | 0.00 | (14,113.68) | (274,741.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 141,844.00 | 0.00 | (60,000.00) | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (97,169.61) | 59,996.00 | (7,200.41) | (44,374.02) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 370,451.36 | 19,099.50 | (218,251.36) | 171,299.50 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (318,859.89) | 218,243.36 | (24,609.40) | (125,225.93) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 19,400.00 | 0.00 | 0.00 | 19,400.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 20.11.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800094 สพด.สข. Report Time : 13:43:40
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (19,398.00) | 0.00 | 0.00 | (19,398.00) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (50,450.00) | 73,543,503.17 | (73,585,905.17) | (92,852.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 73,021,170.52 | (73,021,170.52) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 132,011.56 | (132,011.56) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (600.00) | (600.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 6,010,905.78 | (6,064,756.78) | (53,851.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 128,090.34 | (128,090.34) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 553,490.23 | (553,490.23) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 120,420.00 | (120,420.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (2,460,793.48) | 1,485,392.55 | (2,021,784.50) | (2,997,185.43) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 28,787.00 | (28,787.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (2,076,189.46) | 2,076,189.46 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (2,647,679.31) | 0.00 | (2,076,189.46) | (4,723,868.77) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (1,117,053.60) | (1,117,053.60) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 7,000.00 | (22,700.00) | (15,700.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (3,358,538.00) | (3,358,538.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 6,892,000.00 | (73,943,629.46) | (67,051,629.46) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 2,370,237.65 | (11,147,058.75) | (8,776,821.10) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (1,387,807.55) | (1,387,807.55) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (1,924,199.50) | (1,924,199.50) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (6,506,407.09) | (6,506,407.09) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,307,380.00 | 0.00 | 3,307,380.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 15,794.43 | (15,794.43) | 0.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,419,780.00 | (2,540.32) | 1,417,239.68 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 3,358,538.00 | (8,398.00) | 3,350,140.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 62,547.60 | 0.00 | 62,547.60 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 93,821.40 | 0.00 | 93,821.40 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 40,853.40 | 0.00 | 40,853.40 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 116,035.00 | (11,700.00) | 104,335.00 |
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 0.00 | 613,500.00 | (145.16) | 613,354.84 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 2,560,914.00 | (770,740.00) | 1,790,174.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 563,605.00 | (6,000.00) | 557,605.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 479,116.00 | (360.00) | 478,756.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 35,200.00 | 0.00 | 35,200.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 470,770.00 | (3,280.00) | 467,490.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 13,357,422.18 | (8,813,367.55) | 4,544,054.63 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 20.11.2017
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800094 สพด.สข. Report Time : 13:43:40
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 899,034.72 | (12,727.65) | 886,307.07 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 249,896.58 | (5,500.00) | 244,396.58 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 30,717,575.97 | (7,428,000.00) | 23,289,575.97 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 105,164.79 | 0.00 | 105,164.79 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 27,981.19 | 0.00 | 27,981.19 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 11,427.60 | 0.00 | 11,427.60 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 14,464.00 | (1,508.00) | 12,956.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 1,100.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 55,000.00 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 1,392.69 | (684.93) | 707.76 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 433,728.75 | 0.00 | 433,728.75 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 15,514.71 | 0.00 | 15,514.71 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 14,113.68 | 0.00 | 14,113.68 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.41 | 0.00 | 7,200.41 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 24,609.40 | 0.00 | 24,609.40 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 76,900.00 | 0.00 | 76,900.00 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 7,123.29 | 0.00 | 7,123.29 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
5203010118 จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 28,787.00 | 0.00 | 28,787.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 1,954,999.50 | (30,800.00) | 1,924,199.50 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 1,132,753.60 | 0.00 | 1,132,753.60 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 1,403,582.55 | (15,775.00) | 1,387,807.55 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 18,479.91 | 0.00 | 18,479.91 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 43,117,135.68 | (196,320.00) | 42,920,815.68 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 18,507,195.30 | (18,507,195.30) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 316,593,582.46 | (316,593,582.46) | 0.00 |