รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี                             Page No.     :      1
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                  รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน                             Report date  : 10.01.2018 
User name     : 0708A02                            หน่วยเบิกจ่าย 000000700800095 สพด.สต.                          Report Time  : 15:18:00   
                                                     ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
1101010101 เงินสดในมือ                                 0.00                397,964.00               (397,964.00)                     0.00 
1101010112 พักเงินนำส่ง                                0.00                397,964.00               (397,964.00)                     0.00 
1101020501 เงินฝากคลัง                           429,966.90                391,491.00               (228,615.40)               592,842.50 
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.                           0.00              3,466,554.44             (3,410,927.50)                55,626.94 
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน                             0.00                125,000.00               (125,000.00)                     0.00 
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.                     164,000.00                      0.00               (164,000.00)                     0.00 
1102050124 ค้างรับจาก บก.                          9,760.00              3,591,604.44             (3,601,364.44)                     0.00 
1105010105 วัสดุคงคลัง                             4,000.00                  1,925.00                 (4,000.00)                 1,925.00 
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น                     959,800.00                      0.00                      0.00                959,800.00 
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น                    (570,901.74)                     0.00                (63,998.14)              (634,899.88)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ                5,200,500.00                      0.00                      0.00              5,200,500.00 
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ                 (2,743,715.00)                     0.00               (149,040.00)            (2,892,755.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน                      269,700.00                      0.00                      0.00                269,700.00 
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน                 (147,541.21)                     0.00                (22,476.59)              (170,017.80)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ                    5,094,100.00                      0.00                      0.00              5,094,100.00 
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ               (2,553,222.58)                     0.00               (555,107.02)            (3,108,329.60)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา                          99,500.00                      0.00                      0.00                 99,500.00 
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา                     (99,499.00)                     0.00                      0.00                (99,499.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร                       79,745.00                      0.00                      0.00                 79,745.00 
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร                     (65,761.35)                     0.00                (13,982.65)               (79,744.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ                          81,844.00                      0.00                      0.00                 81,844.00 
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ                     (37,161.28)                     0.00                 (7,200.41)               (44,361.69)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ                         35,999.93                      0.00                      0.00                 35,999.93 
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ                    (35,998.93)                     0.00                      0.00                (35,998.93)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                   511,153.86                 63,469.50                (44,370.00)               530,253.36 
1206100102 พักคอมพิวเตอร์                              0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์                      (423,074.87)                41,258.02                (73,486.26)              (455,303.11)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว                       47,900.00                      0.00                      0.00                 47,900.00 
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว                   (7,955.19)                     0.00                 (9,585.23)               (17,540.42)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ                      808,405.00                      0.00                      0.00                808,405.00 
                                                      รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี                             Page No.     :      2
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                  รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน                             Report date  : 10.01.2018 
User name     : 0708A02                            หน่วยเบิกจ่าย 000000700800095 สพด.สต.                          Report Time  : 15:18:00   
                                                     ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ                 (808,402.00)                     0.00                      0.00               (808,402.00)
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น                           0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก                           0.00             30,871,918.87            (30,896,718.87)               (24,800.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ                         0.00             30,657,793.12            (30,657,793.12)                     0.00 
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ                         0.00                 95,925.20                (95,925.20)                     0.00 
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย                        (9,760.00)             3,545,364.75             (3,591,231.69)               (55,626.94)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)                           0.00                124,607.16               (124,607.16)                     0.00 
2102040104 W/H tax -ภงด 1                              0.00                     66.25                    (66.25)                     0.00 
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)                         0.00                155,311.09               (155,311.09)                     0.00 
2111020199 เงินรับฝากอื่น                              0.00                125,000.00               (125,000.00)                     0.00 
2112010199 เงินประกันอื่น                       (429,966.90)               228,615.40               (391,491.00)              (592,842.50)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง                            0.00                  6,473.00                 (6,473.00)                     0.00 
2208010103 เงินประกันอื่น-ยาว                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ                   (217,799.59)               217,799.59                      0.00                      0.00 
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม                    (845,917.05)                     0.00               (217,799.59)            (1,063,716.64)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน                     (4,799,698.00)                     0.00                      0.00             (4,799,698.00)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น                              0.00                      0.00                (97,695.00)               (97,695.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร                             0.00                126,175.00             (1,530,129.00)            (1,403,954.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน                               0.00              1,336,000.00            (26,566,650.14)           (25,230,650.14)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน                           0.00                179,705.00             (7,157,166.22)            (6,977,461.22)
4307010108 TR-รับงบกลาง                                0.00                      0.00                (36,480.00)               (36,480.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก                           0.00                      0.00               (228,615.40)              (228,615.40)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง                         0.00                      0.00               (391,491.00)              (391,491.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม                          0.00                      0.00             (4,833,296.28)            (4,833,296.28)
5101010101 เงินเดือน                                   0.00              2,987,880.00                      0.00              2,987,880.00 
5101010113 ค่าจ้าง                                     0.00              1,711,309.03                (52,800.00)             1,658,509.03 
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ                         0.00              1,517,524.00               (118,010.00)             1,399,514.00 
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น                             0.00                  9,680.00                 (9,680.00)                     0.00 
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.                        0.00                 40,647.60                      0.00                 40,647.60 
5101020104 เงินสมทบ กบข.                               0.00                 60,971.40                      0.00                 60,971.40 
5101020105 เงินสมทบ กสจ.                               0.00                 49,755.27                      0.00                 49,755.27 
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel                            0.00                 60,886.00                 (8,165.00)                52,721.00 
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ                            0.00                375,300.00                      0.00                375,300.00 
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก                          0.00                373,640.00                (37,600.00)               336,040.00 
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง                              0.00                405,820.00                 (5,600.00)               400,220.00 
5103010103 ค่าที่พัก                                   0.00                247,964.00                      0.00                247,964.00 
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.                         0.00                576,755.00                 (7,000.00)               569,755.00 
5103020103 ค่าที่พัก                                   0.00                  4,650.00                 (4,650.00)                     0.00 
                                                      รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี                             Page No.     :      3
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                  รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน                             Report date  : 10.01.2018 
User name     : 0708A02                            หน่วยเบิกจ่าย 000000700800095 สพด.สต.                          Report Time  : 15:18:00   
                                                     ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
5104010104 ค่าวัสดุ                                    0.00              8,705,511.50               (130,955.00)             8,574,556.50 
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ                           0.00                205,571.00                      0.00                205,571.00 
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง                               0.00                177,872.22                      0.00                177,872.22 
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก                        0.00             23,604,307.69             (2,236,948.00)            21,367,359.69 
5104020101 ค่าไฟฟ้า                                    0.00                 90,587.11                      0.00                 90,587.11 
5104020105 ค่าโทรศัพท์                                 0.00                 24,548.34                      0.00                 24,548.34 
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์                           0.00                  4,019.00                      0.00                  4,019.00 
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์                            0.00                 20,241.00                      0.00                 20,241.00 
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น                         0.00                 63,998.14                      0.00                 63,998.14 
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.                            0.00                 22,476.59                      0.00                 22,476.59 
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ                        0.00                555,107.02                      0.00                555,107.02 
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร                           0.00                 13,982.65                      0.00                 13,982.65 
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ                           0.00                  7,200.41                      0.00                  7,200.41 
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ                            0.00                 32,228.24                      0.00                 32,228.24 
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว                            0.00                  9,585.23                      0.00                  9,585.23 
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ                          0.00                149,040.00                      0.00                149,040.00 
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน                           0.00                  6,473.00                      0.00                  6,473.00 
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.                          0.00                391,491.00                      0.00                391,491.00 
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.                         0.00                 97,695.00                      0.00                 97,695.00 
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง                         0.00                228,615.40                      0.00                228,615.40 
5210010118 TE-ภายในกรม                                 0.00                  3,111.98                      0.00                  3,111.98 
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย                             0.00              3,014,140.00             (3,014,140.00)                     0.00 
6201010101 พัก เงินฝากคลัง                             0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก                           0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
 Amount                                                0.00            121,998,569.65           (121,998,569.65)                     0.00