รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800095 สพด.สต. Report Time : 15:18:00
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 397,964.00 | (397,964.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 397,964.00 | (397,964.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 429,966.90 | 391,491.00 | (228,615.40) | 592,842.50 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,466,554.44 | (3,410,927.50) | 55,626.94 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 125,000.00 | (125,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 164,000.00 | 0.00 | (164,000.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 9,760.00 | 3,591,604.44 | (3,601,364.44) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 4,000.00 | 1,925.00 | (4,000.00) | 1,925.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 959,800.00 | 0.00 | 0.00 | 959,800.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (570,901.74) | 0.00 | (63,998.14) | (634,899.88) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 5,200,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,200,500.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,743,715.00) | 0.00 | (149,040.00) | (2,892,755.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 269,700.00 | 0.00 | 0.00 | 269,700.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (147,541.21) | 0.00 | (22,476.59) | (170,017.80) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 5,094,100.00 | 0.00 | 0.00 | 5,094,100.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,553,222.58) | 0.00 | (555,107.02) | (3,108,329.60) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 99,500.00 | 0.00 | 0.00 | 99,500.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (99,499.00) | 0.00 | 0.00 | (99,499.00) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,745.00 | 0.00 | 0.00 | 79,745.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (65,761.35) | 0.00 | (13,982.65) | (79,744.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (37,161.28) | 0.00 | (7,200.41) | (44,361.69) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 511,153.86 | 63,469.50 | (44,370.00) | 530,253.36 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (423,074.87) | 41,258.02 | (73,486.26) | (455,303.11) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 47,900.00 | 0.00 | 0.00 | 47,900.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (7,955.19) | 0.00 | (9,585.23) | (17,540.42) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 808,405.00 | 0.00 | 0.00 | 808,405.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800095 สพด.สต. Report Time : 15:18:00
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (808,402.00) | 0.00 | 0.00 | (808,402.00) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 30,871,918.87 | (30,896,718.87) | (24,800.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 30,657,793.12 | (30,657,793.12) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 95,925.20 | (95,925.20) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (9,760.00) | 3,545,364.75 | (3,591,231.69) | (55,626.94) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 124,607.16 | (124,607.16) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 66.25 | (66.25) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 155,311.09 | (155,311.09) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 125,000.00 | (125,000.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (429,966.90) | 228,615.40 | (391,491.00) | (592,842.50) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 6,473.00 | (6,473.00) | 0.00 |
2208010103 เงินประกันอื่น-ยาว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (217,799.59) | 217,799.59 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (845,917.05) | 0.00 | (217,799.59) | (1,063,716.64) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,799,698.00) | 0.00 | 0.00 | (4,799,698.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (97,695.00) | (97,695.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 126,175.00 | (1,530,129.00) | (1,403,954.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 1,336,000.00 | (26,566,650.14) | (25,230,650.14) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 179,705.00 | (7,157,166.22) | (6,977,461.22) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (36,480.00) | (36,480.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (228,615.40) | (228,615.40) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (391,491.00) | (391,491.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (4,833,296.28) | (4,833,296.28) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,987,880.00 | 0.00 | 2,987,880.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,711,309.03 | (52,800.00) | 1,658,509.03 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,517,524.00 | (118,010.00) | 1,399,514.00 |
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 0.00 | 9,680.00 | (9,680.00) | 0.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 40,647.60 | 0.00 | 40,647.60 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 60,971.40 | 0.00 | 60,971.40 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 49,755.27 | 0.00 | 49,755.27 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 60,886.00 | (8,165.00) | 52,721.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 375,300.00 | 0.00 | 375,300.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 373,640.00 | (37,600.00) | 336,040.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 405,820.00 | (5,600.00) | 400,220.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 247,964.00 | 0.00 | 247,964.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 576,755.00 | (7,000.00) | 569,755.00 |
5103020103 ค่าที่พัก | 0.00 | 4,650.00 | (4,650.00) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800095 สพด.สต. Report Time : 15:18:00
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 8,705,511.50 | (130,955.00) | 8,574,556.50 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 205,571.00 | 0.00 | 205,571.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 177,872.22 | 0.00 | 177,872.22 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 23,604,307.69 | (2,236,948.00) | 21,367,359.69 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 90,587.11 | 0.00 | 90,587.11 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 24,548.34 | 0.00 | 24,548.34 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 4,019.00 | 0.00 | 4,019.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 20,241.00 | 0.00 | 20,241.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 63,998.14 | 0.00 | 63,998.14 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 22,476.59 | 0.00 | 22,476.59 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 555,107.02 | 0.00 | 555,107.02 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 13,982.65 | 0.00 | 13,982.65 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.41 | 0.00 | 7,200.41 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 32,228.24 | 0.00 | 32,228.24 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 9,585.23 | 0.00 | 9,585.23 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 149,040.00 | 0.00 | 149,040.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 6,473.00 | 0.00 | 6,473.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 391,491.00 | 0.00 | 391,491.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 97,695.00 | 0.00 | 97,695.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 228,615.40 | 0.00 | 228,615.40 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 3,111.98 | 0.00 | 3,111.98 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 3,014,140.00 | (3,014,140.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 121,998,569.65 | (121,998,569.65) | 0.00 |