รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800096 สพด.ตง. Report Time : 15:18:54
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 139,122.00 | (139,122.00) | 0.00 |
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 139,122.00 | (139,122.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 9,656.00 | (9,656.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 306,050.00 | 114,760.00 | (59,500.00) | 361,310.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,277,929.00 | (3,277,929.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 37,500.00 | (37,500.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 446,132.00 | (446,132.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,323,979.00 | (3,322,659.00) | 1,320.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 43,985.00 | 46,702.00 | (43,985.00) | 46,702.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 812,000.00 | 0.00 | 0.00 | 812,000.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (173,998.54) | 0.00 | (20,300.80) | (194,299.34) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 214,200.00 | 0.00 | 0.00 | 214,200.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (100,768.43) | 0.00 | (14,321.05) | (115,089.48) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 5,436,400.00 | 0.00 | 0.00 | 5,436,400.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,166,954.19) | 0.00 | (362,552.64) | (2,529,506.83) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,586,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,586,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,882,719.00) | 0.00 | (96,640.00) | (2,979,359.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 126,000.00 | 0.00 | 0.00 | 126,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (13,200.62) | 0.00 | (10,501.42) | (23,702.04) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,484,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,484,600.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,388,495.68) | 0.00 | (196,646.13) | (2,585,141.81) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (59,998.00) | 0.00 | 0.00 | (59,998.00) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (19,999.00) | 0.00 | 0.00 | (19,999.00) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 221,745.00 | 60,000.00 | 0.00 | 281,745.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (207,757.35) | 0.00 | (32,008.47) | (239,765.82) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 111,844.00 | 0.00 | 0.00 | 111,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (67,163.39) | 0.00 | (7,200.41) | (74,363.80) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800096 สพด.ตง. Report Time : 15:18:54
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 436,024.26 | 25,305.50 | 0.00 | 461,329.76 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (351,674.03) | 0.00 | (33,581.27) | (385,255.30) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (28,163.66) | 0.00 | (3,802.08) | (31,965.74) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 281,900.00 | 0.00 | 0.00 | 281,900.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (281,897.00) | 0.00 | 0.00 | (281,897.00) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (44,878.88) | 13,067,274.19 | (13,022,395.31) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 12,688,878.85 | (12,688,878.85) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 117,674.44 | (117,674.44) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (2,200.00) | 2,200.00 | (3,000.00) | (3,000.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,322,659.00 | (3,323,979.00) | (1,320.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 62,988.58 | (62,988.58) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 58,480.65 | (58,480.65) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 37,500.00 | (37,500.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (306,050.00) | 59,500.00 | (114,760.00) | (361,310.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 24,362.00 | (24,362.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (67,751.57) | 14,016.51 | 0.00 | (53,735.06) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (1,708,471.08) | 1,708,471.08 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,982,608.84) | 0.00 | (1,708,471.08) | (3,691,079.92) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,330,000.00) | 0.00 | 0.00 | (2,330,000.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (36,941.00) | (36,941.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (14,016.51) | (14,016.51) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,751,160.00) | (1,751,160.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (8,182,514.54) | (8,182,514.54) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 1,818,930.00 | (8,308,282.27) | (6,489,352.27) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (18,130.00) | (18,130.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (59,500.00) | (59,500.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (114,760.00) | (114,760.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (3,568,525.29) | (3,568,525.29) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,785,510.00 | 0.00 | 2,785,510.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 140.07 | (140.07) | 0.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 557,850.32 | 0.00 | 557,850.32 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800096 สพด.ตง. Report Time : 15:18:54
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,751,160.00 | 0.00 | 1,751,160.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 53,941.40 | 0.00 | 53,941.40 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 80,912.10 | 0.00 | 80,912.10 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 8,666.11 | 0.00 | 8,666.11 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 64,406.00 | (7,706.00) | 56,700.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 324,696.00 | 0.00 | 324,696.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 377,632.60 | 0.00 | 377,632.60 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 296,220.00 | (11,220.00) | 285,000.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 326,960.00 | 0.00 | 326,960.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 5,714,261.50 | (1,248,362.00) | 4,465,899.50 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 213,580.26 | 0.00 | 213,580.26 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 141,628.93 | 0.00 | 141,628.93 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 5,475,661.00 | (884,540.00) | 4,591,121.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 81,375.81 | 0.00 | 81,375.81 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 36,409.15 | (2,481.82) | 33,927.33 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 10,097.00 | (200.00) | 9,897.00 |
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 12,700.00 | 0.00 | 12,700.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 20,300.80 | 0.00 | 20,300.80 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 14,321.05 | 0.00 | 14,321.05 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 362,552.64 | 0.00 | 362,552.64 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 10,501.42 | 0.00 | 10,501.42 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 196,646.13 | 0.00 | 196,646.13 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 14,886.76 | 0.00 | 14,886.76 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.41 | 0.00 | 7,200.41 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 33,581.27 | 0.00 | 33,581.27 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 3,802.08 | 0.00 | 3,802.08 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 96,640.00 | 0.00 | 96,640.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 24,362.00 | 0.00 | 24,362.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 114,760.00 | 0.00 | 114,760.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 36,941.00 | 0.00 | 36,941.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 59,500.00 | 0.00 | 59,500.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 140.07 | 0.00 | 140.07 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 3,689,042.00 | 0.00 | 3,689,042.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 3,548,400.00 | (3,548,400.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800096 สพด.ตง. Report Time : 15:18:54
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
Amount | 0.00 | 67,172,528.68 | (67,172,528.68) | 0.00 |