รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800097 สพด.พท. Report Time : 15:19:13
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 240,572.00 | (240,572.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 221,572.00 | (221,572.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 91,519.00 | (91,519.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 478,430.00 | 184,257.00 | (262,573.00) | 400,114.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,149,886.19 | (4,149,886.19) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 272,073.00 | (272,073.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 272,740.00 | (272,740.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,412,459.19 | (4,412,459.19) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 26,095.00 | 15,509.00 | (26,095.00) | 15,509.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,447,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,447,000.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (806,613.93) | 0.00 | (96,905.07) | (903,519.00) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (750,000.00) | 0.00 | (30,000.00) | (780,000.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 95,900.00 | 224,000.00 | 0.00 | 319,900.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 418,000.00 | (418,000.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (64,589.60) | 0.00 | (24,715.11) | (89,304.71) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,165,500.00 | 820,500.00 | (124,500.00) | 2,861,500.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 820,500.00 | (820,500.00) | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,778,985.84) | 183,241.30 | (181,415.69) | (1,777,160.23) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (75,876.17) | 0.00 | (8,114.83) | (83,991.00) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 115,790.00 | 0.00 | 0.00 | 115,790.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (115,788.00) | 0.00 | 0.00 | (115,788.00) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 251,145.00 | 0.00 | 0.00 | 251,145.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (237,026.32) | 0.00 | (14,113.68) | (251,140.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (37,222.93) | 0.00 | (7,200.41) | (44,423.34) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 366,501.36 | 19,099.50 | (7,617.10) | 377,983.76 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (312,293.55) | 7,616.10 | (22,369.40) | (327,046.85) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (16,074.14) | 0.00 | (2,923.86) | (18,998.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800097 สพด.พท. Report Time : 15:19:13
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 3,309,960.08 | 0.00 | 0.00 | 3,309,960.08 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (3,309,943.08) | 0.00 | 0.00 | (3,309,943.08) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 25,542,907.78 | (25,542,907.78) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 25,874,943.97 | (25,874,943.97) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 100,542.88 | (100,542.88) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (1,103.92) | 1,103.92 | (1,038.87) | (1,038.87) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,744,386.19 | (3,744,386.19) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 63,977.36 | (63,977.36) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 171,551.37 | (171,551.37) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 9,500.00 | (9,500.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (478,430.00) | 262,573.00 | (184,257.00) | (400,114.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 8,515.00 | (8,515.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 295,597.29 | 0.00 | (295,597.29) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 748,980.21 | 295,597.29 | 0.00 | 1,044,577.50 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,701,796.46) | 0.00 | 0.00 | (2,701,796.46) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (616,065.00) | (616,065.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (9,500.00) | (9,500.00) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (19,300.00) | (19,300.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (2,142,180.00) | (2,142,180.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (19,551,475.68) | (19,551,475.68) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 2,249,000.00 | (9,982,663.17) | (7,733,663.17) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (36,480.00) | (36,480.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (262,573.00) | (262,573.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (184,257.00) | (184,257.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (7,383,625.80) | (7,383,625.80) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,970,020.00 | 0.00 | 3,970,020.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 12,606.00 | (12,606.00) | 0.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 3,104,820.00 | 0.00 | 3,104,820.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,133,720.00 | 0.00 | 2,133,720.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 8,460.00 | 0.00 | 8,460.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 74,650.80 | 0.00 | 74,650.80 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 111,976.20 | 0.00 | 111,976.20 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 77,131.80 | 0.00 | 77,131.80 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 79,968.00 | (7,995.00) | 71,973.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 58,310.00 | 0.00 | 58,310.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 384,165.00 | (71,480.00) | 312,685.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 390,160.00 | (520.00) | 389,640.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 82,170.00 | 0.00 | 82,170.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800097 สพด.พท. Report Time : 15:19:13
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 420,736.80 | 0.00 | 420,736.80 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 9,948,622.50 | (2,549,259.00) | 7,399,363.50 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 217,657.23 | (15,600.00) | 202,057.23 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 188,780.30 | 0.00 | 188,780.30 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 17,405,270.60 | (349,428.00) | 17,055,842.60 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 70,766.11 | 0.00 | 70,766.11 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 26,835.68 | (1,103.92) | 25,731.76 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 14,390.00 | 0.00 | 14,390.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 96,905.07 | 0.00 | 96,905.07 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 24,715.11 | 0.00 | 24,715.11 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 181,415.69 | (58,746.30) | 122,669.39 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 8,114.83 | 0.00 | 8,114.83 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 14,113.68 | 0.00 | 14,113.68 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.41 | 0.00 | 7,200.41 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 22,369.40 | 0.00 | 22,369.40 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 2,923.86 | 0.00 | 2,923.86 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 8,515.00 | 0.00 | 8,515.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 184,257.00 | 0.00 | 184,257.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 644,865.00 | 0.00 | 644,865.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 262,573.00 | 0.00 | 262,573.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 12,606.00 | 0.00 | 12,606.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 4,498,000.00 | (4,498,000.00) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 115,457,940.11 | (115,457,940.11) | 0.00 |