รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800098 สพด.ปน. Report Time : 15:19:34
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,663,068.25 | (1,663,068.25) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,663,068.25 | (1,663,068.25) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 5,000.00 | (5,000.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,956,650.00 | 1,409,992.25 | (1,665,041.00) | 1,701,601.25 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,804,999.52 | (3,804,999.52) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 74,400.00 | (74,400.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 100,000.00 | (100,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 272,460.00 | (272,460.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,288,119.52 | (4,288,119.52) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 67,064.50 | 0.00 | 67,064.50 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,112,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,112,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (345,862.46) | 0.00 | (25,400.82) | (371,263.28) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,395,269.58 | 0.00 | 0.00 | 1,395,269.58 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (774,941.57) | 0.00 | (93,023.72) | (867,965.29) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,650,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (1,916,250.00) | 0.00 | (91,250.00) | (2,007,500.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 214,869.72 | 0.00 | 0.00 | 214,869.72 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (49,612.81) | 0.00 | (17,768.91) | (67,381.72) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,419,046.58 | 820,000.00 | 0.00 | 3,239,046.58 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 820,000.00 | (820,000.00) | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,941,793.52) | 0.00 | (278,922.59) | (2,220,716.11) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 159,600.00 | 0.00 | 0.00 | 159,600.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (143,946.10) | 0.00 | (15,645.90) | (159,592.00) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 87,300.00 | 0.00 | 0.00 | 87,300.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (87,298.00) | 0.00 | 0.00 | (87,298.00) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 1,461,732.61 | 0.00 | 0.00 | 1,461,732.61 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (1,447,497.25) | 0.00 | (14,157.36) | (1,461,654.61) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 37,569.18 | 0.00 | 0.00 | 37,569.18 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (37,563.18) | 0.00 | 0.00 | (37,563.18) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (37,194.16) | 0.00 | (7,200.41) | (44,394.57) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800098 สพด.ปน. Report Time : 15:19:34
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 434,144.42 | 19,099.50 | 0.00 | 453,243.92 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (380,005.07) | 0.00 | (22,369.40) | (402,374.47) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (89,998.00) | 0.00 | 0.00 | (89,998.00) |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (43,998.00) | 0.00 | 0.00 | (43,998.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,594,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,594,400.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,594,392.00) | 0.00 | 0.00 | (1,594,392.00) |
1208020102 พักสะพาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 51,426,466.29 | (51,426,466.29) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 49,994,915.00 | (49,994,915.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 124,630.70 | (124,630.70) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,266,119.52 | (4,266,119.52) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 142,509.61 | (142,509.61) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 304,568.92 | (304,568.92) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 100,000.00 | (100,000.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,956,650.00) | 1,665,041.00 | (1,409,992.25) | (1,701,601.25) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 37,226.00 | (37,226.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 390,015.24 | 0.00 | (390,015.24) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 1,808,000.38 | 390,015.24 | 0.00 | 2,198,015.62 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (6,089,440.59) | 0.00 | 0.00 | (6,089,440.59) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 106,120.00 | (358,973.00) | (252,853.00) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (40,800.00) | (40,800.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 367,470.00 | (2,592,676.00) | (2,225,206.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 3,000.00 | (42,327,729.77) | (42,324,729.77) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 1,062,950.00 | (7,920,574.05) | (6,857,624.05) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (374,260.00) | (374,260.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (1,665,041.00) | (1,665,041.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (1,409,992.25) | (1,409,992.25) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (3,182,210.80) | (3,182,210.80) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,303,240.00 | 0.00 | 2,303,240.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 11,203.20 | (11,203.20) | 0.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 620,700.00 | 0.00 | 620,700.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,592,676.00 | (377,470.00) | 2,215,206.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800098 สพด.ปน. Report Time : 15:19:34
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 22,361.60 | 0.00 | 22,361.60 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 33,542.40 | 0.00 | 33,542.40 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 17,742.60 | 0.00 | 17,742.60 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 86,757.00 | (6,750.00) | 80,007.00 |
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 0.00 | 431,000.00 | (27,500.00) | 403,500.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 198,905.00 | 0.00 | 198,905.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 259,410.00 | 0.00 | 259,410.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 260,200.00 | 0.00 | 260,200.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 40,250.00 | (200.00) | 40,050.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 65,741.40 | 0.00 | 65,741.40 |
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 2,640.00 | (2,640.00) | 0.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 11,158,921.78 | (1,425,621.04) | 9,733,300.74 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 140,870.05 | (37,776.00) | 103,094.05 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 355,846.41 | (11,672.69) | 344,173.72 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 37,751,583.00 | (1,289,000.00) | 36,462,583.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 124,630.70 | 0.00 | 124,630.70 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 31,591.34 | (8,570.13) | 23,021.21 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 10,128.00 | 0.00 | 10,128.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 560.00 | (560.00) | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 3,900.00 | 0.00 | 3,900.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 25,400.82 | 0.00 | 25,400.82 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 93,023.72 | 0.00 | 93,023.72 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 17,768.91 | 0.00 | 17,768.91 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 278,922.59 | 0.00 | 278,922.59 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 15,645.90 | 0.00 | 15,645.90 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 14,157.36 | 0.00 | 14,157.36 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.41 | 0.00 | 7,200.41 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 22,369.40 | 0.00 | 22,369.40 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 91,250.00 | 0.00 | 91,250.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 37,226.00 | 0.00 | 37,226.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 1,409,992.25 | 0.00 | 1,409,992.25 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 293,653.00 | 0.00 | 293,653.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 1,665,041.00 | 0.00 | 1,665,041.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 11,203.20 | 0.00 | 11,203.20 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 684,000.00 | 0.00 | 684,000.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 2,049,400.00 | (2,049,400.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800098 สพด.ปน. Report Time : 15:19:34
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
Amount | 0.00 | 188,238,959.11 | (188,238,959.11) | 0.00 |