รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800099 สพด.ยล. Report Time : 15:19:59
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,132,491.50 | (1,132,491.50) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,067,191.50 | (1,067,191.50) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 27.00 | (27.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 936,990.75 | 1,004,705.50 | (734,664.75) | 1,207,031.50 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 62,334.00 | 4,631,994.74 | (4,469,330.29) | 224,998.45 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 230,660.00 | (230,660.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 6,764.00 | 4,765,924.72 | (4,763,739.63) | 8,949.09 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 18,080.00 | 32,505.00 | (18,080.00) | 32,505.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 3,611,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,611,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (252,248.00) | 0.00 | (90,277.88) | (342,525.88) |
1205010107 พัก อ.ราชพัสดุ-อาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 2,775,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,775,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (1,973,097.00) | 0.00 | (54,375.00) | (2,027,472.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 356,400.00 | 0.00 | 0.00 | 356,400.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (194,276.05) | 0.00 | (29,651.94) | (223,927.99) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,853,600.00 | 820,000.00 | (74,700.00) | 3,598,900.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 820,000.00 | (820,000.00) | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,118,378.57) | 74,697.00 | (344,021.94) | (2,387,703.51) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 104,896.00 | 0.00 | (55,890.00) | 49,006.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (104,885.00) | 55,888.00 | 0.00 | (48,997.00) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 129,745.00 | 79,745.00 | (50,000.00) | 159,490.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (115,760.35) | 49,999.00 | (93,726.65) | (159,488.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | (9,844.00) | 72,000.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (37,054.42) | 9,843.00 | (7,200.41) | (34,411.83) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | (35,999.93) | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 35,998.93 | 0.00 | 0.00 |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 369,301.36 | 33,795.50 | (131,315.00) | 271,781.86 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (320,888.43) | 131,311.00 | (25,102.61) | (214,680.04) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 71,990.00 | 0.00 | (71,990.00) | 0.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (71,983.00) | 71,983.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800099 สพด.ยล. Report Time : 15:19:59
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (43,998.00) | 0.00 | 0.00 | (43,998.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,846,500.00 | 326,000.00 | (450,000.00) | 1,722,500.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,846,495.00) | 449,999.00 | (325,999.00) | (1,722,495.00) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 45,744,902.61 | (45,776,768.95) | (31,866.34) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 44,280,149.79 | (44,280,149.79) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (10,100.00) | 10,100.00 | (7,000.00) | (7,000.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (69,098.00) | 4,690,008.90 | (4,854,858.44) | (233,947.54) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 112,319.35 | (112,319.35) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 300,538.45 | (300,538.45) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 23.00 | (23.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (936,990.75) | 810,164.75 | (1,080,205.50) | (1,207,031.50) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 26,186.00 | (26,186.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,598.12) | 1,787.85 | (8,490.00) | (8,300.27) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (2,518,038.45) | 2,518,038.45 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 2,715,285.97 | 0.00 | (2,518,038.45) | 197,247.52 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (5,368,842.94) | 0.00 | 0.00 | (5,368,842.94) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (40,132.00) | (40,132.00) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (26,100.00) | (26,100.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (1,787.85) | (1,787.85) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 2,400.00 | (1,806,071.00) | (1,803,671.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 70,500.00 | (41,150,338.97) | (41,079,838.97) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 521,236.89 | (5,905,033.81) | (5,383,796.92) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (734,664.75) | (734,664.75) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (1,004,705.50) | (1,004,705.50) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (3,656,007.50) | (3,656,007.50) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,816,729.03 | 0.00 | 2,816,729.03 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 8,820.00 | 0.00 | 8,820.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 11,846.61 | (11,846.61) | 0.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,419,787.94 | (48,000.00) | 1,371,787.94 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,774,871.00 | 0.00 | 1,774,871.00 |
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 0.00 | 120,000.00 | (120,000.00) | 0.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 52,237.78 | 0.00 | 52,237.78 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 78,356.68 | 0.00 | 78,356.68 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 13,678.52 | 0.00 | 13,678.52 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 62,144.00 | (6,033.00) | 56,111.00 |
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 0.00 | 400,441.94 | (2,400.00) | 398,041.94 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800099 สพด.ยล. Report Time : 15:19:59
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 247,252.00 | (24,105.00) | 223,147.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 218,300.00 | 0.00 | 218,300.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 357,850.00 | (25,360.00) | 332,490.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 97,100.00 | (4,940.00) | 92,160.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 457,998.00 | (27,780.00) | 430,218.00 |
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 24,000.00 | (24,000.00) | 0.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 7,574,123.95 | (387,420.00) | 7,186,703.95 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 241,415.37 | (3,797.80) | 237,617.57 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 167,530.48 | 0.00 | 167,530.48 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 30,859,206.00 | (141,260.00) | 30,717,946.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 88,516.21 | (15,681.07) | 72,835.14 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 808.00 | (241.00) | 567.00 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 54,916.41 | (9,640.82) | 45,275.59 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 23,549.00 | (5,336.00) | 18,213.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 15,446.00 | (3,568.00) | 11,878.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 90,277.88 | 0.00 | 90,277.88 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 29,651.94 | 0.00 | 29,651.94 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 344,021.94 | 0.00 | 344,021.94 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 13,982.65 | 0.00 | 13,982.65 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.41 | 0.00 | 7,200.41 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 25,102.61 | 0.00 | 25,102.61 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 54,375.00 | 0.00 | 54,375.00 |
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
5203010115 จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010118 จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์ | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 26,186.00 | 0.00 | 26,186.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 1,014,905.50 | (10,200.00) | 1,004,705.50 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 66,232.00 | 0.00 | 66,232.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 734,664.75 | 0.00 | 734,664.75 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 11,846.61 | 0.00 | 11,846.61 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 4,728,800.00 | 0.00 | 4,728,800.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 924,784.00 | (924,784.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 10.01.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800099 สพด.ยล. Report Time : 15:19:59
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
Amount | 0.00 | 170,172,091.64 | (170,172,091.64) | 0.00 |