รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800005 กองคลัง Report Time : 09:21:45
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 36,329,433.96 | (36,329,433.96) | 0.00 |
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 19,350,075.97 | (19,350,075.97) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 11,465,620.43 | (11,465,620.43) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 4,928,700.08 | 10,059,265.07 | (10,239,933.14) | 4,748,032.01 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 1,265,551.13 | (1,265,551.13) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 11,550,395.39 | 525,725,155.48 | (535,502,724.55) | 1,772,826.32 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 4,400.00 | 18,655,509.88 | (18,658,226.88) | 1,683.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 1,061,300.44 | 2,264,321.04 | (3,257,462.34) | 68,159.14 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 520,755.47 | 1,869.35 | (8,147.00) | 514,477.82 |
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 4,799,538.00 | 74,431,469.60 | (72,430,377.60) | 6,800,630.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 1,595,858.00 | (1,594,858.00) | 1,000.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 213,404.26 | 548,060,476.63 | (538,199,142.17) | 10,074,738.72 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 108,500.00 | (108,500.00) | 0.00 |
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก | 492,065.71 | 338,645.49 | (557,907.84) | 272,803.36 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 12,294,044.92 | 12,844,122.95 | (12,294,044.92) | 12,844,122.95 |
1201050119 บช เงินขาด/เกินบัญชี | 1,913,870.05 | 0.00 | 0.00 | 1,913,870.05 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 173,765.00 | 550,649.61 | (489,568.09) | 234,846.52 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 5,157,598.00 | 0.00 | 0.00 | 5,157,598.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (860,855.24) | 0.00 | (127,016.28) | (987,871.52) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 5,205,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,205,500.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,152,197.84) | 0.00 | (130,137.50) | (1,282,335.34) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 18,123,030.29 | 0.00 | 0.00 | 18,123,030.29 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (4,807,909.00) | 0.00 | (447,032.44) | (5,254,941.44) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 13,939,803.29 | 98,440.00 | 0.00 | 14,038,243.29 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 375,294.98 | (375,294.98) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (4,160,118.97) | 0.00 | (899,654.60) | (5,059,773.57) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 146,214,075.00 | 39,189,490.00 | 0.00 | 185,403,565.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (93,104,877.74) | 0.00 | (42,323,860.33) | (135,428,738.07) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 29,885,956.39 | 7,982,342.57 | (2,718,622.65) | 35,149,676.31 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 9,561,853.58 | (9,561,853.58) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (15,692,936.46) | 1,263,137.83 | (2,399,420.80) | (16,829,219.43) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 117,286,572.90 | 20,121,000.00 | (3,371,800.00) | 134,035,772.90 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 17,962,000.00 | (17,962,000.00) | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (95,288,901.33) | 1,851,718.43 | (7,991,462.98) | (101,428,645.88) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800005 กองคลัง Report Time : 09:21:45
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,709,383.00 | 133,572.00 | (340,000.00) | 2,502,955.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 208,650.00 | (208,650.00) | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,932,566.18) | 339,999.00 | (139,003.21) | (1,731,570.39) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 11,045,438.65 | 7,834,187.13 | (4,472,485.50) | 14,407,140.28 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 5,251,185.73 | (5,251,185.73) | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (5,889,399.41) | 965,049.88 | (983,399.16) | (5,907,748.69) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 8,147,462.24 | 8,500.00 | 0.00 | 8,155,962.24 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 31,560.00 | (31,560.00) | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (4,471,235.76) | 0.00 | (983,082.11) | (5,454,317.87) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 17,906.45 | 0.00 | 0.00 | 17,906.45 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (17,905.45) | 0.00 | 0.00 | (17,905.45) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 18,138,091.72 | 6,510,419.60 | (261,492.98) | 24,387,018.34 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 6,419,444.52 | (6,419,444.52) | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (12,335,195.95) | 235,919.94 | (1,785,402.56) | (13,884,678.57) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 106,738,937.18 | 19,939,680.30 | (552,261.46) | 126,126,356.02 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 20,579,786.70 | (20,579,786.70) | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (61,778,629.78) | 482,438.19 | (10,627,135.05) | (71,923,326.64) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 134,785,676.22 | 8,439,407.20 | (7,031,896.88) | 136,193,186.54 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 8,015,549.29 | (8,015,549.29) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (108,268,708.16) | 6,536,722.39 | (12,197,909.09) | (113,929,894.86) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 877,477.94 | 12,424.31 | (93,500.00) | 796,402.25 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 16,918.31 | (16,918.31) | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (627,776.22) | 93,498.00 | (105,413.55) | (639,691.77) |
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม | 99,000.00 | 0.00 | 0.00 | 99,000.00 |
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม | (98,997.00) | 0.00 | 0.00 | (98,997.00) |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 84,624,094.63 | 153,545.00 | (5,980,526.04) | 78,797,113.59 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (84,623,567.63) | 5,980,470.04 | (153,538.00) | (78,796,635.59) |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 145,202,605.38 | 27,972,849.34 | (19,941,321.28) | 153,234,133.44 |
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 7,685,000.00 | (7,685,000.00) | 0.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (133,219,416.85) | 19,941,224.28 | (23,405,243.79) | (136,683,436.36) |
1209040101 intangibleไม่ระบุฯ | 866,700.00 | 0.00 | 0.00 | 866,700.00 |
1209040102 intangibleไม่ระบุตัด | (866,699.00) | 0.00 | 0.00 | (866,699.00) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 8,120,172.80 | (8,120,172.80) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (6,939,701.76) | 568,355,983.92 | (582,425,150.30) | (21,008,868.14) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800005 กองคลัง Report Time : 09:21:45
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 249,354,492.04 | (249,354,492.04) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (1,672,713.19) | 168,056,851.52 | (169,520,183.10) | (3,136,044.77) |
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 1,730.00 | (1,730.40) | (0.40) |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (1,105,909.57) | 1,105,909.57 | (1,010,501.04) | (1,010,501.04) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (9,849,658.23) | 1,537,493,915.81 | (1,528,187,913.20) | (543,655.62) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 273,689.38 | (273,689.38) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 10,960,518.52 | (10,960,518.52) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,899,116.65 | (1,899,116.65) | 0.00 |
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | (1,913,870.05) | 0.00 | 0.00 | (1,913,870.05) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (46,893.55) | 3,758,879.56 | (3,755,919.69) | (43,933.68) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010102 เงินประกันผลงาน | 0.00 | 13,696.00 | (17,120.00) | (3,424.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,397,313.50) | 6,283,683.00 | (7,229,438.75) | (2,343,069.25) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 4,989,226.46 | (4,989,226.46) | 0.00 |
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น | (492,065.71) | 557,907.84 | (338,645.49) | (272,803.36) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (5,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (5,000,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (7,470,720.00) | 4,931,364.40 | (2,259,153.88) | (4,798,509.48) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (173,765.00) | 489,568.09 | (550,649.61) | (234,846.52) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 9,682,015.28 | 0.00 | (9,682,015.28) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 156,526,834.15 | 9,682,015.28 | (17.00) | 166,208,832.43 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 17.00 | (17.00) | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (392,965,893.50) | 0.00 | 0.00 | (392,965,893.50) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | 0.00 | 3,341.86 | (793,086.58) | (789,744.72) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 28,096.00 | (472,445.70) | (444,349.70) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 12,453.00 | (1,721,970.68) | (1,709,517.68) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | 0.00 | 0.00 | (41,675.00) | (41,675.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 15,593.00 | (1,126,181.00) | (1,110,588.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (108,500.00) | (108,500.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 5,351.21 | (25,117.51) | (19,766.30) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (580,967.00) | (580,967.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 10,734.29 | (628,245.51) | (617,511.22) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 49,432.00 | (586,071.72) | (536,639.72) |
4301020108 ร/ดเงินนอกงปม. | 0.00 | 866,180.68 | (2,076,200.00) | (1,210,019.32) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 1,076,511.38 | (4,959,699.78) | (3,883,188.40) |
4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | 0.00 | 207.96 | (1,869.35) | (1,661.39) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 187,455.71 | (828,436,989.58) | (828,249,533.87) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 319,146.00 | (81,956,267.27) | (81,637,121.27) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 6,747,368.99 | (420,601,421.18) | (413,854,052.19) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800005 กองคลัง Report Time : 09:21:45
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | (903,374.00) | (903,374.00) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (19,658,586.73) | (19,658,586.73) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 479,116.60 | (878,538,275.82) | (878,059,159.22) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 108,640.00 | (9,409,193.52) | (9,300,553.52) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 464.00 | (9,838,579.75) | (9,838,115.75) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (3,959,073.47) | (3,959,073.47) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 789,909,179.68 | (593,029,797.26) | 196,879,382.42 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 4,251,240.00 | (134,880.00) | 4,116,360.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 132,648.96 | (79,657.80) | 52,991.16 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 223,006,287.06 | (191,898,948.87) | 31,107,338.19 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 83,755,290.76 | (143,939.16) | 83,611,351.60 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 70,883.87 | 0.00 | 70,883.87 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 79,380.00 | 0.00 | 79,380.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 12,518,216.43 | (9,299,776.83) | 3,218,439.60 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 18,777,324.68 | (13,949,665.27) | 4,827,659.41 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 6,043,545.78 | (5,242,106.49) | 801,439.29 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 3,137,208.00 | (241,536.00) | 2,895,672.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 1,367,900.00 | (11,000.00) | 1,356,900.00 |
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 0.00 | 1,372,800.00 | (686,400.00) | 686,400.00 |
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 0.00 | 369,500.53 | (369,500.53) | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 1,360,337.75 | 0.00 | 1,360,337.75 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 43,919,017.72 | (142,591.00) | 43,776,426.72 |
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 0.00 | 19,160,448.02 | (21,755.00) | 19,138,693.02 |
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 0.00 | 1,393,911.50 | 0.00 | 1,393,911.50 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 484,365.91 | 0.00 | 484,365.91 |
5101040102 บำนาญปกติ | 0.00 | 362,565,156.84 | (154,137.03) | 362,411,019.81 |
5101040103 บำนาญพิเศษ | 0.00 | 124,794.84 | 0.00 | 124,794.84 |
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 0.00 | 3,155,820.72 | (2,301.11) | 3,153,519.61 |
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ | 0.00 | 42,887,325.58 | (27,378.77) | 42,859,946.81 |
5101040106 เงินบำเหน็จ | 0.00 | 13,536,312.00 | 0.00 | 13,536,312.00 |
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด | 0.00 | 13,697,783.78 | 0.00 | 13,697,783.78 |
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ | 0.00 | 17,058,541.70 | 0.00 | 17,058,541.70 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 0.00 | 828,640.89 | 0.00 | 828,640.89 |
5101040120 บำเหน็จรายเดือน | 0.00 | 64,992,466.97 | (19,133.94) | 64,973,333.03 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 368,899.75 | (16,300.00) | 352,599.75 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 58,010,816.99 | (43,206.00) | 57,967,610.99 |
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 0.00 | 17,570,626.34 | 0.00 | 17,570,626.34 |
5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน | 0.00 | 2,163,954.75 | 0.00 | 2,163,954.75 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800005 กองคลัง Report Time : 09:21:45
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 0.00 | 548,672.13 | 0.00 | 548,672.13 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 26,356,681.92 | (2,014,938.40) | 24,341,743.52 |
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 55,000.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 11,422,595.74 | (2,157,954.00) | 9,264,641.74 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 9,689,150.00 | (86,450.00) | 9,602,700.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 41,411,126.00 | (252,540.00) | 41,158,586.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 20,435,266.24 | (243,364.89) | 20,191,901.35 |
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 2,348,820.00 | (19,620.00) | 2,329,200.00 |
5103020103 ค่าที่พัก | 0.00 | 2,536,885.97 | (2,031.99) | 2,534,853.98 |
5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 0.00 | 10,718,227.97 | (25,210.41) | 10,693,017.56 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 96,988,999.51 | (52,754,632.05) | 44,234,367.46 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 27,616,922.93 | (1,869,836.23) | 25,747,086.70 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 1,547,899.39 | (47,490.60) | 1,500,408.79 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 348,610,557.98 | (203,508,532.03) | 145,102,025.95 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 118,096.00 | (1,400.00) | 116,696.00 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 0.00 | 226,181.29 | (171,660.00) | 54,521.29 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 13,145,926.24 | (1,100,750.85) | 12,045,175.39 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 1,101,442.24 | 0.00 | 1,101,442.24 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 2,374,345.20 | (845,716.68) | 1,528,628.52 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 15,486,594.04 | (1,186,630.00) | 14,299,964.04 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 167,980.00 | (622.00) | 167,358.00 |
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา | 0.00 | 342,400.00 | 0.00 | 342,400.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 291,756.84 | (48,261.24) | 243,495.60 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 1,266,684.06 | (87,980.00) | 1,178,704.06 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 1,004,814.92 | (148,500.00) | 856,314.92 |
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 0.00 | 355,986.47 | 0.00 | 355,986.47 |
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 0.00 | 287,900.00 | 0.00 | 287,900.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 |
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 361,856.30 | (880.00) | 360,976.30 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 21,894,706.75 | (126,373.00) | 21,768,333.75 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 6,575,677.60 | (16,400.00) | 6,559,277.60 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 865,599.00 | (18,300.00) | 847,299.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 127,016.28 | 0.00 | 127,016.28 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 130,137.50 | 0.00 | 130,137.50 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 447,032.44 | 0.00 | 447,032.44 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 899,654.60 | 0.00 | 899,654.60 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 2,240,219.08 | (847.42) | 2,239,371.66 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 6,224,056.45 | (15,976.03) | 6,208,080.42 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 6
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800005 กองคลัง Report Time : 09:21:45
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 139,003.21 | 0.00 | 139,003.21 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 983,399.16 | (67.24) | 983,331.92 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 983,082.11 | 0.00 | 983,082.11 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 1,662,353.56 | (19.44) | 1,662,334.12 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 10,595,076.38 | (293.51) | 10,594,782.87 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 10,072,782.65 | (102.45) | 10,072,680.20 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 105,413.55 | 0.00 | 105,413.55 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 0.00 | 3,464,019.51 | 0.00 | 3,464,019.51 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 3,134,386.33 | 0.00 | 3,134,386.33 |
5107010107 อุดหนุนดนง.-Inte.Org | 0.00 | 909,111.00 | (57,599.20) | 851,511.80 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 161,399.09 | (4,869.58) | 156,529.51 |
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 0.00 | 1,291.90 | 0.00 | 1,291.90 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 10,349.31 | 0.00 | 10,349.31 |
5203010118 จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 25,591.48 | 0.00 | 25,591.48 |
5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์ | 0.00 | 7,754.85 | 0.00 | 7,754.85 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 83.00 | 0.00 | 83.00 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 41.00 | 0.00 | 41.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 4,523,138.19 | (102,773.00) | 4,420,365.19 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 9,838,619.75 | (504.00) | 9,838,115.75 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 5,991,193.34 | (31,934.00) | 5,959,259.34 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 9,521,255.84 | (220,685.32) | 9,300,570.52 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 585,260,615.99 | 0.00 | 585,260,615.99 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 183,846,560.00 | (8,500.00) | 183,838,060.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 1,686,597.87 | (1,686,597.87) | 0.00 |
5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 23,968.00 | (23,968.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6331010105 พัก-ยกยอด C/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 7,418,725,719.60 | (7,418,725,719.60) | 0.00 |