รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800100 สพด.นธ. Report Time : 10:05:00
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,072,543.75 | (1,072,543.75) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,072,543.75 | (1,072,543.75) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 360.00 | (360.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,149,840.00 | 1,051,123.75 | (923,338.75) | 1,277,625.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 5,471,016.20 | (5,471,016.20) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 82,500.00 | (82,500.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 270,810.00 | (270,810.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,980,475.20 | (5,980,475.20) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 15,712.00 | 15,371.00 | (15,712.00) | 15,371.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 698,980.00 | 0.00 | 0.00 | 698,980.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (370,017.12) | 0.00 | (17,485.28) | (387,502.40) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,296,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,296,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (653,405.85) | 0.00 | (32,400.45) | (685,806.30) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,563,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,563,000.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (326,462.75) | 0.00 | (237,549.99) | (564,012.74) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 173,400.00 | 0.00 | 0.00 | 173,400.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (127,981.70) | 0.00 | (9,779.26) | (137,760.96) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,589,100.00 | 0.00 | 0.00 | 4,589,100.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,795,996.28) | 0.00 | (195,409.25) | (3,991,405.53) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 143,890.00 | 0.00 | 0.00 | 143,890.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (139,187.19) | 0.00 | (999.09) | (140,186.28) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 174,345.00 | 89,880.00 | 0.00 | 264,225.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (174,341.00) | 0.00 | (89,878.00) | (264,219.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 122,844.00 | 0.00 | 0.00 | 122,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (85,133.66) | 0.00 | (7,200.42) | (92,334.08) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 607,500.86 | 0.00 | 0.00 | 607,500.86 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (566,673.63) | 0.00 | (20,919.90) | (587,593.53) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 105,200.00 | 0.00 | 0.00 | 105,200.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (105,190.00) | 0.00 | 0.00 | (105,190.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 920,000.00 | 0.00 | 920,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800100 สพด.นธ. Report Time : 10:05:00
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | (919,999.00) | (919,999.00) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (65,949.16) | 36,518,420.23 | (36,536,994.88) | (84,523.81) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 35,177,805.45 | (35,177,805.45) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 79,922.56 | (87,226.73) | (7,304.17) |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (8,712.11) | 8,712.11 | (6,451.19) | (6,451.19) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 5,994,036.20 | (5,994,036.20) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 117,050.41 | (117,050.41) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 222,680.88 | (222,680.88) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 82,500.00 | (82,500.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,149,840.00) | 923,338.75 | (1,051,123.75) | (1,277,625.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 360.00 | (360.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 672,915.38 | 0.00 | (672,915.38) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (3,558,818.96) | 672,915.38 | 0.00 | (2,885,903.58) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,185,017.83) | 0.00 | 0.00 | (2,185,017.83) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (102,464.00) | (102,464.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (21,060.00) | (21,060.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 452,180.00 | (3,161,415.00) | (2,709,235.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (28,716,559.05) | (28,716,559.05) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 116,478.98 | (9,833,433.17) | (9,716,954.19) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (923,338.75) | (923,338.75) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (1,051,123.75) | (1,051,123.75) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (4,962,623.00) | (4,962,623.00) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,140,476.00 | 0.00 | 3,140,476.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,651,300.00 | 0.00 | 1,651,300.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 3,161,415.00 | (452,180.00) | 2,709,235.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 40,215.60 | 0.00 | 40,215.60 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 60,323.40 | 0.00 | 60,323.40 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 10,305.00 | 0.00 | 10,305.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 104,832.00 | (15,000.00) | 89,832.00 |
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 0.00 | 405,000.00 | (50,000.00) | 355,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 133,550.00 | 0.00 | 133,550.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 395,810.00 | 0.00 | 395,810.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 254,410.00 | 0.00 | 254,410.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 129,800.00 | 0.00 | 129,800.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 206,751.00 | 0.00 | 206,751.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 7,864,977.93 | (347,085.93) | 7,517,892.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 441,101.14 | (37,271.78) | 403,829.36 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800100 สพด.นธ. Report Time : 10:05:00
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 428,750.00 | (7,500.00) | 421,250.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 10,122,442.00 | (5,800,860.00) | 4,321,582.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 80,925.62 | (7,448.31) | 73,477.31 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 9,556.07 | (2,070.78) | 7,485.29 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 3,321.48 | (631.30) | 2,690.18 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 10,593.00 | 0.00 | 10,593.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 93,000.00 | (6,040.00) | 86,960.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 17,485.28 | 0.00 | 17,485.28 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 32,400.45 | 0.00 | 32,400.45 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 237,549.99 | 0.00 | 237,549.99 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 9,779.26 | 0.00 | 9,779.26 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 195,409.25 | 0.00 | 195,409.25 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 999.09 | 0.00 | 999.09 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.42 | 0.00 | 7,200.42 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 20,919.90 | 0.00 | 20,919.90 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 360.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 1,051,123.75 | 0.00 | 1,051,123.75 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 123,524.00 | 0.00 | 123,524.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 923,338.75 | 0.00 | 923,338.75 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 24,558,700.00 | (452,500.00) | 24,106,200.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 93,437.96 | (93,437.96) | 0.00 |
6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6314010101 Conv สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6314010102 ConvAcc-Depre สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 152,414,107.94 | (152,414,107.94) | 0.00 |