รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800101 ศขซ. Report Time : 09:39:40
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 310,581.75 | (310,581.75) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 301,831.75 | (301,831.75) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 232,966.50 | 179,071.75 | (125,095.00) | 286,943.25 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 45,366,776.66 | (45,366,776.66) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 17,500.00 | (17,500.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 1,185,300.00 | 2,266,320.00 | (2,211,900.00) | 1,239,720.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 45,423,115.66 | (45,423,115.66) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 1,225.00 | 0.00 | (1,225.00) | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,121,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,121,000.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (292,978.70) | 0.00 | (28,025.00) | (321,003.70) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,557,663.00 | 0.00 | 0.00 | 2,557,663.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,233,281.29) | 0.00 | (134,052.54) | (1,367,333.83) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 18,346,201.46 | 0.00 | 0.00 | 18,346,201.46 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (9,132,590.82) | 0.00 | (1,203,821.52) | (10,336,412.34) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 30,449,972.00 | 0.00 | 0.00 | 30,449,972.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (15,724,662.68) | 0.00 | (756,982.03) | (16,481,644.71) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,844,589.00 | 221,180.00 | 0.00 | 4,065,769.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 281,890.00 | (281,890.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,791,962.14) | 0.00 | (265,421.01) | (2,057,383.15) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 11,142,900.00 | 1,555,000.00 | 0.00 | 12,697,900.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 1,555,000.00 | (1,555,000.00) | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (9,739,001.41) | 0.00 | (373,161.23) | (10,112,162.64) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,280,940.00 | 106,520.00 | 0.00 | 1,387,460.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 106,520.00 | (106,520.00) | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,097,772.06) | 0.00 | (57,835.72) | (1,155,607.78) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,462,744.39 | 91,481.00 | 0.00 | 1,554,225.39 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 96,281.00 | (96,281.00) | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (713,059.78) | 0.00 | (120,084.08) | (833,143.86) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 4,613,145.00 | 288,840.00 | 0.00 | 4,901,985.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 290,740.00 | (290,740.00) | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (3,449,731.59) | 0.00 | (347,969.82) | (3,797,701.41) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 437,224.00 | 40,000.00 | 0.00 | 477,224.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 62,500.00 | (62,500.00) | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (428,136.78) | 0.00 | (5,579.46) | (433,716.24) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 64,500.00 | 44,000.00 | 0.00 | 108,500.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800101 ศขซ. Report Time : 09:39:40
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 47,400.00 | (47,400.00) | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (64,497.00) | 0.00 | (2,507.40) | (67,004.40) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 75,350.00 | 34,000.00 | 0.00 | 109,350.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 34,000.00 | (34,000.00) | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (51,723.53) | 0.00 | (8,447.90) | (60,171.43) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 3,501,946.34 | 270,000.00 | 0.00 | 3,771,946.34 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 270,000.00 | (270,000.00) | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (2,326,885.28) | 0.00 | (207,050.40) | (2,533,935.68) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,132,862.18 | 114,600.00 | 0.00 | 2,247,462.18 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 114,600.00 | (114,600.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,737,191.54) | 0.00 | (150,922.31) | (1,888,113.85) |
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 79,900.00 | 0.00 | 0.00 | 79,900.00 |
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (79,895.00) | 0.00 | 0.00 | (79,895.00) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 1,605,250.00 | 642,980.00 | 0.00 | 2,248,230.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 642,980.00 | (642,980.00) | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (1,181,995.33) | 0.00 | (239,321.26) | (1,421,316.59) |
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 10,538,474.00 | 0.00 | 0.00 | 10,538,474.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (10,538,432.00) | 0.00 | 0.00 | (10,538,432.00) |
1208010101 ถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 410,666.67 | 0.00 | 0.00 | 410,666.67 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (410,662.67) | 0.00 | 0.00 | (410,662.67) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 33,962,309.46 | (33,995,423.71) | (33,114.25) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 34,110,418.83 | (34,110,418.83) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (195,030.00) | 2,281,000.93 | (2,342,945.02) | (256,974.09) |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (153,500.00) | 156,000.00 | (163,500.00) | (161,000.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 45,405,615.66 | (45,405,615.66) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 197,040.93 | (197,040.93) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 102,101.17 | (102,101.17) | 0.00 |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (232,966.50) | 133,845.00 | (187,821.75) | (286,943.25) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 85,760.00 | (85,760.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 599,352.37 | 0.00 | (599,352.37) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (4,249,637.21) | 599,352.37 | 0.00 | (3,650,284.84) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (30,858,578.60) | 0.00 | 0.00 | (30,858,578.60) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 15,600.00 | (31,200.00) | (15,600.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800101 ศขซ. Report Time : 09:39:40
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (37,000.00) | (37,000.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (8,169,000.00) | (8,169,000.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (5,366,007.10) | (5,366,007.10) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 27,119.00 | (10,864,479.96) | (10,837,360.96) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 11,720.00 | (56,525,543.99) | (56,513,823.99) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (125,095.00) | (125,095.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (179,071.75) | (179,071.75) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (5,322,747.00) | (5,322,747.00) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,631,910.00 | 0.00 | 3,631,910.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 30,061,976.00 | 0.00 | 30,061,976.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 8,168,470.00 | 0.00 | 8,168,470.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 530.00 | 0.00 | 530.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 65,009.20 | 0.00 | 65,009.20 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 97,513.80 | 0.00 | 97,513.80 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 44,514.00 | 0.00 | 44,514.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 1,036,561.00 | 0.00 | 1,036,561.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 940,840.00 | 0.00 | 940,840.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 122,760.00 | 0.00 | 122,760.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 415,547.00 | (4,860.00) | 410,687.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 419,782.00 | (1,200.00) | 418,582.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 78,161.00 | (740.00) | 77,421.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 20,466,787.88 | (41,839.00) | 20,424,948.88 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 919,360.02 | 0.00 | 919,360.02 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 2,056,589.65 | (4,920.00) | 2,051,669.65 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 12,216,758.82 | (180,000.00) | 12,036,758.82 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 1,977,551.33 | (150,000.00) | 1,827,551.33 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 9,631.69 | (1,000.00) | 8,631.69 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 30,437.00 | (5,000.00) | 25,437.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 93,310.00 | 0.00 | 93,310.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 28,025.00 | 0.00 | 28,025.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 134,052.54 | 0.00 | 134,052.54 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 1,203,821.52 | 0.00 | 1,203,821.52 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 265,421.01 | 0.00 | 265,421.01 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 373,161.23 | 0.00 | 373,161.23 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 57,835.72 | 0.00 | 57,835.72 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 120,084.08 | 0.00 | 120,084.08 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 347,969.82 | 0.00 | 347,969.82 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 0.00 | 5,579.46 | 0.00 | 5,579.46 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800101 ศขซ. Report Time : 09:39:40
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 0.00 | 2,507.40 | 0.00 | 2,507.40 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 8,447.90 | 0.00 | 8,447.90 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 207,050.40 | 0.00 | 207,050.40 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 150,922.31 | 0.00 | 150,922.31 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 239,321.26 | 0.00 | 239,321.26 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 756,982.03 | 0.00 | 756,982.03 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 85,760.00 | 0.00 | 85,760.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 179,071.75 | 0.00 | 179,071.75 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 52,600.00 | 0.00 | 52,600.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 125,095.00 | 0.00 | 125,095.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 299,500.00 | 0.00 | 299,500.00 |
Amount | 0.00 | 305,360,801.74 | (305,360,801.74) | 0.00 |