รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800102 ศปล. Report Time : 09:50:53
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 638,152.55 | (638,152.55) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 623,996.70 | (623,996.70) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 34,550.00 | (34,550.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 20,560.00 | 545,343.00 | (53,760.00) | 512,143.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 7,753,153.81 | (7,753,153.81) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 34,550.00 | (34,550.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 218,075.00 | (218,075.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 19,208.00 | 7,854,332.31 | (7,847,018.31) | 26,522.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 15,860.00 | 0.00 | 15,860.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 4,242,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,242,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (497,063.64) | 0.00 | (105,986.00) | (603,049.64) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (27,616.44) | 0.00 | (2,560.64) | (30,177.08) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,035,710.00 | 3,110,000.00 | (1,555,000.00) | 2,590,710.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 3,110,000.00 | (3,110,000.00) | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (654,000.72) | 0.00 | (241,197.21) | (895,197.93) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 158,800.00 | 0.00 | 0.00 | 158,800.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (131,914.38) | 0.00 | (3,880.00) | (135,794.38) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 203,745.00 | 0.00 | (16,500.00) | 187,245.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (203,739.00) | 16,499.00 | 0.00 | (187,240.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 3,628,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,628,600.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (1,316,993.74) | 0.00 | (726,106.96) | (2,043,100.70) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (59,996.00) | 0.00 | 0.00 | (59,996.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,057,971.78 | 0.00 | (39,277.78) | 1,018,694.00 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (834,480.60) | 39,274.78 | (99,497.53) | (894,703.35) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 135,500.00 | 36,000.00 | 0.00 | 171,500.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (119,314.23) | 0.00 | (16,251.69) | (135,565.92) |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 410,666.67 | 0.00 | 0.00 | 410,666.67 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (410,662.67) | 0.00 | 0.00 | (410,662.67) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800102 ศปล. Report Time : 09:50:53
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (378,797.95) | 82,220,479.81 | (81,965,677.86) | (123,996.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 80,439,021.25 | (80,439,021.25) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (35,295.29) | 367,639.23 | (332,343.94) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (1,200.00) | (1,200.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (19,208.00) | 7,863,060.81 | (7,870,374.81) | (26,522.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 529,319.41 | (529,319.41) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 20,875.00 | (20,875.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 263,552.93 | (263,552.93) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (20,560.00) | 53,760.00 | (545,343.00) | (512,143.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 36,893.70 | (36,893.70) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (107,368.02) | 34,229.98 | (66,000.00) | (139,138.04) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 245,314.41 | 0.00 | (245,314.41) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (6,431,065.18) | 245,314.41 | 0.00 | (6,185,750.77) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (41,760.00) | (41,760.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (34,229.98) | (34,229.98) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 484,780.00 | (78,955,829.53) | (78,471,049.53) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 44,577.50 | (11,027,539.75) | (10,982,962.25) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (53,760.00) | (53,760.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (545,343.00) | (545,343.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (14,232,619.08) | (14,232,619.08) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 6,881,180.00 | 0.00 | 6,881,180.00 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 46,440.00 | (23,220.00) | 23,220.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 6,828,001.93 | 0.00 | 6,828,001.93 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 127,442.60 | 0.00 | 127,442.60 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 191,163.90 | 0.00 | 191,163.90 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 204,830.65 | 0.00 | 204,830.65 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 228,467.30 | (2,643.00) | 225,824.30 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 227,160.00 | 0.00 | 227,160.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 421,040.00 | (4,560.00) | 416,480.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 424,800.00 | (2,800.00) | 422,000.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 253,719.04 | (900.00) | 252,819.04 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 22,307,896.12 | (15,116,199.16) | 7,191,696.96 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 6,540,757.93 | (73,080.00) | 6,467,677.93 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 3,687,782.38 | (4,380.00) | 3,683,402.38 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 50,512,320.21 | (34,614,030.75) | 15,898,289.46 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 303,470.85 | (17,800.86) | 285,669.99 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 30,073.09 | (912.71) | 29,160.38 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 3,891.00 | (242.00) | 3,649.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800102 ศปล. Report Time : 09:50:53
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 3,897.05 | 0.00 | 3,897.05 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 35,570.80 | 0.00 | 35,570.80 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 279,456.65 | (4,000.00) | 275,456.65 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 5,165.00 | (390.00) | 4,775.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 105,986.00 | 0.00 | 105,986.00 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 2,560.64 | 0.00 | 2,560.64 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 241,197.21 | 0.00 | 241,197.21 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 3,880.00 | 0.00 | 3,880.00 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 0.00 | 726,106.96 | 0.00 | 726,106.96 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 99,497.53 | 0.00 | 99,497.53 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 16,251.69 | 0.00 | 16,251.69 |
5203010115 จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 22,737.85 | 0.00 | 22,737.85 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 545,343.00 | 0.00 | 545,343.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 41,760.00 | 0.00 | 41,760.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 53,760.00 | 0.00 | 53,760.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 53,282,667.75 | (1,157,900.00) | 52,124,767.75 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 510,086.00 | (510,086.00) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 351,859,656.31 | (351,859,656.31) | 0.00 |