รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800112 สพด.บก. Report Time : 09:49:01
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 559,188.20 | (559,188.20) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 559,188.20 | (559,188.20) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 119,389.70 | (119,389.70) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,032,350.00 | 449,948.20 | (964,227.00) | 518,071.20 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 62,000.00 | 2,148,776.22 | (2,164,481.22) | 46,295.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 36,252.00 | (36,252.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 4,937,500.00 | (4,337,500.00) | 600,000.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 485,450.00 | (485,450.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,269,967.91 | (2,239,123.22) | 30,844.69 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 30,000.00 | (30,000.00) | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,929,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,929,400.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (188,050.43) | 0.00 | (48,235.00) | (236,285.43) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 3,109,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,109,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (307,918.77) | 0.00 | (77,725.00) | (385,643.77) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,197,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,197,400.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (311,214.66) | 0.00 | (79,826.67) | (391,041.33) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,920,238.41 | 0.00 | 0.00 | 3,920,238.41 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (835,110.04) | 0.00 | (261,645.39) | (1,096,755.43) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 162,000.00 | 82,300.00 | 0.00 | 244,300.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (47,056.31) | 0.00 | (15,736.60) | (62,792.91) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,335,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,335,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,171,435.98) | 0.00 | (291,876.85) | (1,463,312.83) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 39,500.00 | 8,190.00 | 0.00 | 47,690.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (11,268.63) | 0.00 | (4,217.02) | (15,485.65) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,745.00 | 0.00 | 0.00 | 79,745.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (79,744.00) | 0.00 | 0.00 | (79,744.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (32,820.38) | 0.00 | (7,218.97) | (40,039.35) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 247,999.50 | 0.00 | 0.00 | 247,999.50 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (207,155.81) | 0.00 | (20,919.90) | (228,075.71) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (59,500.00) | 41,895,016.59 | (41,881,016.59) | (45,500.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800112 สพด.บก. Report Time : 09:49:01
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 40,668,676.16 | (40,668,676.16) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 74,220.87 | (78,751.60) | (4,530.73) |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (2,200.99) | 2,200.99 | (1,300.00) | (1,300.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (2,500.00) | 1,642,336.22 | (1,671,700.91) | (31,864.69) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 87,413.56 | (87,413.56) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 292,655.47 | (292,655.47) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 4,337,500.00 | (4,937,500.00) | (600,000.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,032,350.00) | 964,227.00 | (449,948.20) | (518,071.20) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 3,240.00 | (3,240.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (87,372.01) | 11,619.69 | (90,490.00) | (166,242.32) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (360,286.92) | 360,286.92 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (9,450,647.98) | 0.00 | (360,286.92) | (9,810,934.90) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 45,195.00 | (1,072,518.73) | (1,027,323.73) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (133,500.00) | (133,500.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (2,500.00) | (2,500.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (50.00) | (50.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (11,619.69) | (11,619.69) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 45,275.00 | (34,187,060.83) | (34,141,785.83) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 132,370.00 | (8,159,163.27) | (8,026,793.27) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (964,177.00) | (964,177.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (449,948.20) | (449,948.20) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (2,395,673.00) | (2,395,673.00) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,310,160.00 | 0.00 | 2,310,160.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 34,205.20 | 0.00 | 34,205.20 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 51,307.80 | 0.00 | 51,307.80 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 247,346.81 | 0.00 | 247,346.81 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 505,230.00 | (41,740.00) | 463,490.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 306,860.00 | (5,280.00) | 301,580.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 63,760.00 | (1,600.00) | 62,160.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 344,684.41 | (9,000.00) | 335,684.41 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 5,730,161.82 | (70,220.00) | 5,659,941.82 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 325,092.54 | 0.00 | 325,092.54 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 3,897,725.00 | (45,500.00) | 3,852,225.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 2,500.00 | (2,500.00) | 0.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 43,672.50 | 0.00 | 43,672.50 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 29,246.26 | (2,200.99) | 27,045.27 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 17,392.00 | (1,731.00) | 15,661.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 150,000.00 | (69,000.00) | 81,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800112 สพด.บก. Report Time : 09:49:01
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 48,235.00 | 0.00 | 48,235.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 77,725.00 | 0.00 | 77,725.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 79,826.67 | 0.00 | 79,826.67 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 261,645.39 | 0.00 | 261,645.39 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 15,736.60 | 0.00 | 15,736.60 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 291,876.85 | 0.00 | 291,876.85 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 4,217.02 | 0.00 | 4,217.02 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,218.97 | 0.00 | 7,218.97 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 20,919.90 | 0.00 | 20,919.90 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 3,240.00 | 0.00 | 3,240.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 449,948.20 | 0.00 | 449,948.20 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 1,163,373.73 | 0.00 | 1,163,373.73 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 964,177.00 | 0.00 | 964,177.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 30,770,494.49 | (16,200.00) | 30,754,294.49 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 243,100.00 | (243,100.00) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 150,709,463.06 | (150,709,463.06) | 0.00 |