รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800016 สพด.นท. Report Time : 09:26:15
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 9,308.54 | (9,308.54) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 9,308.54 | (9,308.54) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 8,682.09 | (8,682.09) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 28,000.00 | 2,250,105.61 | (2,278,105.61) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 168,225.00 | (168,225.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,256,525.61 | (2,256,525.61) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 11,869.00 | 4,229.50 | (11,869.00) | 4,229.50 |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 295,160.00 | 0.00 | 0.00 | 295,160.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (209,793.65) | 0.00 | (9,723.38) | (219,517.03) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,745,050.00 | 0.00 | (520,000.00) | 2,225,050.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,719,284.36) | 519,999.00 | (200,694.67) | (1,399,980.03) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 137,784.00 | 0.00 | 0.00 | 137,784.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (135,283.29) | 0.00 | (1,300.00) | (136,583.29) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 76,000.00 | 0.00 | 0.00 | 76,000.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (75,999.00) | 0.00 | 0.00 | (75,999.00) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 88,344.00 | 0.00 | 0.00 | 88,344.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (49,637.45) | 0.00 | (7,850.42) | (57,487.87) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 480,819.36 | 0.00 | 0.00 | 480,819.36 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (429,882.45) | 0.00 | (23,279.90) | (453,162.35) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (28,000.00) | 1,835,085.00 | (1,807,085.00) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 1,458,785.00 | (1,458,785.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 46,297.99 | (46,297.99) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (5,128.41) | 10,256.82 | (9,103.29) | (3,974.88) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,238,629.61 | (2,238,629.61) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 8,691.00 | (8,691.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 4,087.93 | (4,087.93) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800016 สพด.นท. Report Time : 09:26:15
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 9,308.54 | (9,308.54) | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (589,564.88) | 589,564.88 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (230,453.87) | 0.00 | (589,564.88) | (820,018.75) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (390,000.00) | 0.00 | 0.00 | (390,000.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,409,760.00) | (1,409,760.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (365,000.00) | (365,000.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 19,320.00 | (2,317,648.60) | (2,298,328.60) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (2,349,495.28) | (2,349,495.28) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 1,912,275.00 | 0.00 | 1,912,275.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,409,760.00 | (9,071.54) | 1,400,688.46 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 27,740.40 | 0.00 | 27,740.40 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 41,610.60 | 0.00 | 41,610.60 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 49,500.00 | (237.00) | 49,263.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 68,330.00 | 0.00 | 68,330.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 259,087.87 | 0.00 | 259,087.87 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 171,574.00 | (4,320.00) | 167,254.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 7,800.00 | 0.00 | 7,800.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 128,303.68 | (4,500.00) | 123,803.68 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 1,193,543.17 | (16,229.50) | 1,177,313.67 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 150,197.76 | 0.00 | 150,197.76 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 599,335.63 | 0.00 | 599,335.63 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 53,216.27 | (9,941.50) | 43,274.77 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 2,185.01 | (315.32) | 1,869.69 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 8,469.28 | 0.00 | 8,469.28 |
| 5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 135,640.00 | 0.00 | 135,640.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 5,807.50 | 0.00 | 5,807.50 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 9,723.38 | 0.00 | 9,723.38 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 200,694.67 | 0.00 | 200,694.67 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 1,300.00 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,850.42 | 0.00 | 7,850.42 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 23,279.90 | 0.00 | 23,279.90 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 9,308.54 | 0.00 | 9,308.54 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 21,000.00 | (21,000.00) | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800016 สพด.นท. Report Time : 09:26:15
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 18,183,944.74 | (18,183,944.74) | 0.00 |