รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800017 สพด.ปท. Report Time : 09:25:40
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 7,033.70 | (7,033.70) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 6,570.00 | (6,570.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 23,500.00 | 0.00 | (23,500.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,616,052.03 | (1,616,052.03) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 23,500.00 | (23,500.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 304,670.00 | (293,110.00) | 11,560.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,640,320.18 | (1,640,320.18) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 18,362.68 | 868.00 | (18,362.68) | 868.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 3,777,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,777,000.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,561,790.55) | 0.00 | (57,376.55) | (1,619,167.10) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,296,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,296,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,295,999.00) | 0.00 | 0.00 | (1,295,999.00) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,734,444.00 | 0.00 | 0.00 | 1,734,444.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (560,966.26) | 0.00 | (99,722.51) | (660,688.77) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 310,300.00 | 0.00 | 0.00 | 310,300.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (218,941.65) | 0.00 | (15,041.68) | (233,983.33) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,951,020.00 | 0.00 | 0.00 | 2,951,020.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,847,426.75) | 0.00 | (213,512.53) | (2,060,939.28) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 131,900.00 | 0.00 | 0.00 | 131,900.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (131,898.00) | 0.00 | 0.00 | (131,898.00) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 114,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 159,000.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 45,000.00 | (45,000.00) | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (113,998.00) | 0.00 | (7,002.74) | (121,000.74) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 96,274.00 | 0.00 | 0.00 | 96,274.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (58,708.50) | 0.00 | (7,200.42) | (65,908.92) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 549,963.86 | 0.00 | 0.00 | 549,963.86 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (503,876.55) | 0.00 | (22,148.50) | (526,025.05) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800017 สพด.ปท. Report Time : 09:25:40
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (6,049.31) | 0.00 | (6,400.00) | (12,449.31) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 99,954.54 | 0.00 | 0.00 | 99,954.54 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (99,952.54) | 0.00 | 0.00 | (99,952.54) |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 4,636,659.13 | (4,636,659.13) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 4,589,294.97 | (4,589,294.97) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 56,213.60 | (56,213.60) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (854.93) | 854.93 | (3,967.97) | (3,967.97) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,628,611.87 | (1,628,611.87) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 37,074.10 | (37,074.10) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 8,015.71 | (8,015.71) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 231.85 | (231.85) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (23,500.00) | 23,500.00 | 0.00 | 0.00 |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 6,570.00 | (6,570.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (541,863.34) | 541,863.34 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,371,634.72) | 0.00 | (541,863.34) | (1,913,498.06) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,797,259.98) | 0.00 | 0.00 | (2,797,259.98) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 328,000.00 | (2,488,960.00) | (2,160,960.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 23,450.00 | (4,124,314.60) | (4,100,864.60) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (23,500.00) | (23,500.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (11,147,856.87) | (11,147,856.87) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,517,510.00 | (187,020.00) | 2,330,490.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,394,960.00 | (344,000.00) | 2,050,960.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,254,620.00 | 0.00 | 2,254,620.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 45,139.80 | 0.00 | 45,139.80 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 67,709.70 | 0.00 | 67,709.70 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 18,766.80 | 0.00 | 18,766.80 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 63,000.00 | 0.00 | 63,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 9,243.00 | 0.00 | 9,243.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 356,472.00 | 0.00 | 356,472.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 267,630.00 | (400.00) | 267,230.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 79,700.00 | (1,800.00) | 77,900.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 6,835.00 | (150.00) | 6,685.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 6,264,347.06 | (868.00) | 6,263,479.06 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 144,542.29 | (3,000.00) | 141,542.29 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 380,951.00 | (1,100.00) | 379,851.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 2,733,820.00 | 0.00 | 2,733,820.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 46,312.87 | (20.00) | 46,292.87 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800017 สพด.ปท. Report Time : 09:25:40
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 13,868.70 | 0.00 | 13,868.70 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 19,362.08 | (1,854.93) | 17,507.15 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 4,715.00 | 0.00 | 4,715.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 14,226.82 | 0.00 | 14,226.82 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 15,300.00 | 0.00 | 15,300.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 1,320.00 | 0.00 | 1,320.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 57,376.55 | 0.00 | 57,376.55 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 99,722.51 | 0.00 | 99,722.51 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 15,041.68 | 0.00 | 15,041.68 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 213,512.53 | 0.00 | 213,512.53 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 7,002.74 | 0.00 | 7,002.74 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.42 | 0.00 | 7,200.42 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 22,148.50 | 0.00 | 22,148.50 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 6,400.00 | 0.00 | 6,400.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 6,570.00 | 0.00 | 6,570.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 23,500.00 | 0.00 | 23,500.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 187,020.00 | 0.00 | 187,020.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 700,900.00 | (700,900.00) | 0.00 |
6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6311010101 Conv การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6314010101 Conv สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 34,636,100.46 | (34,636,100.46) | 0.00 |