รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800018 สพด.อย. Report Time : 09:27:06
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 50,500.00 | (50,500.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 50,500.00 | (50,500.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 50,500.00 | (50,500.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 5,662,521.94 | (5,662,521.94) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 1,018,630.00 | (1,018,630.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 85,840.00 | 6,387,016.94 | (6,426,410.94) | 46,446.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 13,000.00 | (13,000.00) | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,483,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,483,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (349,153.54) | 0.00 | (37,076.04) | (386,229.58) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,498,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,498,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (652,559.73) | 0.00 | (62,450.00) | (715,009.73) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 481,530.00 | 0.00 | 0.00 | 481,530.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (265,376.99) | 0.00 | (32,228.58) | (297,605.57) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 306,500.00 | 64,000.00 | 0.00 | 370,500.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 94,150.00 | (94,150.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (136,199.23) | 0.00 | (17,544.42) | (153,743.65) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,825,900.00 | 0.00 | 0.00 | 2,825,900.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,832,697.46) | 0.00 | (214,296.55) | (2,046,994.01) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 6,200.00 | 0.00 | 0.00 | 6,200.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (6,199.00) | 0.00 | 0.00 | (6,199.00) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 8,346.00 | 43,600.00 | 0.00 | 51,946.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 154,600.00 | (154,600.00) | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (8,345.00) | 0.00 | (155.29) | (8,500.29) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 76,000.00 | 0.00 | 0.00 | 76,000.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (75,999.00) | 0.00 | 0.00 | (75,999.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 96,274.00 | 0.00 | 0.00 | 96,274.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (58,840.01) | 0.00 | (7,200.42) | (66,040.43) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 390,210.40 | 0.00 | 0.00 | 390,210.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (349,362.71) | 0.00 | (20,919.90) | (370,282.61) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 41,300.00 | 0.00 | 0.00 | 41,300.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (21,140.83) | 0.00 | (6,403.60) | (27,544.43) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800018 สพด.อย. Report Time : 09:27:06
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 10,678.60 | 0.00 | 0.00 | 10,678.60 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (10,677.60) | 0.00 | 0.00 | (10,677.60) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (170,660.00) | 28,035,334.97 | (27,932,391.97) | (67,717.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 28,912,522.57 | (28,912,522.57) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 127,842.26 | (127,842.26) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (1,900.00) | 1,900.00 | (1,700.00) | (1,700.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (85,840.00) | 6,090,122.94 | (6,010,328.94) | (6,046.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 89,930.36 | (89,930.36) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 178,991.35 | (178,991.35) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (374,878.68) | 374,878.68 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (3,351,825.22) | 0.00 | (374,878.68) | (3,726,703.90) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (558,125.00) | 0.00 | 0.00 | (558,125.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (1,739,220.00) | (1,739,220.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 19,000.00 | (19,000.00) | 0.00 |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 9,500.00 | (73,000.00) | (63,500.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 640,860.00 | (3,270,540.00) | (2,629,680.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 37,129.00 | (22,706,710.33) | (22,669,581.33) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 192,980.00 | (9,087,113.84) | (8,894,133.84) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (8,129,919.59) | (8,129,919.59) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,626,649.52 | (224,234.68) | 2,402,414.84 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 3,270,540.00 | (640,860.00) | 2,629,680.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 44,908.03 | 0.00 | 44,908.03 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 67,362.04 | 0.00 | 67,362.04 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 112,500.00 | (22,500.00) | 90,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 81,317.00 | (2,500.00) | 78,817.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 3,011,914.00 | (688,120.00) | 2,323,794.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 310,960.00 | (19,920.00) | 291,040.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 11,340.00 | (2,070.00) | 9,270.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 527,164.70 | (52,979.00) | 474,185.70 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 10,084,837.97 | (324,820.00) | 9,760,017.97 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 1,249,785.59 | (405,000.00) | 844,785.59 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 9,690.00 | 0.00 | 9,690.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 8,360,015.00 | (4,570,100.00) | 3,789,915.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 86,577.31 | 0.00 | 86,577.31 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 21,924.64 | 0.00 | 21,924.64 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800018 สพด.อย. Report Time : 09:27:06
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 21,040.31 | (1,900.00) | 19,140.31 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 2,072.00 | 0.00 | 2,072.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 141,150.00 | 0.00 | 141,150.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 531,530.00 | (23,000.00) | 508,530.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 2,260,671.05 | (2,250,000.00) | 10,671.05 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 37,076.04 | 0.00 | 37,076.04 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 62,450.00 | 0.00 | 62,450.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 32,228.58 | 0.00 | 32,228.58 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 17,544.42 | 0.00 | 17,544.42 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 214,296.55 | 0.00 | 214,296.55 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 155.29 | 0.00 | 155.29 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.42 | 0.00 | 7,200.42 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 20,919.90 | 0.00 | 20,919.90 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 6,403.60 | 0.00 | 6,403.60 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 1,802,720.00 | 0.00 | 1,802,720.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 224,234.68 | 0.00 | 224,234.68 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 18,241,991.60 | 0.00 | 18,241,991.60 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 199,360.00 | (199,360.00) | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6314010101 Conv สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6314010102 ConvAcc-Depre สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 132,000,541.25 | (132,000,541.25) | 0.00 |