รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800019 สพด.อท. Report Time : 09:27:25
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 122,490.00 | (122,490.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 122,490.00 | (122,490.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 82,000.00 | 122,490.00 | (82,000.00) | 122,490.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,352,362.39 | (3,352,362.39) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 343,430.00 | (343,430.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,500,484.39 | (3,500,484.39) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 24,000.00 | (24,000.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 8,930.00 | 33,160.00 | (8,930.00) | 33,160.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 2,796,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,796,000.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (446,799.42) | 0.00 | (69,989.96) | (516,789.38) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,935,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,935,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (573,110.14) | 0.00 | (73,431.81) | (646,541.95) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,736,851.39 | 0.00 | 0.00 | 1,736,851.39 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (567,842.89) | 0.00 | (115,790.11) | (683,633.00) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 5,064,964.37 | 0.00 | 0.00 | 5,064,964.37 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,183,757.81) | 0.00 | (338,567.28) | (1,522,325.09) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 755,200.00 | 0.00 | 0.00 | 755,200.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (349,883.43) | 0.00 | (47,881.44) | (397,764.87) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,363,175.00 | 0.00 | 0.00 | 3,363,175.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,341,178.31) | 0.00 | (205,149.58) | (2,546,327.89) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 34,000.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (33,999.00) | 0.00 | 0.00 | (33,999.00) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 135,400.00 | 0.00 | 0.00 | 135,400.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (135,397.00) | 0.00 | 0.00 | (135,397.00) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 696,805.00 | 0.00 | 0.00 | 696,805.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (663,049.25) | 0.00 | (10,906.60) | (673,955.85) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 797,000.00 | 0.00 | 0.00 | 797,000.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (505,712.88) | 0.00 | (159,400.00) | (665,112.88) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 96,274.00 | 0.00 | 0.00 | 96,274.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800019 สพด.อท. Report Time : 09:27:25
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (58,696.17) | 0.00 | (7,200.42) | (65,896.59) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 666,664.86 | 0.00 | 0.00 | 666,664.86 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (625,835.63) | 0.00 | (20,919.90) | (646,755.53) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 71,500.00 | 0.00 | 0.00 | 71,500.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (18,363.75) | 0.00 | (14,303.39) | (32,667.14) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 6,676,859.54 | (6,676,859.54) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 6,324,921.37 | (6,324,921.37) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 153,459.61 | (153,459.61) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (22,300.00) | 22,300.00 | (9,000.00) | (9,000.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,298,004.39 | (3,298,004.39) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 43,280.68 | (43,280.68) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 16,961.47 | (16,961.47) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 209.21 | (209.21) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (82,000.00) | 82,000.00 | (122,490.00) | (122,490.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (32,221.47) | 4,583.33 | 0.00 | (27,638.14) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 140,214.16 | 0.00 | (140,214.16) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (11,342,330.86) | 140,214.16 | 0.00 | (11,202,116.70) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (397,501.77) | 0.00 | 0.00 | (397,501.77) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (281,727.00) | (281,727.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (24,000.00) | (24,000.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (4,583.33) | (4,583.33) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 134,260.00 | (1,745,380.00) | (1,611,120.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 10,250.00 | (4,491,195.35) | (4,480,945.35) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 8,112.00 | (3,799,855.19) | (3,791,743.19) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (82,000.00) | (82,000.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (122,490.00) | (122,490.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (3,054,955.00) | (3,054,955.00) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,924,540.00 | (232,240.00) | 2,692,300.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,745,380.00 | (134,260.00) | 1,611,120.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 52,166.00 | 0.00 | 52,166.00 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 78,249.00 | 0.00 | 78,249.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 67,580.00 | 0.00 | 67,580.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800019 สพด.อท. Report Time : 09:27:25
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 372,606.00 | (23,970.00) | 348,636.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 216,940.00 | (2,160.00) | 214,780.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 19,950.00 | 0.00 | 19,950.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 382,950.00 | (5,310.00) | 377,640.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 2,166,518.98 | (33,760.00) | 2,132,758.98 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 358,295.53 | (23,943.99) | 334,351.54 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 3,446,180.00 | (68,500.00) | 3,377,680.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 131,441.19 | (20,000.00) | 111,441.19 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 44,184.04 | (2,509.21) | 41,674.83 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 903.00 | (142.00) | 761.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 184,575.00 | (13,800.00) | 170,775.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 1,860.00 | (650.00) | 1,210.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 69,989.96 | 0.00 | 69,989.96 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 73,431.81 | 0.00 | 73,431.81 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 115,790.11 | 0.00 | 115,790.11 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 338,567.28 | 0.00 | 338,567.28 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 47,881.44 | 0.00 | 47,881.44 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 205,149.58 | 0.00 | 205,149.58 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 10,906.60 | 0.00 | 10,906.60 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 0.00 | 159,400.00 | 0.00 | 159,400.00 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.42 | 0.00 | 7,200.42 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 20,919.90 | 0.00 | 20,919.90 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 14,303.39 | 0.00 | 14,303.39 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 122,490.00 | 0.00 | 122,490.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 305,727.00 | 0.00 | 305,727.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 82,000.00 | 0.00 | 82,000.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 232,240.00 | 0.00 | 232,240.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 979,920.00 | 0.00 | 979,920.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6311010101 Conv การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6314010101 Conv สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6314010102 ConvAcc-Depre สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800019 สพด.อท. Report Time : 09:27:25
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 39,572,558.77 | (39,572,558.77) | 0.00 |