รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800020 สพด.ลบ. Report Time : 09:27:49
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 926,816.18 | (926,816.18) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 255,534.12 | (255,534.12) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 65,000.00 | (65,000.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 355,400.00 | 158,970.00 | (158,300.00) | 356,070.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 168,000.00 | (168,000.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 140,437.00 | 3,941,794.99 | (4,082,231.99) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 116,500.00 | (116,500.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 500,000.00 | (500,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 821,160.00 | (821,160.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 66,414.65 | 4,519,350.25 | (4,585,764.90) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 19,682.00 | 14,738.00 | (19,682.00) | 14,738.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 5,124,085.00 | 0.00 | 0.00 | 5,124,085.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,215,105.72) | 0.00 | (131,696.06) | (3,346,801.78) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 33,000.00 | 16,740.00 | (11,160.00) | 38,580.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (5,743.43) | 3,220.60 | (7,535.81) | (10,058.64) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,606,900.00 | 0.00 | 0.00 | 1,606,900.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (693,551.06) | 0.00 | (197,750.00) | (891,301.06) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 99,000.00 | 0.00 | 0.00 | 99,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (98,999.00) | 0.00 | 0.00 | (98,999.00) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 77,605.00 | 0.00 | 0.00 | 77,605.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (77,604.00) | 0.00 | 0.00 | (77,604.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (52,686.07) | 0.00 | (10,191.34) | (62,877.41) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 374,836.26 | 0.00 | 0.00 | 374,836.26 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (317,575.92) | 0.00 | (24,490.40) | (342,066.32) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 14,142.00 | 0.00 | 0.00 | 14,142.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (14,140.00) | 0.00 | 0.00 | (14,140.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,138,609.00 | 0.00 | 0.00 | 1,138,609.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,138,598.00) | 0.00 | 0.00 | (1,138,598.00) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (90,350.00) | 15,857,084.82 | (15,791,234.82) | (24,500.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 15,224,674.56 | (15,224,674.56) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800020 สพด.ลบ. Report Time : 09:27:49
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (11,046.32) | 182,156.14 | (171,109.82) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 18,803.33 | (37,606.66) | (18,803.33) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (206,851.65) | 4,572,358.61 | (4,365,506.96) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 65,062.69 | (65,062.69) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 226.71 | (226.71) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 74,728.64 | (74,728.64) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 618,000.00 | (618,000.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (355,400.00) | 158,300.00 | (158,970.00) | (356,070.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 7,364.12 | (7,364.12) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | 0.00 | 12,770.30 | (16,740.00) | (3,969.70) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (419,588.31) | 419,588.31 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 1,288,797.57 | 0.00 | (419,588.31) | 869,209.26 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,743,669.00) | 0.00 | 0.00 | (3,743,669.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 20,769.00 | (511,762.00) | (490,993.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 168,000.00 | (168,000.00) | 0.00 |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (65,000.00) | (65,000.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (1,610.30) | (1,610.30) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 595,280.00 | (2,411,791.00) | (1,816,511.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 1,154.00 | (10,928,509.84) | (10,927,355.84) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 47,535.91 | (6,197,758.08) | (6,150,222.17) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (131,000.00) | (131,000.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (131,670.00) | (131,670.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (3,181,052.53) | (3,181,052.53) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,475,485.17 | (170,880.00) | 2,304,605.17 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 632,517.42 | (10,000.00) | 622,517.42 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,411,791.00 | (595,280.00) | 1,816,511.00 |
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 960.00 | (960.00) | 0.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 43,850.06 | 0.00 | 43,850.06 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 65,775.10 | 0.00 | 65,775.10 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 8,602.20 | 0.00 | 8,602.20 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 76,994.00 | (10,500.00) | 66,494.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 796,590.00 | (87,500.00) | 709,090.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 279,880.00 | (12,400.00) | 267,480.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 6,590.00 | 0.00 | 6,590.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 649,222.94 | (37,550.00) | 611,672.94 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 3,392,185.40 | (15,892.00) | 3,376,293.40 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 450,627.76 | 0.00 | 450,627.76 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800020 สพด.ลบ. Report Time : 09:27:49
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 13,100.00 | 0.00 | 13,100.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 7,041,459.15 | (222,465.55) | 6,818,993.60 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 0.00 | 46,935.55 | (46,935.55) | 0.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 158,721.71 | (18,023.33) | 140,698.38 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 13,552.49 | (1,007.91) | 12,544.58 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 252.88 | 0.00 | 252.88 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 2,710.00 | (108.00) | 2,602.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 7,400.00 | 0.00 | 7,400.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 3,190.00 | 0.00 | 3,190.00 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 7,535.81 | (3,220.60) | 4,315.21 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 197,750.00 | 0.00 | 197,750.00 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 10,191.34 | 0.00 | 10,191.34 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 24,490.40 | 0.00 | 24,490.40 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 131,696.06 | 0.00 | 131,696.06 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 5,582.06 | 0.00 | 5,582.06 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 131,670.00 | 0.00 | 131,670.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 555,993.00 | 0.00 | 555,993.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 158,300.00 | (27,300.00) | 131,000.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 170,880.00 | 0.00 | 170,880.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 4,496,000.00 | 0.00 | 4,496,000.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 74,020,802.78 | (74,020,802.78) | 0.00 |