รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800021 สพด.สห. Report Time : 09:28:08
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 229,220.00 | (229,220.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 96,740.00 | (96,740.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 16,000.00 | (16,000.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 78,500.00 | 68,600.00 | (78,500.00) | 68,600.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 60,000.00 | 3,364,647.70 | (3,382,297.70) | 42,350.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 319,241.00 | (319,241.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 14,200.00 | 3,411,224.70 | (3,425,424.70) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 19,518.00 | (19,518.00) | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 3,150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,150,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (291,051.38) | 0.00 | (78,750.00) | (369,801.38) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,392,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,392,000.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (481,895.14) | 0.00 | (159,466.66) | (641,361.80) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,086,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,086,000.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (421,906.55) | 0.00 | (138,758.57) | (560,665.12) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 558,350.00 | 0.00 | 0.00 | 558,350.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (269,840.46) | 0.00 | (29,688.13) | (299,528.59) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,651,900.00 | 0.00 | 0.00 | 3,651,900.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,666,710.83) | 0.00 | (200,732.10) | (2,867,442.93) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 6,200.00 | 0.00 | 0.00 | 6,200.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (6,199.00) | 0.00 | 0.00 | (6,199.00) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 124,346.00 | 0.00 | 0.00 | 124,346.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (124,343.00) | 0.00 | 0.00 | (124,343.00) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 129,805.00 | 0.00 | 0.00 | 129,805.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (104,182.40) | 0.00 | (8,305.09) | (112,487.49) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 96,274.00 | 0.00 | 0.00 | 96,274.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (58,831.79) | 0.00 | (7,200.42) | (66,032.21) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 566,646.28 | 0.00 | 0.00 | 566,646.28 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (520,559.41) | 0.00 | (22,161.10) | (542,720.51) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 71,090.00 | 0.00 | 0.00 | 71,090.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800021 สพด.สห. Report Time : 09:28:08
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (37,275.82) | 0.00 | (8,278.00) | (45,553.82) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (60,000.00) | 5,916,445.84 | (5,898,795.84) | (42,350.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 5,738,653.93 | (5,738,653.93) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 86,391.61 | (86,391.61) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (7,689.00) | 9,038.93 | (1,844.93) | (495.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (14,200.00) | 3,101,295.00 | (3,087,095.00) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 36,558.15 | (36,558.15) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 17,768.12 | (17,768.12) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 66,240.00 | (66,240.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (78,500.00) | 78,500.00 | (68,600.00) | (68,600.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 12,140.00 | (12,140.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (22,102.49) | 2,083.53 | 0.00 | (20,018.96) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (416,586.73) | 416,586.73 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (6,803,853.07) | 0.00 | (416,586.73) | (7,220,439.80) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (599,585.21) | 0.00 | 0.00 | (599,585.21) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (259,308.00) | (259,308.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (16,000.00) | (16,000.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (2,083.53) | (2,083.53) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 126,360.00 | (1,702,920.00) | (1,576,560.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (3,734,000.00) | (3,734,000.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 48,813.00 | (3,854,237.45) | (3,805,424.45) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (78,500.00) | (78,500.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (68,600.00) | (68,600.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (2,803,200.70) | (2,803,200.70) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,365,930.00 | (183,700.00) | 2,182,230.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 320,640.00 | 0.00 | 320,640.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,707,420.00 | (130,860.00) | 1,576,560.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 42,804.60 | 0.00 | 42,804.60 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 64,206.90 | 0.00 | 64,206.90 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 9,619.20 | 0.00 | 9,619.20 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 58,500.00 | (4,500.00) | 54,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 87,887.00 | 0.00 | 87,887.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 206,820.00 | 0.00 | 206,820.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 271,500.00 | (800.00) | 270,700.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 69,720.00 | 0.00 | 69,720.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 399,090.00 | (3,048.00) | 396,042.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800021 สพด.สห. Report Time : 09:28:08
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 2,626,296.00 | (65,457.00) | 2,560,839.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 39,195.68 | 0.00 | 39,195.68 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 5,555.00 | 0.00 | 5,555.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 2,126,531.00 | (22,620.00) | 2,103,911.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 65,608.30 | (6,204.00) | 59,404.30 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 16,230.22 | (3,025.83) | 13,204.39 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 19,683.01 | (2,834.93) | 16,848.08 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 142.00 | (142.00) | 0.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 610.00 | 0.00 | 610.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 3,225.00 | 0.00 | 3,225.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 224,969.00 | (24,000.00) | 200,969.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 8,160.00 | 0.00 | 8,160.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 78,750.00 | 0.00 | 78,750.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 159,466.66 | 0.00 | 159,466.66 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 138,758.57 | 0.00 | 138,758.57 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 29,688.13 | 0.00 | 29,688.13 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 200,732.10 | 0.00 | 200,732.10 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 8,305.09 | 0.00 | 8,305.09 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.42 | 0.00 | 7,200.42 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 22,161.10 | 0.00 | 22,161.10 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 8,278.00 | 0.00 | 8,278.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 12,140.00 | 0.00 | 12,140.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 68,600.00 | 0.00 | 68,600.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 275,308.00 | 0.00 | 275,308.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 78,500.00 | 0.00 | 78,500.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 183,700.00 | 0.00 | 183,700.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 1,423,000.00 | 0.00 | 1,423,000.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 87,312.00 | (87,312.00) | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6311010101 Conv การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800021 สพด.สห. Report Time : 09:28:08
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
6314010101 Conv สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6314010102 ConvAcc-Depre สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 36,704,309.22 | (36,704,309.22) | 0.00 |