รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800022 สพด.ชน. Report Time : 09:28:29
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 64,420.00 | (64,420.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 64,420.00 | (64,420.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 60,000.00 | (60,000.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 634,515.00 | 0.00 | (190,575.00) | 443,940.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,489,758.51 | (4,489,758.51) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 190,575.00 | (190,575.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 500,000.00 | (500,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 377,350.00 | (377,350.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,684,204.77 | (4,684,204.77) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 200.00 | 2,098.92 | (1,249.46) | 1,049.46 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,498,900.00 | 0.00 | 0.00 | 2,498,900.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (658,443.03) | 0.00 | (62,472.50) | (720,915.53) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 427,100.00 | 0.00 | 0.00 | 427,100.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (228,109.09) | 0.00 | (20,749.31) | (248,858.40) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,813,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,813,600.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,889,520.94) | 0.00 | (199,661.45) | (2,089,182.39) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | 16,500.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (16,499.00) | 0.00 | 0.00 | (16,499.00) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 71,690.00 | 9,000.00 | 0.00 | 80,690.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 9,000.00 | (9,000.00) | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (71,689.00) | 0.00 | (754.52) | (72,443.52) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 139,805.00 | 9,500.00 | 0.00 | 149,305.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 9,500.00 | (9,500.00) | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (92,265.33) | 640.27 | (13,160.53) | (104,785.59) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 96,274.00 | 0.00 | 0.00 | 96,274.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (57,224.94) | 0.00 | (7,200.42) | (64,425.36) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 674,010.86 | 0.00 | 0.00 | 674,010.86 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (617,704.61) | 0.00 | (24,521.10) | (642,225.71) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (4,287.12) | 0.00 | (4,800.00) | (9,087.12) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800022 สพด.ชน. Report Time : 09:28:29
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 134,454.54 | 0.00 | 0.00 | 134,454.54 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (134,451.54) | 0.00 | 0.00 | (134,451.54) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (150,000.00) | 10,935,697.36 | (10,785,697.36) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 9,787,490.00 | (9,787,490.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 115,117.25 | (115,117.25) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (1,800.00) | 10,487.23 | (19,537.48) | (10,850.25) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,680,004.77 | (4,680,004.77) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 79,361.07 | (79,361.07) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 27,791.59 | (27,791.59) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 250,000.00 | (250,000.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (634,515.00) | 190,575.00 | 0.00 | (443,940.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 4,420.00 | (4,420.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (586,066.64) | 586,066.64 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,404,690.78) | 0.00 | (586,066.64) | (1,990,757.42) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (983,783.38) | 0.00 | 0.00 | (983,783.38) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (85,620.00) | (85,620.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (60,000.00) | (60,000.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (2,251,122.00) | (2,251,122.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 3,871.26 | (7,619,949.85) | (7,616,078.59) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 33,000.00 | (5,748,107.80) | (5,715,107.80) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (190,575.00) | (190,575.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (1,197,741.50) | (1,197,741.50) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 1,146,390.00 | (77,360.00) | 1,069,030.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,251,122.00 | 0.00 | 2,251,122.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 20,540.60 | 0.00 | 20,540.60 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 30,810.90 | 0.00 | 30,810.90 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 77,729.00 | 0.00 | 77,729.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 314,310.00 | 0.00 | 314,310.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 261,200.00 | 0.00 | 261,200.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 145,605.00 | 0.00 | 145,605.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 72,455.00 | 0.00 | 72,455.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 3,098,609.46 | (35,098.92) | 3,063,510.54 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 292,608.61 | (4,084.73) | 288,523.88 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 467,535.00 | 0.00 | 467,535.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 4,086,402.52 | (3,871.26) | 4,082,531.26 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 118,233.96 | (8,687.23) | 109,546.73 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800022 สพด.ชน. Report Time : 09:28:29
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 9,045.00 | 0.00 | 9,045.00 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 16,275.77 | (1,800.00) | 14,475.77 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 62,472.50 | 0.00 | 62,472.50 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 20,749.31 | 0.00 | 20,749.31 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 199,661.45 | 0.00 | 199,661.45 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 754.52 | 0.00 | 754.52 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 13,160.53 | (640.27) | 12,520.26 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.42 | 0.00 | 7,200.42 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 24,521.10 | 0.00 | 24,521.10 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 4,420.00 | 0.00 | 4,420.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 145,620.00 | 0.00 | 145,620.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 190,575.00 | 0.00 | 190,575.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 77,360.00 | 0.00 | 77,360.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 4,756,000.00 | (496,000.00) | 4,260,000.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 66,000.00 | (66,000.00) | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6311010101 Conv การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6314010101 Conv สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6314010102 ConvAcc-Depre สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 55,156,517.29 | (55,156,517.29) | 0.00 |