รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800023 สพด.สบ. Report Time : 09:28:45
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 745,576.00 | (745,576.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 217,746.00 | (217,746.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 43,100.00 | (43,100.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 92,800.00 | 113,880.00 | (55,400.00) | 151,280.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 5,504,357.65 | (5,504,357.65) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 24,950.00 | (24,950.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 400,000.00 | (400,000.00) | 0.00 |
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 4,000.00 | (4,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 705,800.00 | (705,800.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 6,993,735.01 | (6,953,935.01) | 39,800.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 5,679.00 | 0.00 | (5,679.00) | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,022,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,022,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (104,169.48) | 0.00 | (134,800.00) | (238,969.48) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,295,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,295,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (1,294,999.00) | 0.00 | 0.00 | (1,294,999.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 139,900.00 | 0.00 | 0.00 | 139,900.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (11,206.57) | 0.00 | (11,658.33) | (22,864.90) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,331,600.00 | 0.00 | (74,700.00) | 2,256,900.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,310,891.35) | 74,697.00 | (200,752.41) | (1,436,946.76) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 99,000.00 | 0.00 | 0.00 | 99,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (98,999.00) | 0.00 | 0.00 | (98,999.00) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 77,605.00 | 0.00 | 0.00 | 77,605.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (77,604.00) | 0.00 | 0.00 | (77,604.00) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 3,201,968.77 | 0.00 | 0.00 | 3,201,968.77 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (3,201,967.77) | 0.00 | 0.00 | (3,201,967.77) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (44,337.03) | 0.00 | (7,200.42) | (51,537.45) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 401,892.83 | 0.00 | 0.00 | 401,892.83 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (361,076.83) | 0.00 | (20,919.90) | (381,996.73) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800023 สพด.สบ. Report Time : 09:28:45
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 8,890.00 | 0.00 | 0.00 | 8,890.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (3,459.98) | 0.00 | (1,779.14) | (5,239.12) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,643,127.00 | 0.00 | 0.00 | 1,643,127.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,643,103.00) | 0.00 | 0.00 | (1,643,103.00) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (200,000.00) | 18,683,278.00 | (18,523,078.00) | (39,800.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 18,153,859.99 | (18,153,859.99) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 150,600.72 | (151,550.88) | (950.16) |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (18,292.22) | 18,292.22 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 6,567,726.63 | (6,567,726.63) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 110,312.19 | (110,312.19) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 253.58 | (253.58) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 62,318.95 | (62,318.95) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 404,000.00 | (404,000.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (92,800.00) | 148,780.00 | (207,260.00) | (151,280.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 28,636.00 | (28,636.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (5,430.02) | 1,779.14 | 0.00 | (3,650.88) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (2,454,413.25) | 2,454,413.25 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 1,198,465.34 | 0.00 | (2,454,413.25) | (1,255,947.91) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,677,023.44) | 0.00 | 0.00 | (1,677,023.44) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (71,907.20) | (71,907.20) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 0.00 | (1,680.00) | (1,680.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (43,100.00) | (43,100.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (2,469.14) | (2,469.14) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 192,900.00 | (2,507,700.00) | (2,314,800.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 266,762.00 | (12,167,339.46) | (11,900,577.46) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 964,965.36 | (10,210,844.18) | (9,245,878.82) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (24,950.00) | (24,950.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 30,450.00 | (113,880.00) | (83,430.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (7,362,065.10) | (7,362,065.10) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,316,425.00 | (237,615.00) | 3,078,810.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 320,640.00 | 0.00 | 320,640.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,507,700.00 | (192,900.00) | 2,314,800.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 20,250.00 | (13,500.00) | 6,750.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 48,228.60 | 0.00 | 48,228.60 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 72,342.90 | 0.00 | 72,342.90 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 10,428.60 | (809.40) | 9,619.20 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 81,000.00 | (6,750.00) | 74,250.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 163,771.00 | (111,340.00) | 52,431.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800023 สพด.สบ. Report Time : 09:28:45
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 2,020,420.00 | (664,000.00) | 1,356,420.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 495,968.00 | (20,908.00) | 475,060.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 8,970.00 | 0.00 | 8,970.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 898,166.00 | (47,492.00) | 850,674.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 9,976,604.68 | (337,434.68) | 9,639,170.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 262,558.79 | (12,545.00) | 250,013.79 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 5,586,936.00 | (948,606.00) | 4,638,330.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 113,972.09 | (18,292.22) | 95,679.87 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 18,475.26 | (688.01) | 17,787.25 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 33,806.72 | (10,789.74) | 23,016.98 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 19,994.86 | (2,707.86) | 17,287.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 1,290.42 | 0.00 | 1,290.42 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 690.00 | 0.00 | 690.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 3,479.00 | 0.00 | 3,479.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 134,800.00 | 0.00 | 134,800.00 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 11,658.33 | 0.00 | 11,658.33 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 200,752.41 | 0.00 | 200,752.41 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.42 | 0.00 | 7,200.42 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 20,919.90 | 0.00 | 20,919.90 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 1,779.14 | 0.00 | 1,779.14 |
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 28,636.00 | 0.00 | 28,636.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 83,430.00 | 0.00 | 83,430.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 116,687.20 | 0.00 | 116,687.20 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 24,950.00 | 0.00 | 24,950.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 238,424.40 | 0.00 | 238,424.40 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 6,946,075.91 | (96,528.00) | 6,849,547.91 |
Amount | 0.00 | 97,004,604.32 | (97,004,604.32) | 0.00 |