รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800025 สพด.สพ. Report Time : 09:29:25
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 293,960.00 | (293,960.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 293,360.00 | (293,360.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 84,700.00 | (84,700.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 310,585.00 | 116,120.00 | (181,056.41) | 245,648.59 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 40,040.00 | 4,773,637.17 | (4,813,677.17) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 140,327.21 | (140,327.21) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 537,000.00 | (537,000.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 1,200.00 | 5,712,687.88 | (5,710,134.38) | 3,753.50 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 4,295.00 | 3,955.00 | (4,295.00) | 3,955.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 19,220,900.00 | 0.00 | 0.00 | 19,220,900.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (13,396,750.00) | 0.00 | (578,998.50) | (13,975,748.50) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,073,000.00 | 0.00 | (99,000.00) | 974,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (384,207.16) | 98,999.00 | (81,166.78) | (366,374.94) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,811,900.00 | 0.00 | (24,900.00) | 2,787,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,879,470.76) | 24,899.00 | (206,296.75) | (2,060,868.51) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 982,360.00 | 0.00 | 0.00 | 982,360.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (704,936.31) | 0.00 | (32,193.30) | (737,129.61) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 176,105.00 | 0.00 | (19,000.00) | 157,105.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (110,893.51) | 17,969.32 | (18,003.29) | (110,927.48) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | (9,844.00) | 72,000.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (44,365.80) | 9,843.00 | (7,200.42) | (41,723.22) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 411,900.86 | 0.00 | (149,951.36) | 261,949.50 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (358,775.06) | 149,947.36 | (25,361.09) | (234,188.79) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (12,622.01) | 0.00 | (3,800.00) | (16,422.01) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,513,500.70 | 0.00 | 0.00 | 1,513,500.70 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,582,020.70) | 0.00 | 0.00 | (1,582,020.70) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 11,563,555.84 | (11,563,555.84) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 11,737,065.84 | (11,737,065.84) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800025 สพด.สพ. Report Time : 09:29:25
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 5,000.00 | (5,000.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (11,769.89) | 212,883.08 | (212,209.46) | (11,096.27) |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (1,500.00) | 13,500.00 | (13,500.00) | (1,500.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (41,240.00) | 5,750,211.76 | (5,712,725.26) | (3,753.50) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 83,281.24 | (83,281.24) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 37.38 | (37.38) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 29,513.46 | (29,513.46) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 95,966.41 | (95,970.00) | (3.59) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (310,585.00) | 99,340.00 | (34,400.00) | (245,645.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 1,320.00 | (1,320.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (380,810.47) | 380,810.47 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 11,585,315.81 | 0.00 | (380,810.47) | 11,204,505.34 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (19,021,000.70) | 0.00 | 0.00 | (19,021,000.70) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (190,202.00) | (190,202.00) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 25,350.00 | (26,450.00) | (1,100.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | 0.00 | 0.00 | (54,370.00) | (54,370.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (79,000.00) | (79,000.00) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (39,700.00) | (39,700.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 744,580.00 | (2,980,467.74) | (2,235,887.74) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 78,000.00 | (8,032,176.74) | (7,954,176.74) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 51,590.00 | (6,562,399.86) | (6,510,809.86) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (5,000.00) | (5,000.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (176,306.41) | (176,306.41) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (111,370.00) | (111,370.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (5,009,161.55) | (5,009,161.55) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,312,848.33 | 0.00 | 3,312,848.33 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 909,120.00 | 0.00 | 909,120.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,980,467.74 | (744,580.00) | 2,235,887.74 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 64,576.97 | 0.00 | 64,576.97 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 96,865.45 | 0.00 | 96,865.45 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 22,000.80 | (1,714.80) | 20,286.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 100,500.00 | (25,500.00) | 75,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 20,220.00 | (10,300.00) | 9,920.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 490,220.00 | 0.00 | 490,220.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 442,250.00 | (7,920.00) | 434,330.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 28,900.00 | (1,500.00) | 27,400.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 688,549.00 | (17,410.00) | 671,139.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 3,963,603.89 | (47,375.00) | 3,916,228.89 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800025 สพด.สพ. Report Time : 09:29:25
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 447,366.34 | (9,100.00) | 438,266.34 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 3,440.00 | 0.00 | 3,440.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 6,872,727.90 | (1,933,990.40) | 4,938,737.50 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 162,292.78 | (12,000.00) | 150,292.78 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 55,129.48 | (2,515.43) | 52,614.05 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 8,456.00 | (3,000.00) | 5,456.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 15,061.68 | 0.00 | 15,061.68 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 486,480.00 | 0.00 | 486,480.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 59,520.00 | 0.00 | 59,520.00 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 81,166.78 | 0.00 | 81,166.78 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 206,296.75 | 0.00 | 206,296.75 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 32,193.30 | 0.00 | 32,193.30 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 18,003.29 | 0.00 | 18,003.29 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.42 | 0.00 | 7,200.42 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 25,361.09 | 0.00 | 25,361.09 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 3,800.00 | 0.00 | 3,800.00 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 578,998.50 | 0.00 | 578,998.50 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010115 จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร | 0.00 | 1,030.68 | 0.00 | 1,030.68 |
5203010118 จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 1,320.00 | 0.00 | 1,320.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 116,370.00 | (5,000.00) | 111,370.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 364,372.00 | 0.00 | 364,372.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 176,306.41 | 0.00 | 176,306.41 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 6,464.80 | 0.00 | 6,464.80 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 3,293,226.74 | 0.00 | 3,293,226.74 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 156,000.00 | (156,000.00) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 69,428,124.54 | (69,428,124.54) | 0.00 |