รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800026 สพด.นฐ. Report Time : 09:29:43
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 39,990.00 | (39,990.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 35,110.00 | (35,110.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 8,880.00 | (8,880.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 41,600.00 | 18,850.00 | (41,600.00) | 18,850.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 2,000.00 | (2,000.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 42,380.00 | 3,901,403.39 | (3,892,913.39) | 50,870.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 41,600.00 | (41,600.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 362,000.00 | (360,500.00) | 1,500.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,212,393.39 | (4,212,393.39) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 25,516.00 | 12,726.50 | (25,516.00) | 12,726.50 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 2,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (81,067.20) | 0.00 | (57,501.63) | (138,568.83) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 586,410.96 | 0.00 | 0.00 | 586,410.96 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (397,259.94) | 0.00 | (39,094.08) | (436,354.02) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,179,940.70 | 0.00 | 0.00 | 2,179,940.70 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (543,740.83) | 0.00 | (147,050.25) | (690,791.08) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (607,500.00) | 0.00 | (30,000.00) | (637,500.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 111,500.00 | 0.00 | 0.00 | 111,500.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (12,684.36) | 0.00 | (9,291.66) | (21,976.02) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,366,800.00 | 0.00 | 0.00 | 3,366,800.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,728,130.93) | 0.00 | (116,822.36) | (2,844,953.29) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 99,500.00 | 0.00 | 0.00 | 99,500.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (99,499.00) | 0.00 | 0.00 | (99,499.00) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 622,761.90 | 0.00 | 0.00 | 622,761.90 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (622,739.90) | 0.00 | 0.00 | (622,739.90) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (44,415.12) | 0.00 | (7,200.42) | (51,615.54) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 631,499.93 | 0.00 | 0.00 | 631,499.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (631,497.93) | 0.00 | 0.00 | (631,497.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 382,606.86 | 0.00 | 0.00 | 382,606.86 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800026 สพด.นฐ. Report Time : 09:29:43
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (326,479.77) | 0.00 | (24,521.10) | (351,000.87) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (31,996.00) | 0.00 | 0.00 | (31,996.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,046,044.00 | 0.00 | 0.00 | 1,046,044.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,046,036.00) | 0.00 | 0.00 | (1,046,036.00) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (33,500.00) | 5,478,168.93 | (5,485,168.93) | (40,500.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 4,848,120.60 | (4,848,120.60) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 119,500.43 | (119,500.43) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (5,877.40) | 6,656.60 | (2,670.64) | (1,891.44) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (9,000.00) | 3,637,284.12 | (3,638,784.12) | (10,500.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 39,745.10 | (39,745.10) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 8,099.51 | (8,099.51) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (41,600.00) | 41,600.00 | (18,850.00) | (18,850.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 13,760.00 | (13,760.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (33,229.79) | 3,375.00 | 0.00 | (29,854.79) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 400,761.76 | 0.00 | (400,761.76) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (4,731,218.44) | 400,761.76 | 0.00 | (4,330,456.68) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,123,693.50) | 0.00 | 0.00 | (1,123,693.50) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (36,424.00) | (36,424.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (2,000.00) | (2,000.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (3,375.00) | (3,375.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 154,120.00 | (1,868,560.00) | (1,714,440.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 95,650.00 | (2,916,914.48) | (2,821,264.48) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 34,950.00 | (4,336,963.00) | (4,302,013.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (41,600.00) | (41,600.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (18,850.00) | (18,850.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (5,199,486.23) | (5,199,486.23) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,280,983.33 | 0.00 | 2,280,983.33 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 632,280.00 | 0.00 | 632,280.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,863,310.00 | (148,870.00) | 1,714,440.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 43,704.00 | 0.00 | 43,704.00 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 65,556.00 | 0.00 | 65,556.00 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 20,562.90 | (1,594.50) | 18,968.40 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 71,250.00 | (11,250.00) | 60,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 14,185.00 | 0.00 | 14,185.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 664,060.00 | (5,200.00) | 658,860.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800026 สพด.นฐ. Report Time : 09:29:43
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 195,680.00 | (14,400.00) | 181,280.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 403,645.00 | (34,380.00) | 369,265.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 4,298,326.00 | (15,056.50) | 4,283,269.50 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 231,245.50 | (750.00) | 230,495.50 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 2,299,220.00 | (79,750.00) | 2,219,470.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 102,085.55 | 0.00 | 102,085.55 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 20,273.29 | (3,841.30) | 16,431.99 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 27,901.66 | (2,815.30) | 25,086.36 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 749.00 | 0.00 | 749.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 3,548.12 | 0.00 | 3,548.12 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 23,125.00 | 0.00 | 23,125.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 82,260.00 | 0.00 | 82,260.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 57,501.63 | 0.00 | 57,501.63 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 39,094.08 | 0.00 | 39,094.08 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 147,050.25 | 0.00 | 147,050.25 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 9,291.66 | 0.00 | 9,291.66 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 116,822.36 | 0.00 | 116,822.36 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.42 | 0.00 | 7,200.42 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 24,521.10 | 0.00 | 24,521.10 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 6,880.00 | 0.00 | 6,880.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 18,850.00 | 0.00 | 18,850.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 38,424.00 | 0.00 | 38,424.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 41,600.00 | 0.00 | 41,600.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 1,594.50 | 0.00 | 1,594.50 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 1,005,000.00 | 0.00 | 1,005,000.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 30,660.00 | (30,660.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 38,440,185.68 | (38,440,185.68) | 0.00 |