รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800027 สพข. 2 Report Time : 09:30:01
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,338,692.46 | (1,338,692.46) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,005,824.60 | (1,005,824.60) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 479,666.93 | (479,666.93) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 0.00 | 766,050.00 | (766,050.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 56,000.00 | 14,752,678.05 | (14,808,678.05) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 383,025.00 | (383,025.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 5,969,449.00 | (5,969,449.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 26,108.84 | 16,744,529.00 | (16,594,850.59) | 175,787.25 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 5,708.50 | 32,370.49 | (5,708.50) | 32,370.49 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 17,847,665.00 | 0.00 | 0.00 | 17,847,665.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (12,654,373.01) | 0.00 | (409,399.13) | (13,063,772.14) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,113,983.97 | 363,500.00 | (389,960.00) | 1,087,523.97 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 346,000.00 | (346,000.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (601,302.76) | 383,927.04 | (83,866.62) | (301,242.34) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 5,927,900.00 | 0.00 | 0.00 | 5,927,900.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (4,051,724.88) | 0.00 | (274,901.74) | (4,326,626.62) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 259,219.27 | 0.00 | 0.00 | 259,219.27 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (26,984.66) | 0.00 | (25,922.16) | (52,906.82) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 475,760.00 | 0.00 | 0.00 | 475,760.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (133,046.40) | 0.00 | (41,240.84) | (174,287.24) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 78,140.00 | 0.00 | 0.00 | 78,140.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (78,139.00) | 0.00 | 0.00 | (78,139.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 644,639.45 | 0.00 | 0.00 | 644,639.45 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (359,291.12) | 0.00 | (60,301.59) | (419,592.71) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 2,212,989.93 | 450,000.00 | 0.00 | 2,662,989.93 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (1,528,910.18) | 0.00 | (634,052.75) | (2,162,962.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,464,097.12 | 0.00 | (114,789.60) | 2,349,307.52 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,198,641.06) | 114,788.60 | (121,285.62) | (2,205,138.08) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 21,800.00 | 0.00 | 0.00 | 21,800.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (3,714.85) | 0.00 | (4,360.00) | (8,074.85) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800027 สพข. 2 Report Time : 09:30:01
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 7,198,205.00 | 0.00 | 0.00 | 7,198,205.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (7,198,169.00) | 0.00 | 0.00 | (7,198,169.00) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 434,852.38 | 0.00 | (434,852.38) | 0.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (434,848.38) | 434,848.38 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (74,238.84) | 18,560,556.08 | (18,502,477.24) | (16,160.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 17,531,125.20 | (17,531,125.20) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 428,564.93 | (460,967.02) | (32,402.09) |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (5,000.00) | (5,000.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (7,870.00) | 15,651,544.18 | (15,819,461.43) | (175,787.25) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 6,232.84 | (6,232.84) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 900.00 | (900.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 158,382.91 | (158,382.91) | 0.00 |
2105010199 งทร.รับฯ-อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 299,765.86 | (299,765.86) | 0.00 |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | 0.00 | 383,025.00 | (383,025.00) | 0.00 |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 217,144.98 | (217,144.98) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | 0.00 | 391.55 | (17,500.00) | (17,108.45) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 84,050.38 | 0.00 | (84,050.38) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 5,705,397.27 | 84,050.38 | 0.00 | 5,789,447.65 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (15,205,262.97) | 0.00 | 0.00 | (15,205,262.97) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 1,100.00 | (7,100.00) | (6,000.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (19,050.65) | (19,050.65) |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | 0.00 | 66.00 | (66.00) | 0.00 |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (10,391.55) | (10,391.55) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 1,246,580.00 | (5,864,373.00) | (4,617,793.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 160.00 | (1,039,441.90) | (1,039,281.90) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 173,726.24 | (26,643,890.37) | (26,470,164.13) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 38,681.30 | (682,255.35) | (643,574.05) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (383,025.00) | (383,025.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 383,025.00 | (766,050.00) | (383,025.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (13,077,104.51) | (13,077,104.51) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 8,460,090.22 | 0.00 | 8,460,090.22 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 4,173,688.00 | 0.00 | 4,173,688.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 5,876,373.00 | (1,246,580.00) | 4,629,793.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 79,380.00 | 0.00 | 79,380.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800027 สพข. 2 Report Time : 09:30:01
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 123,029.06 | 0.00 | 123,029.06 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 184,543.59 | 0.00 | 184,543.59 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 135,752.64 | (10,542.00) | 125,210.64 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 210,658.50 | (57,862.50) | 152,796.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 141,000.00 | 0.00 | 141,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 368,248.75 | 0.00 | 368,248.75 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 147,725.30 | (17,650.65) | 130,074.65 |
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 0.00 | 31,030.65 | (21,030.65) | 10,000.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 17,650.65 | 0.00 | 17,650.65 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 26,350.00 | 0.00 | 26,350.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 4,966,797.90 | (55,150.00) | 4,911,647.90 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 239,665.00 | (7,500.00) | 232,165.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 700,130.00 | (27,890.00) | 672,240.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 1,380,515.00 | (57,200.00) | 1,323,315.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 665,260.07 | (19,101.00) | 646,159.07 |
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 10,290.00 | (10,290.00) | 0.00 |
5103020103 ค่าที่พัก | 0.00 | 24,200.00 | (24,200.00) | 0.00 |
5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 0.00 | 8,770.00 | (8,770.00) | 0.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 8,800,010.43 | (62,370.49) | 8,737,639.94 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 459,894.03 | 0.00 | 459,894.03 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 8,584.00 | 0.00 | 8,584.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 9,131,515.38 | (70,612.74) | 9,060,902.64 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 365,777.14 | 0.00 | 365,777.14 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 51,493.06 | 0.00 | 51,493.06 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 124,041.40 | (1,441.33) | 122,600.07 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 36,648.00 | (1,499.00) | 35,149.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 1,935.63 | 0.00 | 1,935.63 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 73,770.00 | 0.00 | 73,770.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 42,725.00 | 0.00 | 42,725.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 66.00 | (66.00) | 0.00 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 83,866.62 | (2,465.76) | 81,400.86 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 274,901.74 | 0.00 | 274,901.74 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 25,922.16 | 0.00 | 25,922.16 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 41,240.84 | 0.00 | 41,240.84 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 60,301.59 | 0.00 | 60,301.59 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 184,053.75 | 0.00 | 184,053.75 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 121,285.62 | 0.00 | 121,285.62 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800027 สพข. 2 Report Time : 09:30:01
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 4,360.00 | 0.00 | 4,360.00 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 409,399.13 | 0.00 | 409,399.13 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 8,498.72 | 0.00 | 8,498.72 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010133 จำหน่ายโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 169,473.30 | (19,050.65) | 150,422.65 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 383,025.00 | 0.00 | 383,025.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 25,050.65 | 0.00 | 25,050.65 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 383,025.00 | 0.00 | 383,025.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 10,542.00 | 0.00 | 10,542.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 147,992,931.52 | (147,992,931.52) | 0.00 |