รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800028 สพด.ชบ. Report Time : 09:31:07
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 634,928.33 | (634,928.33) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 509,928.33 | (509,928.33) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 4,000.00 | (4,000.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 248,050.00 | 499,253.75 | (203,950.00) | 543,353.75 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 55,000.00 | 4,289,105.51 | (4,283,085.51) | 61,020.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 125,000.00 | (125,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 270,270.00 | (203,940.00) | 66,330.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 37,911.87 | 4,535,397.99 | (4,466,683.49) | 106,626.37 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 21,000.00 | (21,000.00) | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,879,096.71 | 0.00 | 0.00 | 2,879,096.71 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,310,872.48) | 0.00 | (198,216.19) | (1,509,088.67) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 4,124,605.00 | 0.00 | 0.00 | 4,124,605.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,332,993.80) | 94,703.20 | (189,406.40) | (2,427,697.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 436,000.00 | 0.00 | 0.00 | 436,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (78,723.91) | 0.00 | (36,340.99) | (115,064.90) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,790,700.00 | 0.00 | 0.00 | 2,790,700.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,047,302.43) | 0.00 | (191,966.02) | (2,239,268.45) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 98,400.00 | 0.00 | 0.00 | 98,400.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (98,399.00) | 0.00 | 0.00 | (98,399.00) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 78,675.00 | 0.00 | 0.00 | 78,675.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (78,674.00) | 0.00 | 0.00 | (78,674.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (44,275.39) | 0.00 | (7,200.42) | (51,475.81) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 356,726.86 | 0.00 | 0.00 | 356,726.86 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (298,044.00) | 0.00 | (26,902.71) | (324,946.71) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 107,400.00 | 0.00 | 0.00 | 107,400.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (27,424.96) | 0.00 | (21,485.13) | (48,910.09) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800028 สพด.ชบ. Report Time : 09:31:07
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 433,478.00 | 0.00 | 0.00 | 433,478.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (433,471.00) | 0.00 | 0.00 | (433,471.00) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (147,980.37) | 16,895,290.23 | (19,155,253.65) | (2,407,943.79) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 16,947,972.60 | (16,947,972.60) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 164,531.87 | (176,253.32) | (11,721.45) |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (2,685.74) | 2,685.74 | (600.00) | (600.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (60,640.00) | 3,312,631.00 | (3,269,771.00) | (17,780.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 50,301.13 | (50,301.13) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 87,154.91 | (87,154.91) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 125,192.21 | (125,192.21) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (248,050.00) | 203,950.00 | (499,253.75) | (543,353.75) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 10,674.58 | (10,674.58) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (20,608.44) | 2,916.67 | 0.00 | (17,691.77) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (532,869.28) | 532,869.28 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (471,497.18) | 0.00 | (532,869.28) | (1,004,366.46) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,493,376.46) | 0.00 | 0.00 | (3,493,376.46) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (21,000.00) | (21,000.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (2,916.67) | (2,916.67) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 160,820.00 | (2,067,670.00) | (1,906,850.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 55,700.00 | (11,408,974.00) | (11,353,274.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 366,777.98 | (6,001,928.95) | (5,635,150.97) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (216,000.00) | (216,000.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (203,950.00) | (203,950.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (499,253.75) | (499,253.75) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (6,063,337.46) | (6,063,337.46) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,018,840.00 | 0.00 | 3,018,840.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,340,489.33 | 0.00 | 2,340,489.33 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,067,670.00 | (167,494.58) | 1,900,175.42 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 59,470.50 | 0.00 | 59,470.50 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 89,205.75 | 0.00 | 89,205.75 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 76,131.88 | (5,917.20) | 70,214.68 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 67,500.00 | (5,250.00) | 62,250.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 90,821.00 | (1,880.00) | 88,941.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 274,260.00 | (4,800.00) | 269,460.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 492,350.00 | (10,320.00) | 482,030.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 11,350.00 | 0.00 | 11,350.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 232,790.00 | (8,760.00) | 224,030.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 3,973,658.20 | (399,140.00) | 3,574,518.20 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800028 สพด.ชบ. Report Time : 09:31:07
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 313,334.09 | 0.00 | 313,334.09 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 305,889.00 | (9,060.00) | 296,829.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 3,575,523.00 | (116,705.00) | 3,458,818.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 181,221.99 | (4,968.67) | 176,253.32 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 20,775.66 | (2,877.95) | 17,897.71 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 8,875.68 | 0.00 | 8,875.68 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 191,388.00 | (10,588.00) | 180,800.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 7,413.60 | 0.00 | 7,413.60 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 198,216.19 | 0.00 | 198,216.19 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 36,340.99 | 0.00 | 36,340.99 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 191,966.02 | 0.00 | 191,966.02 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.42 | 0.00 | 7,200.42 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 26,902.71 | 0.00 | 26,902.71 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 21,485.13 | 0.00 | 21,485.13 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 189,406.40 | (94,703.20) | 94,703.20 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 10,674.58 | 0.00 | 10,674.58 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 499,253.75 | 0.00 | 499,253.75 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 203,950.00 | 0.00 | 203,950.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 5,917.20 | 0.00 | 5,917.20 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 10,673,772.80 | (81,273.80) | 10,592,499.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 775,440.00 | (775,440.00) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 80,163,539.18 | (80,163,539.18) | 0.00 |