รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800029 สพด.รย. Report Time : 09:31:25
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 331,035.00 | (331,035.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 207,075.00 | (207,075.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 75,150.00 | (75,150.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 173,257.28 | 179,575.00 | (178,377.28) | 174,455.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 11,000.00 | (11,000.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 930.93 | 3,687,061.19 | (3,687,992.12) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 1,903.22 | 934.57 | 0.00 | 2,837.79 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 275,170.00 | (275,170.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 24,155.00 | 4,066,129.19 | (4,077,418.19) | 12,866.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 10,500.00 | (10,500.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 1,950.00 | 0.00 | 1,950.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 570,000.00 | 0.00 | 0.00 | 570,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (414,099.72) | 0.00 | (37,841.95) | (451,941.67) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 4,916,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,916,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,886,633.35) | 0.00 | (122,900.00) | (3,009,533.35) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,750,100.00 | 0.00 | 0.00 | 2,750,100.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,801,963.53) | 0.00 | (188,003.06) | (1,989,966.59) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 234,900.00 | 0.00 | 0.00 | 234,900.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (142,401.12) | 0.00 | (9,500.00) | (151,901.12) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,210.00 | 0.00 | 0.00 | 79,210.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (79,209.00) | 0.00 | 0.00 | (79,209.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 111,844.00 | 0.00 | 0.00 | 111,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (74,392.57) | 0.00 | (7,200.42) | (81,592.99) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 631,499.93 | 0.00 | 0.00 | 631,499.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (631,497.93) | 0.00 | 0.00 | (631,497.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 421,373.86 | 0.00 | 0.00 | 421,373.86 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (368,054.34) | 0.00 | (25,661.51) | (393,715.85) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 831,250.00 | 0.00 | 0.00 | 831,250.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (831,243.00) | 0.00 | 0.00 | (831,243.00) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (10,241.69) | 20,564,645.00 | (20,554,403.31) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 21,986,169.07 | (21,986,169.07) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 291,941.79 | (291,941.79) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800029 สพด.รย. Report Time : 09:31:25
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (181,100.00) | 454,759.68 | (275,830.99) | (2,171.31) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (24,155.00) | 3,497,695.03 | (3,486,406.03) | (12,866.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 49,670.06 | (49,670.06) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 118,550.28 | (118,550.28) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,903.22) | 170,057.64 | (170,992.21) | (2,837.79) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (173,257.28) | 313,337.28 | (314,535.00) | (174,455.00) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (294,154.80) | 294,154.80 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 1,458,004.27 | 0.00 | (475,254.80) | 982,749.47 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 181,100.00 | (181,100.00) | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,290,121.94) | 0.00 | 0.00 | (4,290,121.94) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (764,816.00) | (764,816.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 27,500.00 | (27,500.00) | 0.00 |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (38,000.00) | (38,000.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 357,880.00 | (1,845,833.00) | (1,487,953.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 22,000.00 | (13,825,817.70) | (13,803,817.70) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 8,977.00 | (5,988,769.91) | (5,979,792.91) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 1,500.00 | (293,760.00) | (292,260.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (178,377.28) | (178,377.28) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (179,575.00) | (179,575.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (4,091,576.20) | (4,091,576.20) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,113,830.00 | 0.00 | 2,113,830.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,051,920.00 | 0.00 | 1,051,920.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,728,073.00 | (240,120.00) | 1,487,953.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 21,205.80 | 0.00 | 21,205.80 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 31,808.70 | 0.00 | 31,808.70 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 34,211.70 | (2,654.10) | 31,557.60 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 64,348.00 | (8,977.00) | 55,371.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 9,800.00 | 0.00 | 9,800.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 193,170.00 | 0.00 | 193,170.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 270,560.00 | 0.00 | 270,560.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 54,260.00 | 0.00 | 54,260.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 267,380.00 | 0.00 | 267,380.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 5,160,083.48 | (392,650.00) | 4,767,433.48 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 29,019.49 | 0.00 | 29,019.49 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 267,054.10 | 0.00 | 267,054.10 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 17,207,450.67 | (2,452,240.00) | 14,755,210.67 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 486,575.93 | (304,829.84) | 181,746.09 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 44,293.13 | (35,261.80) | 9,031.33 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800029 สพด.รย. Report Time : 09:31:25
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 17,621.00 | (11,066.00) | 6,555.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 31,900.00 | 0.00 | 31,900.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 390.00 | 0.00 | 390.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 37,841.95 | 0.00 | 37,841.95 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 188,003.06 | 0.00 | 188,003.06 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 9,500.00 | 0.00 | 9,500.00 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.42 | 0.00 | 7,200.42 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 25,661.51 | 0.00 | 25,661.51 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 122,900.00 | 0.00 | 122,900.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 179,575.00 | 0.00 | 179,575.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 802,816.00 | 0.00 | 802,816.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 178,377.28 | 0.00 | 178,377.28 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 2,654.10 | 0.00 | 2,654.10 |
Amount | 0.00 | 87,831,501.90 | (87,831,501.90) | 0.00 |